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ファンド時系列 リスクコントロール・オープン

ファンド時系列 リスクコントロール・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

リスクコントロール・オープン

G13742単一シリーズ決算期 2月15日・8月15日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100NNJ2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0821/0221/0822/02元本 2020-03-31〜2020-08-17（139日・通期） 3.23億円資産合計 2020-03-31〜2020-08-17（139日・通期） 3.42億円純資産合計 2020-03-31〜2020-08-17（139日・通期） 3.30億円元本等合計 2020-03-31〜2020-08-17（139日・通期） 3.30億円負債合計 2020-03-31〜2020-08-17（139日・通期） 1,199万円元本 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 3.95億円資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 4.12億円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 4.03億円元本等合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 4.03億円負債合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 991万円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 5.75億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 6.05億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 5.86億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 5.86億円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,883万円元本 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 6.47億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 6.35億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 6.32億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 6.32億円負債合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 241万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0821/0221/0822/02営業利益又は営業損失 2020-03-31〜2020-08-17（139日・通期） 680万円経常利益又は経常損失 2020-03-31〜2020-08-17（139日・通期） 680万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-31〜2020-08-17（139日・通期） 680万円営業収益 2020-03-31〜2020-08-17（139日・通期） 834万円分配金 2020-03-31〜2020-08-17（139日・通期） 64.6万円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,136万円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,136万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,136万円営業収益 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,407万円分配金 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,239万円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,757万円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,757万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,757万円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 2,147万円分配金 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,692万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −2,505万円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −2,505万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −2,505万円営業収益 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） −2,038万円分配金 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 213万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0221/0822/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-31〜2020-08-17（139日・通期） 10,202.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 10,190.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 10,201.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 9,771.05 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期
20/08
10,202.05
21/02
10,190.44
21/08
10,201.74
22/02
9,771.05

純資産合計

円・4期
20/08
3.30億円
21/02
4.03億円
21/08
5.86億円
22/02
6.32億円

元本

円・4期
20/08
3.23億円
21/02
3.95億円
21/08
5.75億円
22/02
6.47億円

元本等合計

円・4期
20/08
3.30億円
21/02
4.03億円
21/08
5.86億円
22/02
6.32億円

資産合計

円・4期
20/08
3.42億円
21/02
4.12億円
21/08
6.05億円
22/02
6.35億円

負債合計

円・4期
20/08
1,199万円
21/02
991万円
21/08
1,883万円
22/02
241万円

コール・ローン

円・4期
20/08
132万円
21/02
171万円
21/08
246万円
22/02
285万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・4期
20/08
653万円
21/02
752万円
21/08
1,159万円
22/02
−1,481万円

親投資信託受益証券

円・4期
20/08
3.26億円
21/02
4.00億円
21/08
5.81億円
22/02
6.32億円

分配準備積立金

円・4期
20/08
591万円
21/02
427万円
21/08
465万円
22/02
492万円

未払収益分配金

円・3期
20/08
64.6万円
21/02
849万円
21/08
1,667万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・4期
20/08
834万円
21/02
1,407万円
21/08
2,147万円
22/02
−2,038万円

営業利益又は営業損失

円・4期
20/08
680万円
21/02
1,136万円
21/08
1,757万円
22/02
−2,505万円

経常利益又は経常損失

円・4期
20/08
680万円
21/02
1,136万円
21/08
1,757万円
22/02
−2,505万円

当期純利益又は当期純損失

円・4期
20/08
680万円
21/02
1,136万円
21/08
1,757万円
22/02
−2,505万円

分配金

円・4期
20/08
64.6万円
21/02
1,239万円
21/08
1,692万円
22/02
213万円

その他費用

円・4期
20/08
28.9万円
21/02
46.7万円
21/08
67.0万円
22/02
80.3万円

委託者報酬

円・4期
20/08
120万円
21/02
219万円
21/08
314万円
22/02
376万円

営業費用

円・4期
20/08
153万円
21/02
271万円
21/08
389万円
22/02
467万円

支払利息

円・4期
20/08
8,988円
21/02
471円
21/08
773円
22/02
875円

受託者報酬

円・4期
20/08
3.60万円
21/02
5.97万円
21/08
8.56万円
22/02
10.3万円

有価証券売買等損益

円・4期
20/08
834万円
21/02
1,407万円
21/08
2,147万円
22/02
−2,038万円

出典

  • 2022年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NNJ2・2022年05月13日 提出）PDF
  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MFZ8）PDF
  • 2021年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KY5T）PDF
  • 2020年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JOKJ）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。