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ファンド時系列 ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ａ（為替ヘッジあり）／ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ａ（為替ヘッジあり）／ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ａ（為替ヘッジあり）／ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株１００ Ｂ（為替ヘッジなし）

G08273シリーズ G08273-002決算期 2月20日・8月20日管理会社 ラッセル・インベストメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100WOQV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08資産合計 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 19.5億円元本 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 17.3億円純資産合計 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 17.6億円元本等合計 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 17.6億円負債合計 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 1.92億円資産合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 16.5億円元本 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 17.7億円純資産合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 16.4億円元本等合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 16.4億円負債合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1,417万円資産合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 17.5億円元本 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 15.2億円純資産合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 15.5億円元本等合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 15.5億円負債合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.99億円資産合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 16.3億円元本 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 15.3億円純資産合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 15.5億円元本等合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 15.5億円負債合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 7,621万円資産合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 14.3億円元本 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 13.4億円純資産合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 13.5億円元本等合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 13.5億円負債合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 8,158万円資産合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 13.2億円元本 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 13.1億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 13.1億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 13.1億円負債合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1,199万円資産合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 12.2億円元本 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 12.5億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 12.0億円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 12.0億円負債合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 1,343万円資産合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 11.5億円元本 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 11.9億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 11.4億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 11.4億円負債合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1,055万円資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 12.7億円元本 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 11.6億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 11.9億円元本等合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 11.9億円負債合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 8,026万円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 12.1億円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 11.4億円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 11.7億円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 11.7億円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 4,530万円資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 11.6億円元本 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 10.7億円純資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 10.8億円元本等合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 10.8億円負債合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 7,508万円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 11.2億円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 9.92億円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 10.3億円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 10.3億円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 9,278万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08営業収益 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 2.87億円営業利益又は営業損失 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 2.70億円経常利益又は経常損失 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 2.70億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 2.70億円分配金 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 1.73億円営業収益 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −1.53億円営業利益又は営業損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −1.67億円経常利益又は経常損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −1.67億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −1.67億円営業収益 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.29億円営業利益又は営業損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.14億円経常利益又は経常損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.14億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.14億円分配金 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.52億円営業収益 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6,502万円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5,022万円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5,022万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5,022万円分配金 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6,140万円営業収益 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 7,800万円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 6,442万円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 6,442万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 6,442万円分配金 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 6,720万円営業収益 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 170万円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −1,029万円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −1,029万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −1,029万円営業収益 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −3,391万円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −4,483万円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −4,483万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −4,483万円営業収益 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 651万円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −405万円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −405万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −405万円営業収益 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.56億円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.45億円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.45億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.45億円分配金 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 6,951万円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 4,984万円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,862万円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,862万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,862万円分配金 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,408万円営業収益 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 5,648万円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 4,574万円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 4,574万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 4,574万円分配金 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 6,435万円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 1.17億円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 1.07億円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 1.07億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 1.07億円分配金 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 7,936万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/081口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-21〜2020-02-20（183日・通期） 10,121.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 9,249.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 10,197.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 10,108.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 10,060.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 9,975.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 9,648.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 9,614.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 10,258.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 10,276.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 10,083.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 10,368.69 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/02
10,121.20
20/08
9,249.26
21/02
10,197.96
21/08
10,108.63
22/02
10,060.02
22/08
9,975.05
23/02
9,648.23
23/08
9,614.31
24/02
10,258.37
24/08
10,276.54
25/02
10,083.99
25/08
10,368.69

純資産合計

円・12期
20/02
17.6億円
20/08
16.4億円
21/02
15.5億円
21/08
15.5億円
22/02
13.5億円
22/08
13.1億円
23/02
12.0億円
23/08
11.4億円
24/02
11.9億円
24/08
11.7億円
25/02
10.8億円
25/08
10.3億円

元本

円・12期
20/02
17.3億円
20/08
17.7億円
21/02
15.2億円
21/08
15.3億円
22/02
13.4億円
22/08
13.1億円
23/02
12.5億円
23/08
11.9億円
24/02
11.6億円
24/08
11.4億円
25/02
10.7億円
25/08
9.92億円

元本等合計

円・12期
20/02
17.6億円
20/08
16.4億円
21/02
15.5億円
21/08
15.5億円
22/02
13.5億円
22/08
13.1億円
23/02
12.0億円
23/08
11.4億円
24/02
11.9億円
24/08
11.7億円
25/02
10.8億円
25/08
10.3億円

資産合計

円・12期
20/02
19.5億円
20/08
16.5億円
21/02
17.5億円
21/08
16.3億円
22/02
14.3億円
22/08
13.2億円
23/02
12.2億円
23/08
11.5億円
24/02
12.7億円
24/08
12.1億円
25/02
11.6億円
25/08
11.2億円

