ファンド財務諸表ＳＢＩ日本株３．８ベアⅡ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ日本株３．８ベアⅡ

G14646単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年09月期半期報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	248	+57.6%
流動資産
資産合計	=100	100	106	248	+57.6%
流動負債
負債合計	=100	100	118	95	−2.5%
元本等
純資産合計	=100	100	104	279	+67.0%
コール・ローン	=100	100	97	274	+65.6%
派生商品評価勘定	=100	100		14,203	+1091.8%
未収利息	=100	100	29		−70.8%
前払金	=100	100
差入委託証拠金	=100	100	129	161	+27.0%
流動資産合計	=100	100	106	248	+57.6%
派生商品評価勘定	=100	100	116	0	−99.5%
前受金	=100	100
未払金	=100		100
未払解約金	=100	100	108	364	+90.8%
未払受託者報酬	=100	100	148	222	+49.1%
未払委託者報酬	=100	100	148	222	+49.1%
その他未払費用	=100	100	80	91	−4.8%
流動負債合計	=100	100	118	95	−2.5%
元本	=100	100	90	67	−18.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	104	279	+67.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-88	-47

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年09月期半期報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-9,587	-8,788
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-9,587	-8,788
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-9,587	-8,788
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-5,405	-4,659
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-88	-47
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	104	13	−63.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	108	20	−55.2%
受取利息	=100	100	20		−79.5%
派生商品取引等損益	=100	100	-7,853	-7,210
営業収益合計	=100	100	-7,595	-6,973
支払利息	=100		100	123	+22.8%
受託者報酬	=100	100	349	253	+59.2%
委託者報酬	=100	100	349	253	+59.2%
その他費用	=100	100	186	198	+40.7%
営業費用合計	=100	100	370	283	+68.2%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	104	13	−63.8%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	108	20	−55.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100VU9C。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。