/

ファンド財務諸表 ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド

ファンド財務諸表 ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド

G06836単一シリーズ管理会社 ラッセル・インベストメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円4,1844,0033,8923,9394,1283,713−2.4%
      流動資産
    資産合計百万円4,1844,0033,8923,9394,1283,713−2.4%
      流動負債
    負債合計百万円483971705048−0.1%
      元本等
    純資産合計百万円4,1353,9643,8203,8694,0783,665−2.4%
      預金百万円9311643323354−10.3%
      コール・ローン百万円638511813612495+8.5%
      株式百万円3,9943,7693,6963,7393,9503,502−2.6%
      投資証券百万円151666640+21.3%
      派生商品評価勘定百万円51229913+21.8%
      未収配当金百万円343323+0.1%
      未収利息百万円0000  −26.6%
      差入委託証拠金百万円111119-07−8.9%
      流動資産合計百万円4,1844,0033,8923,9394,1283,713−2.4%
      派生商品評価勘定百万円401121311+21.9%
      未払解約金百万円308230−81.1%
      未払受託者報酬百万円222222−2.3%
      未払委託者報酬百万円393638403535−2.3%
      その他未払費用百万円111111+1.5%
      流動負債合計百万円483971705048−0.1%
      元本百万円9269731,0431,0911,1381,181+5.0%
        剰余金
      元本等合計百万円4,1353,9643,8203,8694,0783,665−2.4%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円3,2092,9912,7772,7782,9392,484−5.0%
        （分配準備積立金）百万円3,0262,8032,5792,6172,7362,283−5.5%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円376399136-31549297−4.6%
  経常利益又は経常損失（△）百万円376399136-31549297−4.6%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円376399136-31549297−4.6%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円15-315969−8.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円3,2092,9912,7772,7782,9392,484−5.0%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円5467105+2.0%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円14819212812898117−4.6%
    受取配当金百万円202819291832+9.8%
    受取利息百万円110000−11.8%
    有価証券売買等損益百万円129305745453614−35.6%
    派生商品取引等損益百万円102421118−5.3%
    為替差損益百万円2598083-7324280+1.6%
    その他収益百万円111000−27.8%
    営業収益合計百万円41943817812588335−4.4%
    受託者報酬百万円222222−2.3%
    委託者報酬百万円393638403535−2.3%
    その他費用百万円323232−5.6%
    営業費用合計百万円433943443938−2.4%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円5467105+2.0%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円14819212812898117−4.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XZA7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZA7・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVFP・2025年12月10日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMIC・2025年06月10日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UK72・2024年12月10日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCH0・2024年06月11日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S6GB・2023年12月11日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。