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ファンド財務諸表 ＳＢＩ米国小型成長株ファンド

ファンド財務諸表 ＳＢＩ米国小型成長株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ米国小型成長株ファンド

G13604単一シリーズ管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円1,3081,148,057,1958771,2541,2421,036−4.5%
      流動資産
    資産合計百万円1,3081,148,057,1958771,2541,2421,036−4.5%
      流動負債
    負債合計百万円3613,714,4719283110−22.4%
      元本等
    純資産合計百万円1,2721,134,342,7248681,2261,2111,026−4.2%
      コール・ローン百万円7241,769,25628726927−18.1%
      親投資信託受益証券百万円1,2351,106,287,5398491,1821,1721,009−4.0%
      未収利息百万円0400000 −64.4%
      流動資産合計百万円1,3081,148,057,1958771,2541,2421,036−4.5%
      未払解約金百万円0348,9090200+73.7%
      未払受託者報酬百万円0139,9630000−1.7%
      未払委託者報酬百万円3412,163,758825298−24.5%
      その他未払費用百万円11,061,8411111−1.1%
      流動負債合計百万円3613,714,4719283110−22.4%
      元本百万円421443,909,693474495546626+8.2%
        剰余金
      元本等合計百万円1,2721,134,342,7248681,2261,2111,026−4.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円851690,433,031393731665400−14.0%
        （分配準備積立金）百万円617459,157,481462516457320−12.3%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円201333,460,858-323126331107−11.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円201333,460,858-323126331107−11.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円201333,460,858-323126331107−11.8%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円820,254,466-25-12417+17.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円851690,433,031393731665400−14.0%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2229,819,53239422414−8.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円5545,921,309791036747−3.2%
    受取利息百万円046,206000 −77.7%
    有価証券売買等損益百万円237346,780,214-314152362117−13.1%
    その他収益百万円0     
    営業収益合計百万円237346,826,420-314152362117−13.1%
    受託者報酬百万円0139,9630000−1.7%
    委託者報酬百万円3412,163,758825298−24.5%
    その他費用百万円11,061,8411111−1.1%
    営業費用合計百万円3613,365,5629263010−23.0%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2229,819,53239422414−8.1%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円5545,921,309791036747−3.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YU7J。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YU7J・2026年08月19日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XK1H・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WIND・2025年08月26日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7YD・2025年02月25日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8TA・2024年08月27日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SSNQ・2024年02月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。