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ファンド時系列 地方創生日本株ファンド

ファンド時系列 地方創生日本株ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

地方創生日本株ファンド

G13241単一シリーズ決算期 4月10日・10月10日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100W0B2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/04資産合計 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 1.16億円資産合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1.31億円資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 8,208万円資産合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 7,985万円資産合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 7,517万円資産合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 8,912万円資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 8,328万円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 9,020万円資産合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 8,975万円資産合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 8,824万円資産合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 7,372万円純資産合計 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 1.15億円純資産合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1.25億円純資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 7,317万円純資産合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 7,820万円純資産合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 7,427万円純資産合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 8,771万円純資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7,931万円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 8,251万円純資産合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 8,065万円純資産合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 8,543万円純資産合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 7,268万円元本等合計 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 1.15億円元本等合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1.25億円元本等合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 7,317万円元本等合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 7,820万円元本等合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 7,427万円元本等合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 8,771万円元本等合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7,931万円元本等合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 8,251万円元本等合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 8,065万円元本等合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 8,543万円元本等合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 7,268万円元本 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 1.16億円元本 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1.09億円元本 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 6,183万円元本 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 6,695万円元本 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 7,170万円元本 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 8,178万円元本 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7,323万円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6,985万円元本 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 6,477万円元本 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 7,111万円元本 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 6,616万円負債合計 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 111万円負債合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 642万円負債合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 891万円負債合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 164万円負債合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 89.8万円負債合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 141万円負債合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 397万円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 769万円負債合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 910万円負債合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 281万円負債合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 104万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/04営業収益 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 191万円営業収益 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 2,565万円営業収益 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1,533万円営業収益 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 68.3万円営業収益 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） −827万円営業収益 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 468万円営業収益 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 474万円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,612万円営業収益 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 1,314万円営業収益 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） −120万円営業収益 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −579万円営業利益又は営業損失 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 79.8万円営業利益又は営業損失 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 2,466万円営業利益又は営業損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1,446万円営業利益又は営業損失 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 4.48万円営業利益又は営業損失 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） −888万円営業利益又は営業損失 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 401万円営業利益又は営業損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 407万円営業利益又は営業損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,541万円営業利益又は営業損失 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 1,248万円営業利益又は営業損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） −188万円営業利益又は営業損失 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −644万円経常利益又は経常損失 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 79.8万円経常利益又は経常損失 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 2,466万円経常利益又は経常損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1,446万円経常利益又は経常損失 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 4.48万円経常利益又は経常損失 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） −888万円経常利益又は経常損失 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 401万円経常利益又は経常損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 407万円経常利益又は経常損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,541万円経常利益又は経常損失 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 1,248万円経常利益又は経常損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） −188万円経常利益又は経常損失 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −644万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 79.8万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 2,466万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1,446万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 4.48万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） −888万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 401万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 407万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,541万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 1,248万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） −188万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −644万円分配金 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 543万円分配金 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 804万円分配金 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 100万円分配金 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 28.7万円分配金 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 73.6万円分配金 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 330万円分配金 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 698万円分配金 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 842万円分配金 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 107万円分配金 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 39.7万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-11〜2020-04-10（182日・通期） 9,856.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 11,482.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 11,834.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 11,680.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 10,358.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 10,725.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 10,829.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 11,813.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 12,452.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 12,013.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 10,984.98 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
9,856.70
20/10
11,482.20
21/04
11,834.45
21/10
11,680.03
22/04
10,358.59
22/10
10,725.69
23/04
10,829.39
23/10
11,813.39
24/04
12,452.98
24/10
12,013.78
25/04
10,984.98

純資産合計

円・11期
20/04
1.15億円
20/10
1.25億円
21/04
7,317万円
21/10
7,820万円
22/04
7,427万円
22/10
8,771万円
23/04
7,931万円
23/10
8,251万円
24/04
8,065万円
24/10
8,543万円
25/04
7,268万円

元本

円・11期
20/04
1.16億円
20/10
1.09億円
21/04
6,183万円
21/10
6,695万円
22/04
7,170万円
22/10
8,178万円
23/04
7,323万円
23/10
6,985万円
24/04
6,477万円
24/10
7,111万円
25/04
6,616万円

元本等合計

円・11期
20/04
1.15億円
20/10
1.25億円
21/04
7,317万円
21/10
7,820万円
22/04
7,427万円
22/10
8,771万円
23/04
7,931万円
23/10
8,251万円
24/04
8,065万円
24/10
8,543万円
25/04
7,268万円

資産合計

円・11期
20/04
1.16億円
20/10
1.31億円
21/04
8,208万円
21/10
7,985万円
22/04
7,517万円
22/10
8,912万円
23/04
8,328万円
23/10
9,020万円
24/04
8,975万円
24/10
8,824万円
25/04
7,372万円