負債合計

円・12期
20/02
1.92億円
20/08
1,417万円
21/02
1.99億円
21/08
7,621万円
22/02
8,158万円
22/08
1,199万円
23/02
1,343万円
23/08
1,055万円
24/02
8,026万円
24/08
4,530万円
25/02
7,508万円
25/08
9,278万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/02
2,102万円
20/08
−1.33億円
21/02
3,017万円
21/08
1,667万円
22/02
807万円
22/08
−328万円
23/02
−4,393万円
23/08
−4,580万円
24/02
2,993万円
24/08
3,141万円
25/02
901万円
25/08
3,657万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/02
19.5億円
20/08
16.5億円
21/02
17.2億円
21/08
16.3億円
22/02
14.3億円
22/08
13.2億円
23/02
12.2億円
23/08
11.5億円
24/02
12.7億円
24/08
12.1億円
25/02
11.6億円
25/08
11.2億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
857万円
20/08
2,126万円
21/02
1,959万円
21/08
473万円
22/08
2,293万円
23/02
2,321万円
23/08
4,799万円
24/02
2,319万円
24/08
2,252万円
25/02
14.2万円
25/08
2,837万円

未払収益分配金

円・8期
20/02
1.73億円
21/02
1.52億円
21/08
6,140万円
22/02
6,720万円
24/02
6,951万円
24/08
3,408万円
25/02
6,435万円
25/08
7,936万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/02
2.87億円
20/08
−1.53億円
21/02
3.29億円
21/08
6,502万円
22/02
7,800万円
22/08
170万円
23/02
−3,391万円
23/08
651万円
24/02
1.56億円
24/08
4,984万円
25/02
5,648万円
25/08
1.17億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/02
2.70億円
20/08
−1.67億円
21/02
3.14億円
21/08
5,022万円
22/02
6,442万円
22/08
−1,029万円
23/02
−4,483万円
23/08
−405万円
24/02
1.45億円
24/08
3,862万円
25/02
4,574万円
25/08
1.07億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/02
2.70億円
20/08
−1.67億円
21/02
3.14億円
21/08
5,022万円
22/02
6,442万円
22/08
−1,029万円
23/02
−4,483万円
23/08
−405万円
24/02
1.45億円
24/08
3,862万円
25/02
4,574万円
25/08
1.07億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/02
2.70億円
20/08
−1.67億円
21/02
3.14億円
21/08
5,022万円
22/02
6,442万円
22/08
−1,029万円
23/02
−4,483万円
23/08
−405万円
24/02
1.45億円
24/08
3,862万円
25/02
4,574万円
25/08
1.07億円

分配金

円・8期
20/02
1.73億円
21/02
1.52億円
21/08
6,140万円
22/02
6,720万円
24/02
6,951万円
24/08
3,408万円
25/02
6,435万円
25/08
7,936万円

その他費用

円・12期
20/02
94.9万円
20/08
97.1万円
21/02
96.6万円
21/08
86.7万円
22/02
78.8万円
22/08
71.0万円
23/02
67.3万円
23/08
63.9万円
24/02
68.9万円
24/08
65.5万円
25/02
64.4万円
25/08
60.6万円

委託者報酬

円・12期
20/02
1,589万円
20/08
1,277万円
21/02
1,361万円
21/08
1,349万円
22/02
1,237万円
22/08
1,092万円
23/02
991万円
23/08
959万円
24/02
969万円
24/08
1,022万円
25/02
977万円
25/08
876万円

営業費用

円・12期
20/02
1,737万円
20/08
1,417万円
21/02
1,503万円
21/08
1,481万円
22/02
1,357万円
22/08
1,199万円
23/02
1,091万円
23/08
1,055万円
24/02
1,070万円
24/08
1,122万円
25/02
1,074万円
25/08
966万円

受託者報酬

円・12期
20/02
53.0万円
20/08
42.6万円
21/02
45.4万円
21/08
45.0万円
22/02
41.2万円
22/08
36.4万円
23/02
33.0万円
23/08
32.0万円
24/02
32.3万円
24/08
34.1万円
25/02
32.6万円
25/08
29.2万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/02
2.87億円
20/08
−1.53億円
21/02
3.29億円
21/08
6,502万円
22/02
7,800万円
22/08
170万円
23/02
−3,391万円
23/08
651万円
24/02
1.56億円
24/08
4,984万円
25/02
5,648万円
25/08
1.17億円

出典

  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOQV・2025年11月20日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VE7C）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI8U）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9UD）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZR6）PDF
  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QKID）PDF

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