ファンド財務諸表サムティ・レジデンシャル投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

サムティ・レジデンシャル投資法人

G11155単一シリーズ管理会社サムティ・レジデンシャル投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	100	95	96	95	−1.0%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	99	100	95	96	95	−1.0%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	99	100	93	93	93	−1.5%
投資主資本
純資産合計	=100	100	99	100	97	98	98	−0.4%
現金及び預金	=100	100	114	72	92	72	79	−4.5%
信託現金及び信託預金	=100	100	98	99	92	92	92	−1.6%
営業未収入金	=100	100	103	77	85	62	105	+0.9%
前払費用	=100	100	82	83	85	84	87	−2.8%
未収消費税等	=100		100
未収還付法人税等	=100	100	55	56				−25.3%
その他	=100	100	30	9	34	2	3	−52.1%
流動資産合計	=100	100	106	81	91	78	83	−3.7%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	99	101	95	96	96	−0.9%
投資口交付費	=100	100	131	199	78	177	277	+22.6%
投資法人債発行費	=100	100	123	149	174	200	222	+17.3%
繰延資産合計	=100	100	126	167	139	192	242	+19.4%
営業未払金	=100	100	71	117	74	127	101	+0.2%
１年内償還予定の投資法人債	=100		100	100				+0.0%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	94	87	88	76	71	−6.5%
未払金	=100	100	76	84	64	75	68	−7.3%
未払費用	=100	100	67	64	57	56	55	−11.2%
未払分配金	=100	100	108	98	102	98	102	+0.4%
未払消費税等	=100	100		79	6	14	36	−18.6%
未払法人税等	=100	100	89	111	50	124	103	+0.6%
前受金	=100	100	98	99	94	94	93	−1.5%
預り金	=100	100	97	86	83	71	80	−4.3%
流動負債合計	=100	100	101	103	86	77	73	−6.1%
投資法人債	=100	100	100	100	159	159	159	+9.7%
長期借入金	=100	100	99	99	92	95	95	−1.0%
預り敷金及び保証金	=100	100	107	106	110	110	116	+3.0%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	100	102	100	101	102	+0.3%
固定負債合計	=100	100	99	99	95	97	98	−0.5%
出資総額	=100	100	100	100	98	98	98	−0.3%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	99	100	97	98	98	−0.4%
建物	=100	100	106	107	101	101	104	+0.8%
構築物	=100	100	87	87	76	76	76	−5.3%
機械及び装置	=100	100	100	100	113	108	108	+1.6%
工具、器具及び備品	=100	100	98	85	83	71	63	−8.8%
土地	=100	100	105	106	100	100	103	+0.7%
信託建物	=100	100	99	100	96	96	94	−1.3%
信託構築物	=100	100	71	71	77	82	82	−3.9%
信託機械及び装置	=100	100	93	95	91	91	91	−1.9%
信託工具、器具及び備品	=100	100	102	94	87	74	64	−8.6%
信託土地	=100	100	97	98	92	93	92	−1.6%
有形固定資産合計	=100	100	99	101	95	96	96	−0.9%
ソフトウエア	=100	100	115	131	146	17	37	−18.0%
無形固定資産合計	=100	100	115	131	146	17	37	−18.0%
投資有価証券	=100		100	100	100	100		+0.0%
繰延税金資産	=100	100	15	192	77	92	38	−17.4%
差入敷金及び保証金	=100	100	100	101	105	105	105	+1.1%
長期前払費用	=100	100	90	89	81	88	95	−1.0%
投資その他の資産合計	=100	100	112	111	103	110	95	−1.0%
出資総額控除額	=100	-100	-95	-94	-87	-83	-78
出資総額（純額）	=100	100	100	100	99	99	99	−0.1%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	67	80	60	69	66	−8.0%
剰余金合計	=100	100	67	80	60	69	66	−8.0%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-91	-85	-76	-71
建物（純額）	=100	100	107	110	103	104	109	+1.7%
減価償却累計額	=100	-100	-88	-77	-67	-58	-49
構築物（純額）	=100	100	86	93	82	89	95	−1.0%
減価償却累計額	=100	-100	-89	-78	-79	-68	-56
機械及び装置（純額）	=100	100	105	110	128	126	131	+5.6%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-83	-78	-61	-47
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	99	88	90	87	89	−2.2%
減価償却累計額	=100	-100	-100	-93	-89	-81	-75
信託建物（純額）	=100	100	99	101	97	98	97	−0.7%
減価償却累計額	=100	-100	-92	-85	-81	-77	-70
信託構築物（純額）	=100	100	51	58	73	87	94	−1.2%
減価償却累計額	=100	-100	-102	-95	-88	-80	-74
信託機械及び装置（純額）	=100	100	89	95	93	96	98	−0.3%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-84	-73	-59	-45
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	112	112	112	104	99	−0.1%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	-100	118	-45	56	-20	26
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	125	95	107	92	97	−0.5%
税引前当期純利益	=100	100	67	80	60	69	66	−8.0%
減価償却費	=100	100	103	103	100	98	97	−0.5%
受取利息	=100	-100	-49	-13	-1	-1	-1
支払利息	=100	100	90	78	67	66	65	−8.3%
投資口交付費償却	=100	100	223	197	323	327	386	+31.0%
投資法人債発行費償却	=100	100	109	111	110	113	107	+1.4%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	100	-919	266	-801	1,522	-1,118
未収消費税等の増減額（△は増加）	=100	100	-100				109	+1.8%
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	100	-79	72	-7	-22	36	−18.6%
前払費用の増減額（△は増加）	=100	-100	7	10	-8	17	-20
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	100	-49	73	-87	71	-26
未払金の増減額（△は減少）	=100	100	-34	83	-48	28	4	−48.2%
前受金の増減額（△は減少）	=100	100	-73	274	-20	59	82	−3.9%
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	-100	-11	-89	73	75	101
有形固定資産の売却による減少額	=100	100	17	67				−17.9%
信託有形固定資産の売却による減少額	=100	100	25	51	14	14	13	−33.9%
その他	=100	-100	-29	43	-47	1	2
小計	=100	100	37	66	28	40	40	−16.6%
利息の受取額	=100	100	49	13	1	1	1	−64.1%
利息の支払額	=100	-100	-91	-78	-68	-66	-65
法人税等の還付額	=100	100	102					+2.1%
法人税等の支払額	=100	-100	-63	-62	-31	-16	-23
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	35	66	27	39	39	−17.0%
定期預金の預入による支出	=100	-100
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-83	-2,654	-113	-111	-1,329
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-4	-102	-4	-31	-12
差入敷金及び保証金の差入による支出	=100	-100		-100		-282	-500
差入敷金及び保証金の返還による収入	=100	100	953	2,641		371	229	+18.1%
預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-90	-168	-94	-105	-168
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	233	333	212	132	358	+29.1%
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-85	-70	-69	-64	-78
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	72	83	61	59	66	−8.0%
投資有価証券の償還による収入	=100	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-4	-113	-4	-30	-21
短期借入金の返済による支出	=100		-100	-490
長期借入れによる収入	=100	100	114	144	75	79	69	−7.2%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-128	-104	-96	-93	-90
投資法人債の償還による支出	=100	-100
分配金の支払額	=100	-100	-111	-93	-99	-98	-96
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-111	216	-99	-77	-103

