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ファンド時系列 楽天・インデックス・バランス（ＤＣ年金）

ファンド時系列 楽天・インデックス・バランス（ＤＣ年金）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天・インデックス・バランス（ＤＣ年金）

G12994単一シリーズ決算期 4月15日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y37Y））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0100億200億300億400億500億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 40.3億円純資産合計 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 38.8億円元本等合計 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 38.8億円元本 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 36.9億円資産合計 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 92.7億円純資産合計 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 90.1億円元本等合計 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 90.1億円元本 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 79.8億円資産合計 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 148億円純資産合計 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 144億円元本等合計 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 144億円元本 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 134億円資産合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 166億円純資産合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 165億円元本等合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 165億円元本 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 167億円資産合計 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 212億円純資産合計 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 211億円元本等合計 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 211億円元本 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 207億円資産合計 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 237億円純資産合計 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 232億円元本等合計 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 232億円元本 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 234億円資産合計 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 273億円純資産合計 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 268億円元本等合計 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 268億円元本 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 259億円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 310億円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 310億円元本等合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 310億円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 291億円資産合計 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 332億円純資産合計 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 332億円元本等合計 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 332億円元本 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 321億円資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 394億円純資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 394億円元本等合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 394億円元本 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 360億円資産合計 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 451億円純資産合計 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 444億円元本等合計 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 444億円元本 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 402億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1.51億円負債合計 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 2.59億円負債合計 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 3.45億円負債合計 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 5,634万円負債合計 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 9,528万円負債合計 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 4.67億円負債合計 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 4.88億円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 7,129万円負債合計 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 2,399万円負債合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 3,232万円負債合計 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 6.83億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,669万円営業利益又は営業損失 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,419万円経常利益又は経常損失 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,419万円当期純利益又は当期純損失 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,419万円営業収益 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 3.90億円営業利益又は営業損失 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 3.85億円経常利益又は経常損失 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 3.85億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 3.85億円営業収益 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −7.13億円営業利益又は営業損失 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −7.23億円経常利益又は経常損失 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −7.23億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −7.23億円営業収益 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −13.9億円営業利益又は営業損失 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −14.0億円経常利益又は経常損失 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −14.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −14.0億円営業収益 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） −8.52億円営業利益又は営業損失 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） −8.66億円経常利益又は経常損失 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） −8.66億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） −8.66億円営業収益 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） −6.20億円営業利益又は営業損失 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） −6.29億円経常利益又は経常損失 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） −6.29億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） −6.29億円営業収益 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 4.46億円営業利益又は営業損失 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 4.27億円経常利益又は経常損失 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 4.27億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 4.27億円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 7.96億円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 7.85億円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 7.85億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 7.85億円営業収益 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） −1.72億円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） −1.96億円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） −1.96億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） −1.96億円営業収益 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 20.8億円営業利益又は営業損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 20.6億円経常利益又は経常損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 20.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 20.6億円営業収益 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 25.2億円営業利益又は営業損失 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 24.9億円経常利益又は経常損失 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 24.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 24.9億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 10,516.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 11,293.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 10,794.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 9,897.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 10,199.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 9,928.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 10,364.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 10,654.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 10,343.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 10,946.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 11,055.81 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
10,516.61
21/04
11,293.01
22/04
10,794.11
22/10
9,897.49
23/04
10,199.38
23/10
9,928.45
24/04
10,364.58
24/10
10,654.64
25/04
10,343.61
25/10
10,946.09
26/04
11,055.81

純資産合計

円・11期
20/04
38.8億円
21/04
90.1億円
22/04
144億円
22/10
165億円
23/04
211億円
23/10
232億円
24/04
268億円
24/10
310億円
25/04
332億円
25/10
394億円
26/04
444億円

元本

円・11期
20/04
36.9億円
21/04
79.8億円
22/04
134億円
22/10
167億円
23/04
207億円
23/10
234億円
24/04
259億円
24/10
291億円
25/04
321億円
25/10
360億円
26/04
402億円

元本等合計

円・11期
20/04
38.8億円
21/04
90.1億円
22/04
144億円
22/10
165億円
23/04
211億円
23/10
232億円
24/04
268億円
24/10
310億円
25/04
332億円
25/10
394億円
26/04
444億円

資産合計

円・11期
20/04
40.3億円
21/04
92.7億円
22/04
148億円
22/10
166億円
23/04
212億円
23/10
237億円
24/04
273億円
24/10
310億円
25/04
332億円
25/10
394億円
26/04
451億円

負債合計

円・11期
20/04
1.51億円
21/04
2.59億円
22/04
3.45億円
22/10
5,634万円
23/04
9,528万円
23/10
4.67億円
24/04
4.88億円
24/10
7,129万円
25/04
2,399万円
25/10
3,232万円
26/04
6.83億円

