ファンド財務諸表りそな日本株リサーチ戦略ファンド（オープン型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

りそな日本株リサーチ戦略ファンド（オープン型）

G09347単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年07月期半期報告書	2022年07月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	109	121	161	+17.2%
流動資産
資産合計	=100	100	109	121	161	+17.2%
流動負債
負債合計	=100	100	519	605	213	+28.8%
元本等
純資産合計	=100	100	105	116	161	+17.1%
金銭信託	=100		100
コール・ローン	=100	100		530	162	+17.4%
親投資信託受益証券	=100	100	105	116	161	+17.1%
流動資産合計	=100	100	109	121	161	+17.2%
未払収益分配金	=100		100	109		+9.4%
未払解約金	=100	100	27	241	638	+85.4%
未払受託者報酬	=100	100	103	125	151	+14.8%
未払委託者報酬	=100	100	103	125	151	+14.8%
未払利息	=100	100		440	108	+2.7%
その他未払費用	=100	100	152	235	304	+44.9%
流動負債合計	=100	100	519	605	213	+28.8%
元本	=100	100	105	115	183	+22.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	105	116	161	+17.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	99	121	2	−72.4%
（分配準備積立金）	=100	100	107	135	61	−15.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年07月期半期報告書	2022年07月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	445	3,376	1,393	+140.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	445	3,376	1,393	+140.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	445	3,376	1,393	+140.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	1,435	21,219	6,672	+305.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	99	121	2	−72.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	175	219	1,216	+130.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	194	19	19	−42.2%
分配金	=100		100	109		+9.4%
有価証券売買等損益	=100	100	324	1,709	825	+102.1%
営業収益合計	=100	100	324	1,709	825	+102.1%
支払利息	=100	100	256	338	360	+53.2%
受託者報酬	=100	100	220	273	334	+49.4%
委託者報酬	=100	100	220	273	334	+49.4%
その他費用	=100	100	264	496	641	+85.7%
営業費用合計	=100	100	221	276	337	+50.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	175	219		+47.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	194	19		−55.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100QJ1I。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。