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ファンド時系列 ＳＢＩ中国テクノロジー株ファンド

ファンド時系列 ＳＢＩ中国テクノロジー株ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＢＩ中国テクノロジー株ファンド

G13735単一シリーズ決算期 2月25日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100VR0T））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/02資産合計 2020-03-24〜2021-02-25（338日・通期） 8.48億円純資産合計 2020-03-24〜2021-02-25（338日・通期） 8.19億円元本等合計 2020-03-24〜2021-02-25（338日・通期） 8.19億円元本 2020-03-24〜2021-02-25（338日・通期） 6.72億円負債合計 2020-03-24〜2021-02-25（338日・通期） 2,917万円資産合計 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 6.58億円純資産合計 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 6.52億円元本等合計 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 6.52億円元本 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 5.31億円負債合計 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 570万円資産合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 5.72億円純資産合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 5.65億円元本等合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 5.65億円元本 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 5.08億円負債合計 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 717万円資産合計 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 5.15億円純資産合計 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 5.10億円元本等合計 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 5.10億円元本 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 4.90億円負債合計 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 494万円資産合計 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 4.55億円純資産合計 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 4.44億円元本等合計 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 4.44億円元本 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 4.64億円負債合計 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 1,083万円資産合計 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 3.48億円純資産合計 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 3.41億円元本等合計 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 3.41億円元本 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 3.98億円負債合計 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 724万円資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 2.82億円純資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 2.78億円元本等合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 2.78億円元本 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 3.57億円負債合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 430万円資産合計 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 3.53億円純資産合計 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 3.49億円元本等合計 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 3.49億円元本 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 3.38億円負債合計 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 389万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/02営業収益 2020-03-24〜2021-02-25（338日・通期） 1.31億円営業利益又は営業損失 2020-03-24〜2021-02-25（338日・通期） 1.21億円経常利益又は経常損失 2020-03-24〜2021-02-25（338日・通期） 1.21億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-24〜2021-02-25（338日・通期） 1.21億円営業収益 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 2,775万円営業利益又は営業損失 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 1,600万円経常利益又は経常損失 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 1,600万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 1,600万円営業収益 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） −5,647万円営業利益又は営業損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） −6,107万円経常利益又は経常損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） −6,107万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） −6,107万円営業収益 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） −8,669万円営業利益又は営業損失 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） −9,518万円経常利益又は経常損失 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） −9,518万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） −9,518万円営業収益 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） −3,505万円営業利益又は営業損失 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） −3,901万円経常利益又は経常損失 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） −3,901万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） −3,901万円営業収益 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） −7,614万円営業利益又は営業損失 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） −8,320万円経常利益又は経常損失 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） −8,320万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） −8,320万円営業収益 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） −2,375万円営業利益又は営業損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） −2,681万円経常利益又は経常損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） −2,681万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） −2,681万円営業収益 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 7,009万円営業利益又は営業損失 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 6,432万円経常利益又は経常損失 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 6,432万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 6,432万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-24〜2021-02-25（338日・通期） 12,182.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-26〜2022-02-25（364日・通期） 12,267.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-26〜2022-08-25（180日・半期） 11,113.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-26〜2023-02-27（366日・通期） 10,409.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-28〜2023-08-27（180日・半期） 9,577.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-28〜2024-02-26（363日・通期） 8,566.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 7,793.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 10,335.02 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
21/02
12,182.47
22/02
12,267.98
22/08
11,113.27
23/02
10,409.33
23/08
9,577.12
24/02
8,566.00
24/08
7,793.85
25/02
10,335.02

純資産合計

円・8期
21/02
8.19億円
22/02
6.52億円
22/08
5.65億円
23/02
5.10億円
23/08
4.44億円
24/02
3.41億円
24/08
2.78億円
25/02
3.49億円

