ファンドサマリー 彩の国応援ファンド
ファンドサマリー 彩の国応援ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
彩の国応援ファンド
純資産総額3.45億円2025-01-31 時点
基準価額16,860.55円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.05億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-01-31半期報告書・提出 2024-10-24
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-01-31 〜 2025-01-31
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2020-10-23 | 2024-10-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-01-17 | 2025-01-17 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2020-01-31 | 2024-01-31 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2023-01-31 | 2025-01-31 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-02-01 〜 2025-01-31 | 半期報告書 S100UIWZ | 3.45億円 | 2.05億円 | 3.49億円 | 1,500万円 | 1,312万円 | — | 16,860.55 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00013,00014,00015,00016,00017,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2024-02-01 〜 2024-07-31（181日） | 半期 | 3.45億円 | 半期報告書 S100UIWZ |
| 2024-01-31 | 2023-02-01 〜 2024-01-31（364日） | 通期 | 3.20億円 | 有価証券報告書 S100T7UU |
| 2023-07-31 | 2023-02-01 〜 2023-07-31（180日） | 半期 | 3.50億円 | 半期報告書 S100S0H0 |
| 2023-01-31 | 2022-02-01 〜 2023-01-31（364日） | 通期 | 2.88億円 | 有価証券報告書 S100QJMO |
| 2022-07-31 | 2022-02-01 〜 2022-07-31（180日） | 半期 | 2.85億円 | 半期報告書 S100PBA5 |
| 2022-01-31 | 2021-02-02 〜 2022-01-31（363日） | 通期 | 3.15億円 | 有価証券報告書 S100NUPL |
| 2021-02-01 | 2020-02-01 〜 2021-02-01（366日） | 通期 | 3.38億円 | 有価証券報告書 S100L6H2 |
| 2020-01-31 | 2019-02-01 〜 2020-01-31（364日） | 通期 | 3.66億円 | 有価証券報告書 S100IGDB |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXAB |
| 2024-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UIX0 |
| 2024-10-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/02/01－2025/01/31) | 2024-02-01 〜 2025-01-31 | S100UIWZ |
| 2024-10-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCFL |
| 2024-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7UZ |
| 2024-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/02/01－2024/01/31) | 2023-02-01 〜 2024-01-31 | S100T7UU |
| 2023-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S0H2 |
| 2023-10-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/02/01－2024/01/31) | 2023-02-01 〜 2024-01-31 | S100S0H0 |
| 2023-04-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJMQ |
| 2023-04-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/02/01－2023/01/31) | 2022-02-01 〜 2023-01-31 | S100QJMO |
| 2022-10-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和4年2月1日－令和5年1月31日) | 2022-02-01 〜 2023-01-31 | S100PBA5 |
| 2022-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PB5Q |
| 2022-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NUPN |
| 2022-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年2月2日－令和4年1月31日) | 2021-02-02 〜 2022-01-31 | S100NUPL |
| 2021-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MMSD |
| 2021-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年2月1日－令和3年2月1日) | 2020-02-01 〜 2021-02-01 | S100L6H2 |
| 2021-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L6GY |
| 2020-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JY6M |
| 2020-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(平成31年2月1日－令和2年1月31日) | 2019-02-01 〜 2020-01-31 | S100IGDB |
出典
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年1月期 半期報告書PDF
- 2023年1月期 有価証券報告書PDF
- 2022年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。