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ファンド財務諸表 楽天日本株４．３倍ブル

ファンド財務諸表 楽天日本株４．３倍ブル

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天日本株４．３倍ブル

G11322単一シリーズ管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年06月期半期報告書2025年06月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円77,54770,54377,70855,696−10.4%
      流動資産
    資産合計百万円77,54770,54377,70855,696−10.4%
      流動負債
    負債合計百万円11,3262,34810,86214,695+9.1%
      元本等
    純資産合計百万円66,22168,19566,84641,001−14.8%
      コール・ローン百万円31,89827,83330,81811,864−28.1%
      コマーシャル・ペーパー百万円5,9964,9978,9999,000+14.5%
      派生商品評価勘定百万円 1,1916696,910+140.8%
      現先取引勘定百万円19,83816,85320,39020,815+1.6%
      未収利息百万円000 −83.4%
      前払金百万円6,487 9,258 +19.5%
      差入委託証拠金百万円13,32819,6698,2436,899−19.7%
      流動資産合計百万円77,54770,54377,70855,696−10.4%
      派生商品評価勘定百万円6,48909,26210−88.5%
      前受金百万円 1,1952786,902+140.4%
      未払金百万円19 21,000+276.9%
      未払解約金百万円4,4397361,1846,478+13.4%
      未払受託者報酬百万円910107−8.0%
      未払委託者報酬百万円342381379266−8.0%
      その他未払費用百万円28262631+4.1%
      流動負債合計百万円11,3262,34810,86214,695+9.1%
      元本百万円14,32538,41319,69517,786+7.5%
        剰余金
      元本等合計百万円66,22168,19566,84641,001−14.8%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円51,89629,78247,15123,215−23.5%
        （分配準備積立金）百万円564,820814,247+533.7%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年06月期半期報告書2025年06月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円56,828-13,07726,35948,149−5.4%
  経常利益又は経常損失（△）百万円56,828-13,07726,35948,149−5.4%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円56,828-13,07726,35948,149−5.4%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円56,941-17,91833,02033,891−15.9%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円51,89629,78247,15123,215−23.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円141,166202,944233,01812,289−55.7%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円118,939225,153202,421 +30.5%
    受取利息百万円104122-7-13
    派生商品取引等損益百万円57,103-12,34527,08848,824−5.1%
    営業収益合計百万円57,207-12,22327,08248,811−5.2%
    受託者報酬百万円9211815+18.3%
    委託者報酬百万円342772644566+18.3%
    その他費用百万円28614962+30.5%
    営業費用合計百万円379854724662+20.5%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円141,166202,944233,01810,549−57.9%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円118,939225,153202,421 +30.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XG22。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG22・2026年03月16日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDFK・2025年09月16日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1S1・2024年09月17日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RC80・2023年09月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。