元本

円・8期
21/02
6.72億円
22/02
5.31億円
22/08
5.08億円
23/02
4.90億円
23/08
4.64億円
24/02
3.98億円
24/08
3.57億円
25/02
3.38億円

元本等合計

円・8期
21/02
8.19億円
22/02
6.52億円
22/08
5.65億円
23/02
5.10億円
23/08
4.44億円
24/02
3.41億円
24/08
2.78億円
25/02
3.49億円

資産合計

円・8期
21/02
8.48億円
22/02
6.58億円
22/08
5.72億円
23/02
5.15億円
23/08
4.55億円
24/02
3.48億円
24/08
2.82億円
25/02
3.53億円

負債合計

円・8期
21/02
2,917万円
22/02
570万円
22/08
717万円
23/02
494万円
23/08
1,083万円
24/02
724万円
24/08
430万円
25/02
389万円

コール・ローン

円・8期
21/02
3,258万円
22/02
833万円
22/08
896万円
23/02
603万円
23/08
2.49万円
24/02
1.30万円
24/08
1.18万円
25/02
2.48万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
21/02
1.47億円
22/02
1.21億円
22/08
5,657万円
23/02
2,005万円
23/08
−1,960万円
24/02
−5,711万円
24/08
−7,874万円
25/02
1,131万円

親投資信託受益証券

円・8期
21/02
8.16億円
22/02
6.49億円
22/08
5.63億円
23/02
5.09億円
23/08
4.48億円
24/02
3.44億円
24/08
2.81億円
25/02
3.52億円

分配準備積立金

円・3期
24/02
1,348万円
24/08
1,068万円
25/02
1,298万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・8期
21/02
1.31億円
22/02
2,775万円
22/08
−5,647万円
23/02
−8,669万円
23/08
−3,505万円
24/02
−7,614万円
24/08
−2,375万円
25/02
7,009万円

営業利益又は営業損失

円・8期
21/02
1.21億円
22/02
1,600万円
22/08
−6,107万円
23/02
−9,518万円
23/08
−3,901万円
24/02
−8,320万円
24/08
−2,681万円
25/02
6,432万円

経常利益又は経常損失

円・8期
21/02
1.21億円
22/02
1,600万円
22/08
−6,107万円
23/02
−9,518万円
23/08
−3,901万円
24/02
−8,320万円
24/08
−2,681万円
25/02
6,432万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
21/02
1.21億円
22/02
1,600万円
22/08
−6,107万円
23/02
−9,518万円
23/08
−3,901万円
24/02
−8,320万円
24/08
−2,681万円
25/02
6,432万円

その他費用

円・8期
21/02
170万円
22/02
185万円
22/08
92.2万円
23/02
158万円
23/08
90.2万円
24/02
158万円
24/08
90.7万円
25/02
157万円

委託者報酬

円・8期
21/02
787万円
22/02
946万円
22/08
352万円
23/02
660万円
23/08
293万円
24/02
524万円
24/08
206万円
25/02
402万円

営業費用

円・8期
21/02
994万円
22/02
1,175万円
22/08
461万円
23/02
849万円
23/08
396万円
24/02
706万円
24/08
306万円
25/02
576万円

支払利息

円・6期
21/02
1.94万円
22/02
1.43万円
22/08
4,744円
23/02
8,182円
23/08
1,791円
24/02
1,791円

受託者報酬

円・8期
21/02
35.8万円
22/02
43.0万円
22/08
16.0万円
23/02
30.0万円
23/08
13.3万円
24/02
23.8万円
24/08
9.38万円
25/02
18.3万円

有価証券売買等損益

円・8期
21/02
1.31億円
22/02
2,775万円
22/08
−5,647万円
23/02
−8,669万円
23/08
−3,505万円
24/02
−7,614万円
24/08
−2,375万円
25/02
7,009万円

出典

  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VR0T・2025年05月23日 提出）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UP5T）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAAJ）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S9AY）PDF
  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QR35）PDF
  • 2022年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PGB2）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。