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ファンド時系列 彩の国応援ファンド

ファンド時系列 彩の国応援ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

彩の国応援ファンド

G03534単一シリーズ決算期 1月31日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 8件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100UIWZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/07資産合計 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 3.74億円純資産合計 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 3.66億円元本 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 2.95億円負債合計 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 840万円資産合計 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 3.65億円純資産合計 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 3.38億円元本 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 2.54億円負債合計 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 2,639万円資産合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 3.20億円純資産合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 3.15億円元本 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 2.42億円負債合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 525万円資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 2.87億円純資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 2.85億円元本 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 2.12億円負債合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 165万円資産合計 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 2.94億円純資産合計 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 2.88億円元本 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 2.10億円負債合計 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 630万円資産合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 3.52億円純資産合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 3.50億円元本 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 2.07億円負債合計 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 200万円資産合計 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 3.60億円純資産合計 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 3.20億円元本 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 1.97億円負債合計 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 4,089万円資産合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 3.49億円純資産合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 3.45億円元本 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 2.05億円負債合計 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 455万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/07営業収益 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 3,290万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 2,888万円分配金 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 590万円営業収益 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 5,213万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 4,835万円分配金 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 2,290万円営業収益 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 103万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） −273万円分配金 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 315万円営業収益 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 1,108万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 949万円営業収益 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 2,266万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 1,953万円分配金 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 461万円営業収益 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 6,657万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 6,489万円営業収益 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 8,962万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 8,606万円分配金 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 3,346万円営業収益 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 1,500万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 1,312万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-01〜2020-01-31（364日・通期） 12,391.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-01〜2021-02-01（366日・通期） 13,298.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 13,022.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 13,465.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2023-01-31（364日・通期） 13,724.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-01〜2023-07-31（180日・半期） 16,879.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-01〜2024-01-31（364日・通期） 16,235.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-01〜2024-07-31（181日・半期） 16,860.55 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/01
12,391.94
21/02
13,298.95
22/01
13,022.26
22/07
13,465.79
23/01
13,724.68
23/07
16,879.33
24/01
16,235.39
24/07
16,860.55

純資産合計

円・8期
20/01
3.66億円
21/02
3.38億円
22/01
3.15億円
22/07
2.85億円
23/01
2.88億円
23/07
3.50億円
24/01
3.20億円
24/07
3.45億円

元本

円・8期
20/01
2.95億円
21/02
2.54億円
22/01
2.42億円
22/07
2.12億円
23/01
2.10億円
23/07
2.07億円
24/01
1.97億円
24/07
2.05億円

資産合計

円・8期
20/01
3.74億円
21/02
3.65億円
22/01
3.20億円
22/07
2.87億円
23/01
2.94億円
23/07
3.52億円
24/01
3.60億円
24/07
3.49億円

負債合計

円・8期
20/01
840万円
21/02
2,639万円
22/01
525万円
22/07
165万円
23/01
630万円
23/07
200万円
24/01
4,089万円
24/07
455万円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業収益

円・8期
20/01
3,290万円
21/02
5,213万円
22/01
103万円
22/07
1,108万円
23/01
2,266万円
23/07
6,657万円
24/01
8,962万円
24/07
1,500万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/01
2,888万円
21/02
4,835万円
22/01
−273万円
22/07
949万円
23/01
1,953万円
23/07
6,489万円
24/01
8,606万円
24/07
1,312万円

分配金

円・5期
20/01
590万円
21/02
2,290万円
22/01
315万円
23/01
461万円
24/01
3,346万円

出典

  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIWZ・2024年10月24日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7UU）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0H0）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QJMO）PDF
  • 2022年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PBA5）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NUPL）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。