負債合計

円・11期
20/04
111万円
20/10
642万円
21/04
891万円
21/10
164万円
22/04
89.8万円
22/10
141万円
23/04
397万円
23/10
769万円
24/04
910万円
24/10
281万円
25/04
104万円

コール・ローン

円・11期
20/04
120万円
20/10
111万円
21/04
95.0万円
21/10
71.5万円
22/04
67.3万円
22/10
74.5万円
23/04
73.9万円
23/10
76.9万円
24/04
76.8万円
24/10
87.7万円
25/04
71.0万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
−167万円
20/10
1,608万円
21/04
1,134万円
21/10
1,125万円
22/04
257万円
22/10
593万円
23/04
607万円
23/10
1,267万円
24/04
1,589万円
24/10
1,432万円
25/04
652万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/04
1.15億円
20/10
1.30億円
21/04
8,113万円
21/10
7,913万円
22/04
7,449万円
22/10
8,836万円
23/04
8,252万円
23/10
8,941万円
24/04
8,898万円
24/10
8,734万円
25/04
7,301万円

分配準備積立金

円・11期
20/04
115万円
20/10
816万円
21/04
552万円
21/10
360万円
22/04
356万円
22/10
345万円
23/04
54.3万円
23/10
273万円
24/04
540万円
24/10
433万円
25/04
396万円

未払収益分配金

円・10期
20/10
543万円
21/04
804万円
21/10
100万円
22/04
28.7万円
22/10
73.6万円
23/04
330万円
23/10
698万円
24/04
842万円
24/10
107万円
25/04
39.7万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/04
191万円
20/10
2,565万円
21/04
1,533万円
21/10
68.3万円
22/04
−827万円
22/10
468万円
23/04
474万円
23/10
1,612万円
24/04
1,314万円
24/10
−120万円
25/04
−579万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
79.8万円
20/10
2,466万円
21/04
1,446万円
21/10
4.48万円
22/04
−888万円
22/10
401万円
23/04
407万円
23/10
1,541万円
24/04
1,248万円
24/10
−188万円
25/04
−644万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
79.8万円
20/10
2,466万円
21/04
1,446万円
21/10
4.48万円
22/04
−888万円
22/10
401万円
23/04
407万円
23/10
1,541万円
24/04
1,248万円
24/10
−188万円
25/04
−644万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
79.8万円
20/10
2,466万円
21/04
1,446万円
21/10
4.48万円
22/04
−888万円
22/10
401万円
23/04
407万円
23/10
1,541万円
24/04
1,248万円
24/10
−188万円
25/04
−644万円

分配金

円・10期
20/10
543万円
21/04
804万円
21/10
100万円
22/04
28.7万円
22/10
73.6万円
23/04
330万円
23/10
698万円
24/04
842万円
24/10
107万円
25/04
39.7万円

その他費用

円・11期
20/04
3,775円
20/10
3,366円
21/04
2,939円
21/10
2,137円
22/04
2,050円
22/10
2,266円
23/04
2,257円
23/10
2,365円
24/04
2,196円
24/10
2,299円
25/04
2,142円

委託者報酬

円・11期
20/04
108万円
20/10
96.9万円
21/04
84.6万円
21/10
62.3万円
22/04
59.6万円
22/10
66.0万円
23/04
65.6万円
23/10
68.9万円
24/04
64.4万円
24/10
66.5万円
25/04
63.0万円

営業費用

円・11期
20/04
111万円
20/10
99.3万円
21/04
86.7万円
21/10
63.8万円
22/04
61.1万円
22/10
67.6万円
23/04
67.2万円
23/10
70.6万円
24/04
65.9万円
24/10
68.1万円
25/04
64.5万円

支払利息

円・8期
20/04
137円
20/10
93円
21/04
19円
21/10
11円
22/04
1円
22/10
36円
23/04
7円
23/10
87円

受取利息

円・7期
20/10
2円
21/04
1円
21/10
1円
22/10
1円
24/04
21円
24/10
241円
25/04
650円

受託者報酬

円・11期
20/04
2.31万円
20/10
2.07万円
21/04
1.81万円
21/10
1.33万円
22/04
1.27万円
22/10
1.41万円
23/04
1.40万円
23/10
1.47万円
24/04
1.37万円
24/10
1.42万円
25/04
1.34万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
191万円
20/10
2,565万円
21/04
1,533万円
21/10
68.3万円
22/04
−827万円
22/10
468万円
23/04
474万円
23/10
1,612万円
24/04
1,314万円
24/10
−120万円
25/04
−579万円

出典

  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0B2・2025年07月03日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ27）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TQHO）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFXO）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R1KS）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PTYJ）PDF

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