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ファンド財務諸表 ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）

ファンド財務諸表 ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）

G15070単一シリーズ管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円196,101120,32288,18083,26866,527−23.7%
      流動資産
    資産合計百万円196,101120,32288,18083,26866,527−23.7%
      流動負債
    負債合計百万円2,0621,4131,3871,338929−18.1%
      元本等
    純資産合計百万円194,039118,90986,79381,93065,598−23.7%
      コール・ローン百万円00000−9.7%
      親投資信託受益証券百万円195,760120,08687,70282,97566,386−23.7%
      未収入金百万円342236479293141−19.9%
      流動資産合計百万円196,101120,32288,18083,26866,527−23.7%
      未払収益分配金百万円1,6771,1488871,024775−17.5%
      未払解約金百万円341236479293141−19.9%
      未払受託者報酬百万円75432−27.0%
      未払委託者報酬百万円3523181610−27.0%
      その他未払費用百万円11111−5.6%
      流動負債合計百万円2,0621,4131,3871,338929−18.1%
      元本百万円119,81888,33380,59773,13355,380−17.5%
        剰余金
      元本等合計百万円194,039118,90986,79381,93065,598−23.7%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円74,22130,5756,1958,79710,218−39.1%
        （分配準備積立金）百万円41,74118,2744,5545,6075,048−41.0%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年04月期有価証券報告書2025年10月期有価証券報告書2025年04月期有価証券報告書2024年10月期有価証券報告書2024年04月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円29,88524,675-1,552-2,2196,262−32.3%
  経常利益又は経常損失（△）百万円29,88524,675-1,552-2,2196,262−32.3%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円29,88524,675-1,552-2,2196,262−32.3%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円680840130-782319−17.2%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円74,22130,5756,1958,79710,218−39.1%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円22,2894,0532,7594,9125,515−29.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円4,7681,3541,7662,946464−44.1%
  分配金百万円3,0812,1551,9121,949775−29.2%
    受取利息百万円0    
    有価証券売買等損益百万円29,96224,728-1,509-2,1806,276−32.3%
    営業収益合計百万円29,96224,728-1,509-2,1806,276−32.3%
    受託者報酬百万円139762−35.9%
    委託者報酬百万円6343353111−35.9%
    その他費用百万円11111−5.6%
    営業費用合計百万円7752433914−34.9%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円22,2894,0532,7594,9125,515−29.5%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円4,7681,3541,7662,946464−44.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YIER。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YIER・2026年07月10日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XCHZ・2026年01月09日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W24O・2025年07月10日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0TM・2025年01月09日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TVKU・2024年07月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。