ファンド財務諸表ＳＢＩ日本株４．３ブル

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ日本株４．３ブル

G12814単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	62,860	59,783	28,603	−32.5%
流動資産
資産合計	百万円	62,860	59,783	28,603	−32.5%
流動負債
負債合計	百万円	16,999	8,239	2,060	−65.2%
元本等
純資産合計	百万円	45,861	51,545	26,543	−23.9%
金銭信託	百万円	1	0	1	+5.1%
コール・ローン	百万円	40,294	45,947	23,314	−23.9%
派生商品評価勘定	百万円	9,339	9,351	11,358	+10.3%
未収入金	百万円	175	166	3,885	+371.3%
未収利息	百万円	0	0		−64.2%
前払金	百万円		0
差入委託証拠金	百万円	13,226	4,319	1,403	−67.4%
流動資産合計	百万円	62,860	59,783	28,603	−32.5%
派生商品評価勘定	百万円	379	279	426	+6.0%
前受金	百万円	11,064	9		−99.9%
未払解約金	百万円	5,349	7,696	1,365	−49.5%
未払受託者報酬	百万円	7	9	5	−18.5%
未払委託者報酬	百万円	199	245	132	−18.5%
その他未払費用	百万円	1	1	1	+10.1%
流動負債合計	百万円	16,999	8,239	2,060	−65.2%
元本	百万円	13,334	30,133	19,263	+20.2%
剰余金
元本等合計	百万円	45,861	51,545	26,543	−23.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	32,527	21,412	7,280	−52.7%
（分配準備積立金）	百万円	5,896	1,992	1,043	−57.9%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	40,118	11,965	20,270	−28.9%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	40,118	11,965	20,270	−28.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	40,118	11,965	20,270	−28.9%
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	34,224	9,974	19,232	−25.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	32,527	21,412	7,280	−52.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	95,881	185,267	15,335	−60.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	90,660	173,126	150	−95.9%
受取利息	百万円	115	15	0	−100.0%
派生商品取引等損益	百万円	40,449	12,425	20,568	−28.7%
営業収益合計	百万円	40,564	12,439	20,568	−28.8%
支払利息	百万円		10	32	+227.8%
受託者報酬	百万円	15	16	9	−22.9%
委託者報酬	百万円	429	446	255	−22.9%
その他費用	百万円	2	2	2	+10.4%
営業費用合計	百万円	446	474	298	−18.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			15,335
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	95,881	185,267		+93.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	90,660	173,126		+91.0%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円			150

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XLT0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。