ファンド財務諸表楽天・米国株式トレンドプラス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天・米国株式トレンドプラス・ファンド

G14079単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年08月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	113	145	+20.6%
流動資産
資産合計	=100	100	113	145	+20.6%
流動負債
負債合計	=100	100	359	213	+46.1%
元本等
純資産合計	=100	100	112	145	+20.5%
コール・ローン	=100	100	86	185	+36.0%
社債券	=100	100	113	145	+20.3%
未収入金	=100		100
流動資産合計	=100	100	113	145	+20.6%
未払解約金	=100	100	133,960	85,620	+2826.1%
未払受託者報酬	=100	100	98	65	−19.4%
未払委託者報酬	=100	100	98	65	−19.4%
未払利息	=100	100	75	200	+41.4%
その他未払費用	=100	100	112		+11.7%
流動負債合計	=100	100	359	213	+46.1%
元本	=100	100	119	138	+17.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	112	145	+20.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-152	427	+106.7%
（分配準備積立金）	=100	100	146	407	+101.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年08月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-190	102	+1.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-190	102	+1.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-190	102	+1.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-325	105	+2.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-152	427	+106.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	258	383	+95.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1,058	124	+11.4%
有価証券売買等損益	=100	100	-148	88	−5.9%
その他収益	=100	100	28		−71.6%
営業収益合計	=100	100	-147	88	−6.3%
支払利息	=100	100	183	102	+1.0%
受託者報酬	=100	100	112	32	−43.4%
委託者報酬	=100	100	112	32	−43.4%
その他費用	=100	100	52		−47.6%
営業費用合計	=100	100	79	14	−62.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	149	+48.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	12	−88.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100RUT2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。