コール・ローン

円・11期
20/04
684万円
21/04
2,929万円
22/04
4,023万円
22/10
3,844万円
23/04
1.57億円
23/10
4,333万円
24/04
3,434万円
24/10
1.15億円
25/04
4,110万円
25/10
1.26億円
26/04
1.29億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
1.90億円
21/04
10.3億円
22/04
10.6億円
22/10
−1.71億円
23/04
4.13億円
23/10
−1.67億円
24/04
9.44億円
24/10
19.0億円
25/04
11.0億円
25/10
34.1億円
26/04
42.4億円

分配準備積立金

円・11期
20/04
2,598万円
21/04
3.64億円
22/04
3.41億円
22/10
3.17億円
23/04
3.35億円
23/10
3.13億円
24/04
3.55億円
24/10
3.38億円
25/04
3.72億円
25/10
3.60億円
26/04
16.4億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・11期
20/04
1,669万円
21/04
3.90億円
22/04
−7.13億円
22/10
−13.9億円
23/04
−8.52億円
23/10
−6.20億円
24/04
4.46億円
24/10
7.96億円
25/04
−1.72億円
25/10
20.8億円
26/04
25.2億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
1,419万円
21/04
3.85億円
22/04
−7.23億円
22/10
−14.0億円
23/04
−8.66億円
23/10
−6.29億円
24/04
4.27億円
24/10
7.85億円
25/04
−1.96億円
25/10
20.6億円
26/04
24.9億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
1,419万円
21/04
3.85億円
22/04
−7.23億円
22/10
−14.0億円
23/04
−8.66億円
23/10
−6.29億円
24/04
4.27億円
24/10
7.85億円
25/04
−1.96億円
25/10
20.6億円
26/04
24.9億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
1,419万円
21/04
3.85億円
22/04
−7.23億円
22/10
−14.0億円
23/04
−8.66億円
23/10
−6.29億円
24/04
4.27億円
24/10
7.85億円
25/04
−1.96億円
25/10
20.6億円
26/04
24.9億円

その他費用

円・11期
20/04
96.8万円
21/04
105万円
22/04
196万円
22/10
125万円
23/04
259万円
23/10
158万円
24/04
341万円
24/10
178万円
25/04
374万円
25/10
214万円
26/04
454万円

委託者報酬

円・11期
20/04
101万円
21/04
288万円
22/04
535万円
22/10
349万円
23/04
769万円
23/10
493万円
24/04
1,053万円
24/10
639万円
25/04
1,353万円
25/10
806万円
26/04
1,727万円

為替差損益

円・11期
20/04
−1,044万円
21/04
1,998万円
22/04
3.11億円
22/10
4.12億円
23/04
1.35億円
23/10
3.67億円
24/04
4.62億円
24/10
−7,740万円
25/04
−2.51億円
25/10
2.80億円
26/04
5.26億円

営業費用

円・11期
20/04
249万円
21/04
540万円
22/04
1,003万円
22/10
652万円
23/04
1,418万円
23/10
900万円
24/04
1,926万円
24/10
1,137万円
25/04
2,404万円
25/10
1,423万円
26/04
3,044万円

支払利息

円・7期
20/04
1.28万円
21/04
2.96万円
22/04
4.14万円
22/10
2.88万円
23/04
5.36万円
23/10
2.72万円
24/04
5.96万円

受取配当金

円・11期
20/04
766万円
21/04
1,712万円
22/04
3,556万円
22/10
2,688万円
23/04
5,123万円
23/10
3,504万円
24/04
7,939万円
24/10
3,448万円
25/04
7,852万円
25/10
4,562万円
26/04
1.11億円

受取利息

円・9期
20/04
461円
22/10
5,329円
23/04
7.45万円
23/10
11.4万円
24/04
23.4万円
24/10
13.4万円
25/04
28.5万円
25/10
24.8万円
26/04
61.6万円

受託者報酬

円・11期
20/04
50.4万円
21/04
144万円
22/04
268万円
22/10
174万円
23/04
384万円
23/10
247万円
24/04
526万円
24/10
320万円
25/04
677万円
25/10
403万円
26/04
863万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
1,947万円
21/04
3.53億円
22/04
−10.6億円
22/10
−18.3億円
23/04
−10.4億円
23/10
−10.2億円
24/04
−9,537万円
24/10
8.39億円
25/04
−66.6万円
25/10
17.5億円
26/04
18.8億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y37Y・2026年07月15日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2KH）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPRT）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100US4E）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDGR）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S42A）PDF

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