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ファンドサマリー ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ａ（為替ヘッジあり）／ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ａ（為替ヘッジあり）／ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ａ（為替ヘッジあり）／ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ｂ（為替ヘッジなし）

G08273内国投資信託受益証券決算期 2月20日・8月20日管理会社 ラッセル・インベストメント株式会社（E12450）
純資産総額（全シリーズ合計）13.3億円2025-08-20 時点
基準価額（口数加重平均）9,797.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計13.6億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-08-20有価証券報告書・提出 2025-11-20
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2025-08-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100WOQV・提出日 2025-11-20）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-05-202025-11-20
有価証券報告書（120）12件2020-02-202025-08-20
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G08273-0012025-02-21 〜 2025-08-20有価証券報告書 S100WOQV3.00億円3.64億円3.06億円3,246万円2,987万円—8,242.12このシリーズの時系列を見る
G08273-0022025-02-21 〜 2025-08-20有価証券報告書 S100WOQV10.3億円9.92億円11.2億円1.17億円1.07億円7,936万円10,368.69このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G08273-002G08273-001
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08純資産合計（G08273-002） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 17.6億円純資産合計（G08273-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 16.4億円純資産合計（G08273-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 15.5億円純資産合計（G08273-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 15.5億円純資産合計（G08273-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 13.5億円純資産合計（G08273-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 13.1億円純資産合計（G08273-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 12.0億円純資産合計（G08273-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 11.4億円純資産合計（G08273-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 11.9億円純資産合計（G08273-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 11.7億円純資産合計（G08273-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 10.8億円純資産合計（G08273-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 10.3億円純資産合計（G08273-001） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 6.85億円純資産合計（G08273-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 6.40億円純資産合計（G08273-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 6.18億円純資産合計（G08273-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6.19億円純資産合計（G08273-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 5.95億円純資産合計（G08273-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 4.79億円純資産合計（G08273-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 4.42億円純資産合計（G08273-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 3.02億円純資産合計（G08273-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 3.09億円純資産合計（G08273-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3.02億円純資産合計（G08273-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.89億円純資産合計（G08273-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.00億円

単位 円

元本
G08273-002G08273-001
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08元本（G08273-002） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 17.3億円元本（G08273-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 17.7億円元本（G08273-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 15.2億円元本（G08273-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 15.3億円元本（G08273-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 13.4億円元本（G08273-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 13.1億円元本（G08273-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 12.5億円元本（G08273-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 11.9億円元本（G08273-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 11.6億円元本（G08273-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 11.4億円元本（G08273-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 10.7億円元本（G08273-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 9.92億円元本（G08273-001） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 6.82億円元本（G08273-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 6.66億円元本（G08273-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 6.02億円元本（G08273-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6.18億円元本（G08273-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 5.95億円元本（G08273-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 5.85億円元本（G08273-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 5.67億円元本（G08273-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 4.32億円元本（G08273-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4.19億円元本（G08273-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3.98億円元本（G08273-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 3.89億円元本（G08273-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.64億円

単位 円

資産合計
G08273-002G08273-001
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08資産合計（G08273-002） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 19.5億円資産合計（G08273-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 16.5億円資産合計（G08273-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 17.5億円資産合計（G08273-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 16.3億円資産合計（G08273-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 14.3億円資産合計（G08273-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 13.2億円資産合計（G08273-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 12.2億円資産合計（G08273-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 11.5億円資産合計（G08273-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 12.7億円資産合計（G08273-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 12.1億円資産合計（G08273-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 11.6億円資産合計（G08273-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 11.2億円資産合計（G08273-001） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 7.28億円資産合計（G08273-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 6.57億円資産合計（G08273-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 7.32億円資産合計（G08273-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6.31億円資産合計（G08273-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 6.06億円資産合計（G08273-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 4.84億円資産合計（G08273-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 4.69億円資産合計（G08273-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 3.20億円資産合計（G08273-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 3.18億円資産合計（G08273-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3.05億円資産合計（G08273-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.92億円資産合計（G08273-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.06億円