損益計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	72	82	63	69	67	−7.7%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	67	80	60	69	66	−8.0%
税引前当期純利益	=100	100	67	80	60	69	66	−8.0%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	73	128	92	97	80	−4.3%
法人税等調整額	=100	-100	209	-136	9	-64	118
法人税等合計	=100	100	76	128	94	97	83	−3.7%
当期純利益	=100	100	67	80	60	69	66	−8.0%
前期繰越利益	=100	100	607	17	151	211	581	+42.2%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	67	80	60	69	66	−8.0%
賃貸事業収入	=100	100	102	100	96	95	95	−1.0%
その他賃貸事業収入	=100	100	122	98	117	100	109	+1.8%
不動産等売却益	=100	100	18	44	3	26	20	−27.6%
匿名組合投資利益	=100	100	56	80	17			−44.9%
営業収益合計	=100	100	87	90	80	83	82	−3.9%
賃貸事業費用	=100	100	110	102	106	102	103	+0.6%
資産運用報酬	=100	100	92	92	87	89	88	−2.6%
資産保管手数料	=100	100	102	98	96	96	96	−0.8%
一般事務委託手数料	=100	100	94	104	89	90	90	−2.2%
役員報酬	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
会計監査人報酬	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
その他営業費用	=100	100	113	91	106	105	107	+1.4%
営業費用合計	=100	100	107	100	102	100	101	+0.1%
受取利息	=100	100	49	13	1	1	1	−64.1%
還付加算金	=100	100					108	+1.6%
未払分配金戻入	=100	100	93	98	105	96	98	−0.5%
その他	=100	100	35	70	58	31	1	−62.0%
営業外収益合計	=100	100	64	56	51	45	44	−15.1%
支払利息	=100	100	90	77	66	64	64	−8.7%
投資法人債利息	=100	100	107	108	107	108	108	+1.5%
融資関連費用	=100	100	109	136	104	93	102	+0.5%
投資口交付費償却	=100	100	223	197	323	327	386	+31.0%
投資法人債発行費償却	=100	100	109	111	110	113	107	+1.4%
その他	=100	100	105	43	33	112	10	−37.3%
営業外費用合計	=100	100	94	88	75	72	72	−6.2%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	99	100	97	98	98	−0.4%
当期変動額
利益超過分配	=100	-100	-15	-130	-74	-98	-145
剰余金の配当	=100	-100	-119	-89	-102	-98	-92
当期純利益	=100	100	67	80	60	69	66	−8.0%
当期変動額合計	=100	100	-52	208	-47	-11	-18

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y1FQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1FQ・2026年04月28日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXSS・2025年10月30日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VONF・2025年04月28日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULQ0・2024年10月30日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TC3I・2024年04月26日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S33W・2023年10月27日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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