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ファンド財務諸表 ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド

ファンド財務諸表 ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド

G13134単一シリーズ管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年09月期半期報告書2025年09月期有価証券報告書2025年09月期半期報告書2024年09月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円20,60817,50814,13511,9437,955−21.2%
      流動資産
    資産合計百万円20,60817,50814,13511,9437,955−21.2%
      流動負債
    負債合計百万円2361201452650−32.0%
      元本等
    純資産合計百万円20,37217,38813,98911,9167,904−21.1%
      預金百万円2002500−67.7%
      コール・ローン百万円665590493273172−28.7%
      投資信託受益証券百万円19,91816,91813,60411,6477,783−20.9%
      未収配当金百万円5 113 −20.8%
      未収利息百万円0000 −57.8%
      流動資産合計百万円20,60817,50814,13511,9437,955−21.2%
      派生商品評価勘定百万円1696799334−32.9%
      未払金百万円1  140−23.1%
      未払解約金百万円463632118−35.8%
      未払受託者報酬百万円22111−21.6%
      未払委託者報酬百万円171412107−21.6%
      その他未払費用百万円11111−7.6%
      流動負債合計百万円2361201452650−32.0%
      元本百万円14,20012,55810,8299,2636,788−16.8%
        剰余金
      元本等合計百万円20,37217,38813,98911,9167,904−21.1%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円6,1724,8303,1602,6531,116−34.8%
        （分配準備積立金）百万円1,9752,0971,0311,078380−33.8%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年09月期半期報告書2025年09月期有価証券報告書2025年09月期半期報告書2024年09月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円6371,13524944278−18.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円6371,13524944278−18.8%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円6371,13524944278−18.8%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円34199589−28.4%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円6,1724,8303,1602,6531,116−34.8%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,0471,358620837413−20.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円30929812918691−26.4%
    受取配当金百万円355458244289162−17.8%
    受取利息百万円22100−38.4%
    有価証券売買等損益百万円-18900-2471,105213
    為替差損益百万円320-19241-427-82
    営業収益合計百万円6591,16839967293−18.3%
    受託者報酬百万円23121−9.7%
    委託者報酬百万円1727121812−9.7%
    その他費用百万円23233+6.7%
    営業費用合計百万円2133152316−7.6%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,0471,358620837413−20.8%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円30929812918691−26.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100Y9SD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9SD・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X967・2025年12月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VU84・2025年06月20日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXG9・2024年12月20日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCJQ・2023年12月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。