単位 円

負債合計
G08273-002G08273-001
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08負債合計（G08273-002） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 1.92億円負債合計（G08273-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1,417万円負債合計（G08273-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.99億円負債合計（G08273-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 7,621万円負債合計（G08273-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 8,158万円負債合計（G08273-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1,199万円負債合計（G08273-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 1,343万円負債合計（G08273-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1,055万円負債合計（G08273-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 8,026万円負債合計（G08273-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 4,530万円負債合計（G08273-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 7,508万円負債合計（G08273-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 9,278万円負債合計（G08273-001） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 4,322万円負債合計（G08273-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1,716万円負債合計（G08273-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.15億円負債合計（G08273-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1,231万円負債合計（G08273-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 1,112万円負債合計（G08273-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 472万円負債合計（G08273-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 2,724万円負債合計（G08273-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1,813万円負債合計（G08273-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 896万円負債合計（G08273-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 277万円負債合計（G08273-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 325万円負債合計（G08273-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 546万円

単位 円

営業収益
G08273-002G08273-001
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08営業収益（G08273-002） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 2.87億円営業収益（G08273-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −1.53億円営業収益（G08273-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.29億円営業収益（G08273-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6,502万円営業収益（G08273-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 7,800万円営業収益（G08273-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 170万円営業収益（G08273-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −3,391万円営業収益（G08273-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 651万円営業収益（G08273-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.56億円営業収益（G08273-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 4,984万円営業収益（G08273-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 5,648万円営業収益（G08273-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 1.17億円営業収益（G08273-001） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 6,847万円営業収益（G08273-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −2,564万円営業収益（G08273-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.36億円営業収益（G08273-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） −249万円営業収益（G08273-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 414万円営業収益（G08273-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −1.02億円営業収益（G08273-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1,991万円営業収益（G08273-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −3,782万円営業収益（G08273-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,937万円営業収益（G08273-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1,121万円営業収益（G08273-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −370万円営業収益（G08273-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3,246万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G08273-002G08273-001
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 2.70億円当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −1.67億円当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.14億円当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5,022万円当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 6,442万円当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −1,029万円当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −4,483万円当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −405万円当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.45億円当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,862万円当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 4,574万円当期純利益又は当期純損失（G08273-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 1.07億円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 6,195万円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −3,111万円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.30億円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） −826万円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −144万円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −1.07億円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −2,381万円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −4,088万円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,665万円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 850万円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −639万円当期純利益又は当期純損失（G08273-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 2,987万円

