ファンドサマリー ＳＢＩ 日本株４．３ブル
ファンドサマリー ＳＢＩ 日本株４．３ブル
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ 日本株４．３ブル
純資産総額459億円2025-12-05 時点
基準価額34,393.09円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本133億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-05有価証券報告書・提出 2026-03-05
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-07 〜 2025-12-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-04 | 2026-03-05 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2022-08-01 | 2026-06-22 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-07 | 2025-12-05 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-05 | 2025-12-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-06 〜 2025-12-05 | 有価証券報告書 S100XLT0 | 459億円 | 133億円 | 629億円 | 406億円 | 401億円 | — | 34,393.09 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2024-12-06 〜 2025-12-05（364日） | 通期 | 459億円 | 有価証券報告書 S100XLT0 |
| 2025-06-05 | 2024-12-06 〜 2025-06-05（181日） | 半期 | 506億円 | 半期報告書 S100WI1R |
| 2024-12-05 | 2023-12-06 〜 2024-12-05（365日） | 通期 | 515億円 | 有価証券報告書 S100V9YQ |
| 2024-06-05 | 2023-12-06 〜 2024-06-05（182日） | 半期 | 562億円 | 半期報告書 S100U8N9 |
| 2023-12-05 | 2022-12-06 〜 2023-12-05（364日） | 通期 | 265億円 | 有価証券報告書 S100SVDU |
| 2023-06-05 | 2022-12-06 〜 2023-06-05（181日） | 半期 | 223億円 | 半期報告書 S100RPYX |
| 2022-12-05 | 2021-12-07 〜 2022-12-05（363日） | 通期 | 286億円 | 有価証券報告書 S100Q3GZ |
| 2022-06-06 | 2021-12-07 〜 2022-06-06（181日） | 半期 | 290億円 | 半期報告書 S100OXMD |
| 2021-12-06 | 2020-12-08 〜 2021-12-06（363日） | 通期 | 307億円 | 有価証券報告書 S100NL81 |
| 2020-12-07 | 2019-12-06 〜 2020-12-07（367日） | 通期 | 120億円 | 有価証券報告書 S100KUGU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YDU6 |
| 2026-03-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/12/06－2025/12/05) | 2024-12-06 〜 2025-12-05 | S100XLT0 |
| 2026-03-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XL96 |
| 2025-09-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/12/06－2025/12/05) | 2024-12-06 〜 2025-12-05 | S100WI1R |
| 2025-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WG2H |
| 2025-03-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/12/06－2024/12/05) | 2023-12-06 〜 2024-12-05 | S100V9YQ |
| 2025-03-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V9CP |
| 2024-09-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/12/06－2024/12/05) | 2023-12-06 〜 2024-12-05 | S100U8N9 |
| 2024-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U6I4 |
| 2024-03-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/12/06－2023/12/05) | 2022-12-06 〜 2023-12-05 | S100SVDU |
| 2024-03-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SU3E |
| 2023-09-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/12/06－2023/12/05) | 2022-12-06 〜 2023-12-05 | S100RPYX |
| 2023-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RN7V |
| 2023-04-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QEJM |
| 2023-03-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2021/12/07－2022/12/05) | 2021-12-07 〜 2022-12-05 | S100Q3GZ |
| 2023-03-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q2N3 |
| 2022-09-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1M0 |
| 2022-09-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年12月7日－令和4年12月5日) | 2021-12-07 〜 2022-12-05 | S100OXMD |
| 2022-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OR4B |
| 2022-03-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NL85 |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。