ファンド財務諸表ＳＢＩ日本株３．８ベア

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ日本株３．８ベア

G13757単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年03月期半期報告書	2022年03月期有価証券報告書	2021年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	58	58	−24.2%
流動資産
資産合計	=100	100	58	58	−24.2%
流動負債
負債合計	=100	100	62	53	−27.0%
元本等
純資産合計	=100	100	57	58	−23.6%
コール・ローン	=100	100	54	49	−29.7%
派生商品評価勘定	=100	100
未収入金	=100	100
差入委託証拠金	=100	100	90	109	+4.5%
流動資産合計	=100	100	58	58	−24.2%
派生商品評価勘定	=100		100	129	+29.1%
未払金	=100		100	71	−28.8%
未払解約金	=100	100	26	7	−73.5%
未払受託者報酬	=100	100	80	70	−16.5%
未払委託者報酬	=100	100	80	70	−16.5%
未払利息	=100	100	54	49	−29.7%
その他未払費用	=100	100	65	69	−16.7%
流動負債合計	=100	100	62	53	−27.0%
元本	=100	100	36	41	−36.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	57	58	−23.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-35	-40

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年03月期半期報告書	2022年03月期有価証券報告書	2021年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	158	-622
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	158	-622
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	158	-622
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	123	-347
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-35	-40
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	89	16	−60.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	22	−53.0%
派生商品取引等損益	=100	-100	168	-638
営業収益合計	=100	-100	168	-638
支払利息	=100	100	165	96	−1.8%
受託者報酬	=100	100	165	101	+0.3%
委託者報酬	=100	100	165	101	+0.3%
その他費用	=100	100	132	157	+25.5%
営業費用合計	=100	100	164	102	+0.8%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	89	16	−60.0%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	22	−53.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100PL8E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。