単位 円

分配金
G08273-002G08273-001
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0221/0221/0822/0224/0224/0825/0225/08分配金（G08273-002） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 1.73億円分配金（G08273-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.52億円分配金（G08273-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6,140万円分配金（G08273-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 6,720万円分配金（G08273-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 6,951万円分配金（G08273-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,408万円分配金（G08273-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 6,435万円分配金（G08273-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 7,936万円分配金（G08273-001） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 2,386万円分配金（G08273-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 8,430万円分配金（G08273-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 618万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G08273-002G08273-001
6,0007,0008,0009,00010,00011,000
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/081口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 10,121.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 9,249.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 10,197.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 10,108.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 10,060.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 9,975.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 9,648.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 9,614.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 10,258.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 10,276.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 10,083.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 10,368.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 10,045.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 9,611.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 10,257.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 10,025.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 9,996.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 8,193.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 7,799.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 6,985.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 7,380.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 7,595.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 7,431.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08273-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 8,242.12 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・24期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G08273-0012025-08-202025-02-21 〜 2025-08-20（180日）通期3.00億円有価証券報告書 S100WOQV
G08273-0022025-08-202025-02-21 〜 2025-08-20（180日）通期10.3億円有価証券報告書 S100WOQV
G08273-0012025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）通期2.89億円有価証券報告書 S100VE7C
G08273-0022025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）通期10.8億円有価証券報告書 S100VE7C
G08273-0012024-08-202024-02-21 〜 2024-08-20（181日）通期3.02億円有価証券報告書 S100UI8U
G08273-0022024-08-202024-02-21 〜 2024-08-20（181日）通期11.7億円有価証券報告書 S100UI8U
G08273-0012024-02-202023-08-22 〜 2024-02-20（182日）通期3.09億円有価証券報告書 S100T9UD
G08273-0022024-02-202023-08-22 〜 2024-02-20（182日）通期11.9億円有価証券報告書 S100T9UD
G08273-0012023-08-212023-02-21 〜 2023-08-21（181日）通期3.02億円有価証券報告書 S100RZR6
G08273-0022023-08-212023-02-21 〜 2023-08-21（181日）通期11.4億円有価証券報告書 S100RZR6
G08273-0012023-02-202022-08-23 〜 2023-02-20（181日）通期4.42億円有価証券報告書 S100QKID
G08273-0022023-02-202022-08-23 〜 2023-02-20（181日）通期12.0億円有価証券報告書 S100QKID
G08273-0012022-08-222022-02-22 〜 2022-08-22（181日）通期4.79億円有価証券報告書 S100PBRH
G08273-0022022-08-222022-02-22 〜 2022-08-22（181日）通期13.1億円有価証券報告書 S100PBRH
G08273-0012022-02-212021-08-21 〜 2022-02-21（184日）通期5.95億円有価証券報告書 S100NWPV
G08273-0022022-02-212021-08-21 〜 2022-02-21（184日）通期13.5億円有価証券報告書 S100NWPV
G08273-0012021-08-202021-02-23 〜 2021-08-20（178日）通期6.19億円有価証券報告書 S100MMNH
G08273-0022021-08-202021-02-23 〜 2021-08-20（178日）通期15.5億円有価証券報告書 S100MMNH
G08273-0012021-02-222020-08-21 〜 2021-02-22（185日）通期6.18億円有価証券報告書 S100L70A
G08273-0022021-02-222020-08-21 〜 2021-02-22（185日）通期15.5億円有価証券報告書 S100L70A
G08273-0012020-08-202020-02-21 〜 2020-08-20（181日）通期6.40億円有価証券報告書 S100JYDI
G08273-0022020-08-202020-02-21 〜 2020-08-20（181日）通期16.4億円有価証券報告書 S100JYDI
G08273-0012020-02-202019-08-21 〜 2020-02-20（183日）通期6.85億円有価証券報告書 S100IGPR
G08273-0022020-02-202019-08-21 〜 2020-02-20（183日）通期17.6億円有価証券報告書 S100IGPR

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2025-11-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/02/21－2025/08/20)2025-02-21 〜 2025-08-20S100WOQV
2025-11-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WOQS
2025-05-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/08/21－2025/02/20)2024-08-21 〜 2025-02-20S100VE7C
2025-05-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VE7A
2024-11-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/02/21－2024/08/20)2024-02-21 〜 2024-08-20S100UI8U
2024-11-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UI8Q
2024-05-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TCH2
2024-05-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/08/22－2024/02/20)2023-08-22 〜 2024-02-20S100T9UD
2023-11-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S3TG
2023-11-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/02/21－2023/08/21)2023-02-21 〜 2023-08-21S100RZR6
2023-05-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QOKE
2023-05-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/08/23－2023/02/20)2022-08-23 〜 2023-02-20S100QKID
2022-11-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PGN5
2022-11-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和4年2月22日－令和4年8月22日)2022-02-22 〜 2022-08-22S100PBRH
2022-05-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NYV6
2022-05-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年8月21日－令和4年2月21日)2021-08-21 〜 2022-02-21S100NWPV
2021-11-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MNVW
2021-11-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年2月23日－令和3年8月20日)2021-02-23 〜 2021-08-20S100MMNH
2021-05-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L7IN
2021-05-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年8月21日－令和3年2月22日)2020-08-21 〜 2021-02-22S100L70A

出典

  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOQV・2025年11月20日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VE7C・2025年05月20日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI8U・2024年11月20日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9UD・2024年05月20日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZR6・2023年11月21日 提出）PDF
  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QKID・2023年05月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。