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ファンド時系列 ラッセル・インベストメントＤＣ国内債券Ｆ（運用会社厳選型）

ファンド時系列 ラッセル・インベストメントＤＣ国内債券Ｆ（運用会社厳選型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ラッセル・インベストメントＤＣ国内債券Ｆ（運用会社厳選型）

G12616単一シリーズ決算期 8月20日管理会社 ラッセル・インベストメント株式会社
指標カタログ 25件中 17件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XQDQ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 4.11億円資産合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 4.14億円純資産合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 4.13億円元本等合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 4.13億円元本 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 5.36億円資産合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 5.50億円純資産合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 5.40億円元本等合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 5.40億円元本 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 5.85億円資産合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 5.81億円純資産合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 5.77億円元本等合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 5.77億円元本 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 6.97億円資産合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 6.86億円純資産合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 6.85億円元本等合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 6.85億円元本 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 7.78億円資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 7.47億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 7.45億円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 7.45億円元本 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 8.27億円資産合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 7.93億円純資産合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 7.90億円元本等合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 7.90億円元本 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 9.50億円資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 9.10億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 9.07億円元本等合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 9.07億円元本 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 9.96億円資産合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 9.42億円純資産合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 9.34億円元本等合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 9.34億円元本 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 9.12億円資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 8.39億円純資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 8.35億円元本等合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 8.35億円元本 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 8.03億円資産合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 7.20億円純資産合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 7.16億円元本等合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 7.16億円元本 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 7.25億円資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 6.39億円純資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 6.36億円元本等合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 6.36億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 142万円負債合計 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 988万円負債合計 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 365万円負債合計 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 186万円負債合計 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 232万円負債合計 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 221万円負債合計 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 343万円負債合計 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 763万円負債合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 438万円負債合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 337万円負債合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 289万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−5,000万−4,000万−3,000万−2,000万−1,000万01,000万
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） −1,037万円経常利益又は経常損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） −1,037万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） −1,037万円営業収益 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） −834万円営業利益又は営業損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 166万円経常利益又は経常損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 166万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 166万円営業収益 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 429万円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −1,168万円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −1,168万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −1,168万円営業収益 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） −1,011万円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） −1,425万円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） −1,425万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） −1,425万円営業収益 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） −1,090万円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −1,866万円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −1,866万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −1,866万円営業収益 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） −1,668万円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） −1,999万円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） −1,999万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） −1,999万円営業収益 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） −1,589万円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） −186万円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） −186万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） −186万円営業収益 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 53.4万円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） −1,719万円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） −1,719万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） −1,719万円営業収益 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） −1,230万円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） −2,158万円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） −2,158万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） −2,158万円営業収益 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） −1,904万円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） −4,159万円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） −4,159万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） −4,159万円営業収益 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） −3,695万円営業利益又は営業損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） −1,195万円経常利益又は経常損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） −1,195万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） −1,195万円営業収益 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） −1,007万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-21〜2020-08-20（365日・通期） 10,040.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-21〜2021-08-20（364日・通期） 10,069.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-02-20（183日・半期） 9,865.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-08-22（366日・通期） 9,825.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-22（183日・半期） 9,568.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-08-21（363日・通期） 9,563.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-21（183日・半期） 9,539.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-08-20（364日・通期） 9,381.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 9,156.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 8,924.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 8,771.50 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
10,040.86
21/08
10,069.78
22/02
9,865.96
22/08
9,825.72
23/02
9,568.70
23/08
9,563.01
24/02
9,539.44
24/08
9,381.22
25/02
9,156.93
25/08
8,924.14
26/02
8,771.50

純資産合計

円・11期
20/08
4.13億円
21/08
5.40億円
22/02
5.77億円
22/08
6.85億円
23/02
7.45億円
23/08
7.90億円
24/02
9.07億円
24/08
9.34億円
25/02
8.35億円
25/08
7.16億円
26/02
6.36億円

元本

円・11期
20/08
4.11億円
21/08
5.36億円
22/02
5.85億円
22/08
6.97億円
23/02
7.78億円
23/08
8.27億円
24/02
9.50億円
24/08
9.96億円
25/02
9.12億円
25/08
8.03億円
26/02
7.25億円

