/

ファンド財務諸表 楽天日本株３．８倍ベア

ファンド財務諸表 楽天日本株３．８倍ベア

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天日本株３．８倍ベア

G13635単一シリーズ管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
貸借対照表
項目単位2021年06月期有価証券報告書2020年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円8,8418,488−4.0%
      流動資産
    資産合計百万円8,8418,488−4.0%
      流動負債
    負債合計百万円6632,108+217.9%
      元本等
    純資産合計百万円8,1786,380−22.0%
      コール・ローン百万円3,5321,851−47.6%
      コマーシャル・ペーパー百万円1,000 
      派生商品評価勘定百万円 1,424
      現先取引勘定百万円2,6013,501+34.6%
      前払金百万円470 
      差入委託証拠金百万円1,2371,712+38.3%
      流動資産合計百万円8,8418,488−4.0%
      派生商品評価勘定百万円4710−100.0%
      前受金百万円 1,425
      未払金百万円5 
      未払解約金百万円126666+429.2%
      未払受託者報酬百万円10−71.7%
      未払委託者報酬百万円5315−71.7%
      未払利息百万円00−47.6%
      その他未払費用百万円62−64.0%
      流動負債合計百万円6632,108+217.9%
      元本百万円46,0227,244−84.3%
        剰余金
      元本等合計百万円8,1786,380−22.0%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-37,845-864
損益及び剰余金計算書
項目単位2021年06月期有価証券報告書2020年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円-12,654-2,315
  経常利益又は経常損失（△）百万円-12,654-2,315
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円-12,654-2,315
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円-10,980-1,478
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円-37,845-864
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円92,7976,962−92.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円128,1046,989−94.5%
    受取利息百万円-2-0
    派生商品取引等損益百万円-12,534-2,296
    営業収益合計百万円-12,536-2,296
    支払利息百万円41−80.7%
    受託者報酬百万円30−85.1%
    委託者報酬百万円10115−85.1%
    その他費用百万円102−75.1%
    営業費用合計百万円11819−84.1%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円92,797 
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円 6,962
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円 6,989
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円128,104 

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100LXZQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXZQ・2021年09月15日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J69O・2020年09月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。