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ファンド時系列 セゾン資産形成の達人ファンド

ファンド時系列 セゾン資産形成の達人ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

セゾン資産形成の達人ファンド

G05322単一シリーズ決算期 12月10日管理会社 セゾン投信株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XNYQ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 1,243億円純資産合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 1,238億円元本等合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 1,238億円元本 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 471億円資産合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 1,861億円純資産合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 1,855億円元本等合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 1,855億円元本 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 572億円資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 1,988億円純資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 1,981億円元本等合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 1,981億円元本 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 633億円資産合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 2,168億円純資産合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 2,159億円元本等合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 2,159億円元本 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 686億円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,570億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,557億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,557億円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 729億円資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,814億円純資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,803億円元本等合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,803億円元本 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 761億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,484億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,473億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,473億円元本 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 780億円資産合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3,633億円純資産合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3,620億円元本等合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3,620億円元本 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 814億円資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 3,683億円純資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 3,671億円元本等合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 3,671億円元本 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 841億円資産合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,353億円純資産合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,337億円元本等合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,337億円元本 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 850億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 4.76億円負債合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 5.96億円負債合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 7.07億円負債合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 8.69億円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 13.4億円負債合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 11.4億円負債合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 10.8億円負債合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 13.1億円負債合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 11.8億円負債合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 15.5億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 184億円営業利益又は営業損失 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 178億円経常利益又は経常損失 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 178億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 178億円営業収益 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 322億円営業利益又は営業損失 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 313億円経常利益又は経常損失 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 313億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 313億円営業収益 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −54.2億円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −59.5億円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −59.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −59.5億円営業収益 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −32.6億円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −43.9億円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −43.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −43.9億円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 269億円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 263億円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 263億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 263億円営業収益 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 407億円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 392億円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 392億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 392億円営業収益 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 599億円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 590億円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 590億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 590億円営業収益 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 605億円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 586億円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 586億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 586億円営業収益 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −55.3億円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −65.4億円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −65.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −65.4億円営業収益 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 583億円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 561億円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 561億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 561億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 26,278.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 32,401.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 31,284.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 31,474.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 35,084.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 36,838.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 44,550.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 44,472.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 43,636.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 51,023.95 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
26,278.54
21/12
32,401.65
22/06
31,284.80
22/12
31,474.81
23/06
35,084.31
23/12
36,838.02
24/06
44,550.98
24/12
44,472.98
25/06
43,636.12
25/12
51,023.95

純資産合計

円・10期
20/12
1,238億円
21/12
1,855億円
22/06
1,981億円
22/12
2,159億円
23/06
2,557億円
23/12
2,803億円
24/06
3,473億円
24/12
3,620億円
25/06
3,671億円
25/12
4,337億円

元本

円・10期
20/12
471億円
21/12
572億円
22/06
633億円
22/12
686億円
23/06
729億円
23/12
761億円
24/06
780億円
24/12
814億円
25/06
841億円
25/12
850億円

元本等合計

円・10期
20/12
1,238億円
21/12
1,855億円
22/06
1,981億円
22/12
2,159億円
23/06
2,557億円
23/12
2,803億円
24/06
3,473億円
24/12
3,620億円
25/06
3,671億円
25/12
4,337億円

資産合計

円・10期
20/12
1,243億円
21/12
1,861億円
22/06
1,988億円
22/12
2,168億円
23/06
2,570億円
23/12
2,814億円
24/06
3,484億円
24/12
3,633億円
25/06
3,683億円
25/12
4,353億円

負債合計

円・10期
20/12
4.76億円
21/12
5.96億円
22/06
7.07億円
22/12
8.69億円
23/06
13.4億円
23/12
11.4億円
24/06
10.8億円
24/12
13.1億円
25/06
11.8億円
25/12
15.5億円

コール・ローン

円・10期
20/12
25.4億円
21/12
39.0億円
22/06
43.8億円
22/12
46.7億円
23/06
59.3億円
23/12
61.4億円
24/06
74.7億円
24/12
75.9億円
25/06
81.3億円
25/12
95.1億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
767億円
21/12
1,282億円
22/06
1,348億円
22/12
1,473億円
23/06
1,828億円
23/12
2,042億円
24/06
2,694億円
24/12
2,806億円
25/06
2,830億円
25/12
3,487億円

分配準備積立金

円・10期
20/12
337億円
21/12
599億円
22/06
573億円
22/12
551億円
23/06
524億円
23/12
828億円
24/06
765億円
24/12
1,271億円
25/06
1,202億円
25/12
1,685億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/12
184億円
21/12
322億円
22/06
−54.2億円
22/12
−32.6億円
23/06
269億円
23/12
407億円
24/06
599億円
24/12
605億円
25/06
−55.3億円
25/12
583億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
178億円
21/12
313億円
22/06
−59.5億円
22/12
−43.9億円
23/06
263億円
23/12
392億円
24/06
590億円
24/12
586億円
25/06
−65.4億円
25/12
561億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
178億円
21/12
313億円
22/06
−59.5億円
22/12
−43.9億円
23/06
263億円
23/12
392億円
24/06
590億円
24/12
586億円
25/06
−65.4億円
25/12
561億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
178億円
21/12
313億円
22/06
−59.5億円
22/12
−43.9億円
23/06
263億円
23/12
392億円
24/06
590億円
24/12
586億円
25/06
−65.4億円
25/12
561億円

その他費用

円・10期
20/12
106万円
21/12
108万円
22/06
71.0万円
22/12
145万円
23/06
73.9万円
23/12
145万円
24/06
68.0万円
24/12
134万円
25/06
65.8万円
25/12
133万円

委託者報酬

円・10期
20/12
5.29億円
21/12
8.50億円
22/06
4.97億円
22/12
10.5億円
23/06
6.12億円
23/12
13.4億円
24/06
8.46億円
24/12
17.7億円
25/06
9.47億円
25/12
20.2億円

為替差損益

円・10期
20/12
−17.8億円
21/12
55.4億円
22/06
178億円
22/12
194億円
23/06
28.7億円
23/12
86.0億円
24/06
132億円
24/12
66.4億円
25/06
−96.7億円
25/12
78.8億円

営業費用

円・10期
20/12
5.72億円
21/12
9.13億円
22/06
5.34億円
22/12
11.3億円
23/06
6.56億円
23/12
14.3億円
24/06
9.03億円
24/12
18.9億円
25/06
10.1億円
25/12
21.5億円

支払利息

円・8期
20/12
134万円
21/12
230万円
22/06
136万円
22/12
280万円
23/06
164万円
23/12
329万円
24/06
9.95万円
24/12
9.95万円

受取利息

円・4期
24/06
92.0万円
24/12
672万円
25/06
1,404万円
25/12
3,169万円

受託者報酬

円・10期
20/12
4,102万円
21/12
6,030万円
22/06
3,480万円
22/12
7,341万円
23/06
4,210万円
23/12
9,129万円
24/06
5,646万円
24/12
1.18億円
25/06
6,263万円
25/12
1.33億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
202億円
21/12
267億円
22/06
−233億円
22/12
−227億円
23/06
240億円
23/12
320億円
24/06
467億円
24/12
538億円
25/06
41.1億円
25/12
503億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XNYQ・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM4C）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBMH）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UB3D）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZI1）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSCE）PDF

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