ファンド財務諸表 ＳＢＩ 日本株３．７ベアⅢ
ファンド財務諸表 ＳＢＩ 日本株３．７ベアⅢ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＳＢＩ 日本株３．７ベアⅢ
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2023年05月期半期報告書 | 2022年05月期有価証券報告書 | 2021年05月期有価証券報告書 | 2020年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 4,912 | 6,135 | 6,953 | 13,791 | +41.1% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,912 | 6,135 | 6,953 | 13,791 | +41.1% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 338 | 501 | 746 | 3,995 | +127.7% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 4,573 | 5,634 | 6,207 | 9,796 | +28.9% |
| コール・ローン | 百万円 | 3,740 | 4,510 | 5,297 | 8,595 | +32.0% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 40 | 315 | 7 | −58.2% | |
| 差入委託証拠金 | 百万円 | 1,132 | 1,311 | 1,649 | 5,196 | +66.2% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 4,912 | 6,135 | 6,953 | 13,791 | +41.1% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 261 | 332 | 638 | 3,357 | +134.4% |
| 未払金 | 百万円 | 29 | 12 | 262 | +201.3% | |
| 未払解約金 | 百万円 | 53 | 114 | 60 | 307 | +79.3% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 2 | +42.7% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 23 | 24 | 34 | 66 | +42.7% |
| 未払利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +32.0% |
| その他未払費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 338 | 501 | 746 | 3,995 | +127.7% |
| 元本 | 百万円 | 78,380 | 66,628 | 72,174 | 20,043 | −36.5% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 4,573 | 5,634 | 6,207 | 9,796 | +28.9% |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 百万円 | -73,806 | -60,994 | -65,967 | -10,247 | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2023年05月期半期報告書 | 2022年05月期有価証券報告書 | 2021年05月期有価証券報告書 | 2020年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | -1,172 | 594 | -15,411 | 621 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | -1,172 | 594 | -15,411 | 621 | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 百万円 | -1,172 | 594 | -15,411 | 621 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 百万円 | -777 | 499 | -11,819 | 5,218 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | -73,806 | -60,994 | -65,967 | -10,247 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 183,721 | 201,228 | 118,811 | 37,917 | −40.9% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 196,138 | 196,350 | 170,938 | 42,020 | −40.2% |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | -1,145 | 655 | -15,319 | 742 | |
| 営業収益合計 | 百万円 | -1,145 | 655 | -15,319 | 742 | |
| 支払利息 | 百万円 | 2 | 5 | 8 | 10 | +63.7% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 2 | 3 | 4 | +66.2% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 23 | 52 | 80 | 104 | +66.2% |
| その他費用 | 百万円 | 1 | 2 | 2 | 4 | +46.2% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 27 | 61 | 92 | 121 | +65.2% |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 183,721 | 201,228 | 118,811 | 37,917 | −40.9% |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 196,138 | 196,350 | 170,938 | 42,020 | −40.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Q0ES。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。