ファンド財務諸表地方創生日本株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

地方創生日本株ファンド

G13241単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	120	122	122	113	121	+3.9%
流動資産
資産合計	=100	100	120	122	122	113	121	+3.9%
流動負債
負債合計	=100	100	270	873	738	381	136	+6.3%
元本等
純資産合計	=100	100	118	111	114	109	121	+3.8%
コール・ローン	=100	100	124	108	108	104	105	+1.0%
親投資信託受益証券	=100	100	120	122	122	113	121	+3.9%
未収入金	=100	100	621		597	359	564	+41.3%
流動資産合計	=100	100	120	122	122	113	121	+3.9%
未払収益分配金	=100	100	269	2,121	1,759	830	185	+13.1%
未払解約金	=100		100	2			0	−87.6%
未払受託者報酬	=100	100	106	102	109	104	105	+1.0%
未払委託者報酬	=100	100	106	102	109	104	105	+0.9%
その他未払費用	=100	100	107	103	110	105	106	+1.1%
流動負債合計	=100	100	270	873	738	381	136	+6.3%
元本	=100	100	107	98	106	111	124	+4.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	118	111	114	109	121	+3.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	220	244	194	93	91	−1.9%
（分配準備積立金）	=100	100	109	136	69	14	87	−2.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-29	194	239	63	62
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-29	194	239	63	62
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-29	194	239	63	62
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-162	2,181	13,479	483	453
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	220	244	194	93	91	−1.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	609	754	1,759	113	100	+0.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	79	218	281	65	10	−36.8%
分配金	=100	100	269	2,121	1,759	830	185	+13.1%
受取利息	=100	100	37	3			0	−72.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	-21	227	278	82	81
営業収益合計	=100	-100	-21	227	278	82	81
受託者報酬	=100	100	106	102	109	104	105	+1.0%
委託者報酬	=100	100	106	102	109	104	105	+0.9%
その他費用	=100	100	107	103	110	105	106	+1.1%
営業費用合計	=100	100	106	102	109	104	105	+0.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	609	754	1,759	113	100	+0.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	79	218	281	65	10	−36.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100W0B2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。