元本等合計

円・11期
20/08
4.13億円
21/08
5.40億円
22/02
5.77億円
22/08
6.85億円
23/02
7.45億円
23/08
7.90億円
24/02
9.07億円
24/08
9.34億円
25/02
8.35億円
25/08
7.16億円
26/02
6.36億円

資産合計

円・11期
20/08
4.14億円
21/08
5.50億円
22/02
5.81億円
22/08
6.86億円
23/02
7.47億円
23/08
7.93億円
24/02
9.10億円
24/08
9.42億円
25/02
8.39億円
25/08
7.20億円
26/02
6.39億円

負債合計

円・11期
20/08
142万円
21/08
988万円
22/02
365万円
22/08
186万円
23/02
232万円
23/08
221万円
24/02
343万円
24/08
763万円
25/02
438万円
25/08
337万円
26/02
289万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
168万円
21/08
374万円
22/02
−784万円
22/08
−1,214万円
23/02
−3,357万円
23/08
−3,612万円
24/02
−4,377万円
24/08
−6,161万円
25/02
−7,689万円
25/08
−8,635万円
26/02
−8,904万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
4.14億円
21/08
5.41億円
22/02
5.79億円
22/08
6.86億円
23/02
7.47億円
23/08
7.93億円
24/02
9.09億円
24/08
9.37億円
25/02
8.38億円
25/08
7.18億円
26/02
6.38億円

分配準備積立金

円・11期
20/08
532万円
21/08
517万円
22/02
457万円
22/08
401万円
23/02
367万円
23/08
325万円
24/02
299万円
24/08
384万円
25/02
313万円
25/08
413万円
26/02
373万円

フロー指標（期間損益）

8指標

営業収益

円・11期
20/08
−834万円
21/08
429万円
22/02
−1,011万円
22/08
−1,090万円
23/02
−1,668万円
23/08
−1,589万円
24/02
53.4万円
24/08
−1,230万円
25/02
−1,904万円
25/08
−3,695万円
26/02
−1,007万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
−1,037万円
21/08
166万円
22/02
−1,168万円
22/08
−1,425万円
23/02
−1,866万円
23/08
−1,999万円
24/02
−186万円
24/08
−1,719万円
25/02
−2,158万円
25/08
−4,159万円
26/02
−1,195万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
−1,037万円
21/08
166万円
22/02
−1,168万円
22/08
−1,425万円
23/02
−1,866万円
23/08
−1,999万円
24/02
−186万円
24/08
−1,719万円
25/02
−2,158万円
25/08
−4,159万円
26/02
−1,195万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
−1,037万円
21/08
166万円
22/02
−1,168万円
22/08
−1,425万円
23/02
−1,866万円
23/08
−1,999万円
24/02
−186万円
24/08
−1,719万円
25/02
−2,158万円
25/08
−4,159万円
26/02
−1,195万円

委託者報酬

円・11期
20/08
183万円
21/08
237万円
22/02
141万円
22/08
302万円
23/02
178万円
23/08
368万円
24/02
215万円
24/08
441万円
25/02
228万円
25/08
417万円
26/02
169万円

営業費用

円・11期
20/08
203万円
21/08
263万円
22/02
157万円
22/08
335万円
23/02
198万円
23/08
409万円
24/02
239万円
24/08
490万円
25/02
254万円
25/08
463万円
26/02
188万円

受託者報酬

円・11期
20/08
20.3万円
21/08
26.3万円
22/02
15.7万円
22/08
33.5万円
23/02
19.8万円
23/08
40.9万円
24/02
23.9万円
24/08
49.0万円
25/02
25.4万円
25/08
46.3万円
26/02
18.8万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
−834万円
21/08
429万円
22/02
−1,011万円
22/08
−1,090万円
23/02
−1,668万円
23/08
−1,589万円
24/02
53.4万円
24/08
−1,230万円
25/02
−1,904万円
25/08
−3,695万円
26/02
−1,007万円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQDQ・2026年05月20日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOR0）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VE7F）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI8W）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9UK）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZRC）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。