ファンド財務諸表ＳＢＩ国内ＲＥＩＴダブル・ベア

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ国内ＲＥＩＴダブル・ベア

G13786単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年04月期半期報告書	2022年04月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	75	29	−46.3%
流動資産
資産合計	=100	100	75	29	−46.3%
流動負債
負債合計	=100	100	69	31	−44.2%
元本等
純資産合計	=100	100	76	28	−46.7%
コール・ローン	=100	100	78	32	−43.4%
派生商品評価勘定	=100	100	4	8	−72.5%
未収入金	=100	100
前払金	=100		100
差入委託証拠金	=100	100	77	25	−49.7%
流動資産合計	=100	100	75	29	−46.3%
派生商品評価勘定	=100		100
前受金	=100	100		4	−79.0%
未払解約金	=100	100	149		+48.6%
未払受託者報酬	=100	100	57	99	−0.3%
未払委託者報酬	=100	100	57	99	−0.4%
未払利息	=100	100	79	32	−43.4%
その他未払費用	=100	100	87	111	+5.2%
流動負債合計	=100	100	69	31	−44.2%
元本	=100	100	75	20	−55.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	76	28	−46.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-75	-18

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年04月期半期報告書	2022年04月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-534	-596
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-534	-596
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-534	-596
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-14,768	-21,785
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-75	-18
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	417	474	+117.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	388	416	+104.0%
派生商品取引等損益	=100	100	-200	-218
営業収益合計	=100	100	-200	-218
支払利息	=100	100	140	217	+47.4%
受託者報酬	=100	100	128	202	+42.0%
委託者報酬	=100	100	127	201	+41.8%
その他費用	=100	100	208	238	+54.1%
営業費用合計	=100	100	200	234	+53.0%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	417	474	+117.7%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	388	416	+104.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100PWP0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。