ファンド財務諸表 不動産のデジタル証券～ＡＬＴＥＲＮＡレジデンス新宿中落合・経堂・門前仲町～（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 不動産のデジタル証券～ＡＬＴＥＲＮＡレジデンス新宿中落合・経堂・門前仲町～（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
不動産のデジタル証券～ＡＬＴＥＲＮＡレジデンス新宿中落合・経堂・門前仲町～（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | 2023年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 3,316 | 3,325 | +0.3% | ||
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 3,316 | 3,325 | 3,331 | 3,347 | +0.3% |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,677 | +0.0% |
| 元本 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,641 | ||||
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 66 | 59 | 50 | 49 | −9.5% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 40 | 41 | 37 | 37 | −3.1% |
| 前払費用 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | −1.5% |
| 未収入金 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −6.2% | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 111 | 103 | 91 | 90 | −6.7% |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 3,186 | 3,200 | 3,215 | 3,229 | +0.4% |
| 開業費 | 百万円 | 18 | 22 | 25 | 28 | +15.2% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 18 | 22 | 25 | 28 | +15.2% |
| 未払金 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | +1.4% |
| 未払費用 | 百万円 | 7 | 7 | 7 | 8 | +4.4% |
| 前受収益 | 百万円 | 12 | 12 | 12 | 11 | −2.4% |
| その他 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +32.8% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 22 | 22 | 21 | 23 | +1.6% |
| 長期借入金 | 百万円 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4.1% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,654 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | +0.0% | ||
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -43 | -33 | -27 | -13 | |
| 元本合計 | 百万円 | 1,641 | 1,650 | +0.6% | ||
| 信託建物 | 百万円 | 777 | 777 | 777 | 777 | +0.0% |
| 信託建物附属設備 | 百万円 | 284 | ||||
| 信託構築物 | 百万円 | 15 | 15 | 15 | 15 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 2,147 | 2,147 | 2,147 | 2,147 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 3,170 | 3,182 | 3,195 | 3,207 | +0.4% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 16 | 18 | 20 | 22 | +11.2% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 16 | 18 | 20 | 22 | +11.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -27 | -21 | -15 | -9 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 750 | 756 | 762 | 769 | +0.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -25 | ||||
| 信託建物附属設備（純額） | 百万円 | 260 | ||||
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 14 | 14 | 14 | 14 | +1.9% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | 2023年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | 百万円 | 22 | 25 | 17 | 26 | +5.9% |
| 当期純利益 | 百万円 | 22 | 25 | 17 | 26 | +5.9% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 22 | 25 | +14.4% | ||
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 9 | 6 | −34.0% | ||
| 利益処分額 | ||||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 73 | 73 | 70 | 85 | +4.9% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益合計 | 百万円 | 73 | 73 | −0.5% | ||
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 32 | 29 | 34 | 35 | +3.7% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 2 | 2 | 3 | 3 | +9.3% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 5 | +9.3% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 2 | 2 | +0.0% | ||
| 支払利息 | 百万円 | 4 | 3 | 3 | 4 | +1.2% |
| 開業費償却 | 百万円 | 3 | 3 | +0.0% | ||
| その他経常費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | −4.9% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 51 | 48 | −6.8% | ||
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 31 | 31 | 31 | 39 | +7.6% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 31 | 31 | +0.0% | ||
| 一般受益権 | 百万円 | 31 | 31 | 31 | 39 | +7.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100UG3T。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。