ファンド財務諸表 さくら総合リート投資法人
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ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
さくら総合リート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2020年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 負債の部 | |||
| 純資産の部 | |||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 63,213 | |
| 流動資産 | |||
| 固定資産 | |||
| 資産合計 | 百万円 | 63,213 | |
| 流動負債 | |||
| 固定負債 | |||
| 負債合計 | 百万円 | 33,129 | |
| 投資主資本 | |||
| 純資産合計 | 百万円 | 30,084 | |
| 現金及び預金 | 百万円 | 1,552 | |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 3,631 | |
| 営業未収入金 | 百万円 | 60 | |
| 前払費用 | 百万円 | 72 | |
| 預け金 | 百万円 | 6 | |
| その他 | 百万円 | 0 | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 5,322 | |
| 有形固定資産 | |||
| 無形固定資産 | |||
| 投資その他の資産 | |||
| 固定資産合計 | 百万円 | 57,891 | |
| 営業未払金 | 百万円 | 291 | |
| 短期借入金 | 百万円 | 4,900 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 6,000 | |
| 未払金 | 百万円 | 162 | |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | |
| 未払消費税等 | 百万円 | 55 | |
| 前受金 | 百万円 | 375 | |
| その他 | 百万円 | 44 | |
| 流動負債合計 | 百万円 | 11,828 | |
| 長期借入金 | 百万円 | 18,300 | |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 3,001 | |
| 固定負債合計 | 百万円 | 21,301 | |
| 出資総額 | 百万円 | 29,255 | |
| 剰余金 | |||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 30,084 | |
| 信託建物 | 百万円 | 15,291 | |
| 信託構築物 | 百万円 | 451 | |
| 信託土地 | 百万円 | 42,953 | |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 56,879 | |
| 信託借地権 | 百万円 | 671 | |
| その他 | 百万円 | 6 | |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 677 | |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | |
| 長期前払費用 | 百万円 | 54 | |
| 長期預け金 | 百万円 | 269 | |
| その他 | 百万円 | 10 | |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 334 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 829 | |
| 剰余金合計 | 百万円 | 829 | |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,748 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 13,542 | |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -138 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 312 | |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 48 | |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -9 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 38 | |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 51 | |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -18 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 33 | |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2020年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 390 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 2,182 | |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 830 | |
| 減価償却費 | 百万円 | 314 | |
| 受取利息 | 百万円 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 137 | |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | -3 | |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | 6 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 20 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 百万円 | 10 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 31 | |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 百万円 | -8 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 百万円 | 0 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 83 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 26 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | 10 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | 13 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 百万円 | -24 | |
| 小計 | 百万円 | 1,445 | |
| 利息の受取額 | 百万円 | 0 | |
| 利息の支払額 | 百万円 | -122 | |
| 投資主総会及び合併等関連費用の支払額 | 百万円 | -19 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 1,303 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -208 | |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -120 | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 39 | |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | 百万円 | -39 | |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 百万円 | 121 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -208 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 4,900 | |
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -4,900 | |
| 分配金の支払額 | 百万円 | -706 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -706 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2020年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 営業費用 | |||
| 営業利益 | 百万円 | 1,053 | |
| 営業外収益 | |||
| 営業外費用 | |||
| 経常利益 | 百万円 | 830 | |
| 特別損失 | |||
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 830 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | |
| 法人税等調整額 | 百万円 | 0 | |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 829 | |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 0 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 829 | |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 2,427 | |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 348 | |
| 営業収益合計 | 百万円 | 2,775 | |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 1,300 | |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 165 | |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 4 | |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 26 | |
| 役員報酬 | 百万円 | 4 | |
| 合併関連費用 | 百万円 | 162 | |
| 控除対象外消費税 | 百万円 | 10 | |
| その他営業費用 | 百万円 | 51 | |
| 営業費用合計 | 百万円 | 1,722 | |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 3 | |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 3 | |
| 支払利息 | 百万円 | 137 | |
| 融資関連費用 | 百万円 | 89 | |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 225 | |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2020年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 30,084 | |
| 当期変動額 | |||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -705 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 829 | |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 124 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、1期・6ロール・基準書類 S100JPDW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
- 2020年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。