ファンド財務諸表楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）

G13053単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	74	65	−19.4%
流動資産
資産合計	=100	100	74	65	−19.4%
流動負債
負債合計	=100	100	48	61	−22.0%
元本等
純資産合計	=100	100	74	65	−19.4%
預金	=100	100	3	1	−90.7%
コール・ローン	=100	100	95	71	−15.5%
投資信託受益証券	=100	100	74	65	−19.4%
未収利息	=100	100	55	1	−89.7%
流動資産合計	=100	100	74	65	−19.4%
未払解約金	=100	100	26	59	−23.5%
未払受託者報酬	=100	100	81	64	−20.2%
未払委託者報酬	=100	100	81	64	−20.2%
その他未払費用	=100	100	84	70	−16.4%
流動負債合計	=100	100	48	61	−22.0%
元本	=100	100	91	79	−10.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	74	65	−19.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	52	46	−32.3%
（分配準備積立金）	=100	100	35	38	−38.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-3	46	−32.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-3	46	−32.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-3	46	−32.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	31	64	−20.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	52	46	−32.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	87	64	−20.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	94	87	−6.5%
受取配当金	=100	100	76	80	−10.6%
受取利息	=100	100	68	52	−27.8%
有価証券売買等損益	=100	100	8	28	−46.9%
為替差損益	=100	100	-56	99	−0.7%
営業収益合計	=100	100	-3	46	−32.3%
受託者報酬	=100	100	82	65	−19.4%
委託者報酬	=100	100	82	65	−19.4%
その他費用	=100	100	85	103	+1.6%
営業費用合計	=100	100	82	69	−17.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	87	64	−20.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	94	87	−6.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y388。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。