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ファンド時系列 楽天・インカム戦略ポートフォリオ（偶数月決算型）

ファンド時系列 楽天・インカム戦略ポートフォリオ（偶数月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天・インカム戦略ポートフォリオ（偶数月決算型）

G13050単一シリーズ決算期 6月10日・12月10日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XG1M））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 4.71億円資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 5.08億円純資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 4.94億円元本等合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 4.94億円負債合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 1,400万円元本 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 4.69億円資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 5.01億円純資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 4.98億円元本等合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 4.98億円負債合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 321万円元本 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 4.83億円資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 5.27億円純資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 5.13億円元本等合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 5.13億円負債合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 1,442万円元本 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 5.07億円資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 5.55億円純資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 5.44億円元本等合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 5.44億円負債合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,144万円元本 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 5.46億円資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 5.54億円純資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 5.35億円元本等合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 5.35億円負債合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 1,871万円元本 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 6.02億円資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.71億円純資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.67億円元本等合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 5.67億円負債合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 408万円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 6.30億円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 5.91億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 5.76億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 5.76億円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 1,483万円元本 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 6.35億円資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 5.80億円純資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 5.76億円元本等合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 5.76億円負債合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 413万円元本 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 5.87億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 5.51億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 5.44億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 5.44億円負債合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 653万円元本 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 5.65億円資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 5.40億円純資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 5.29億円元本等合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 5.29億円負債合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 1,124万円元本 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 5.41億円資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 4.99億円純資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 4.79億円元本等合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 4.79億円負債合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 1,993万円元本 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 4.97億円資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 4.66億円純資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 4.59億円元本等合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 4.59億円負債合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 686万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万4,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 982万円経常利益又は経常損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 982万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 982万円営業収益 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 1,399万円分配金 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 733万円営業利益又は営業損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1,149万円経常利益又は経常損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1,149万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1,149万円営業収益 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 1,579万円分配金 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 566万円営業利益又は営業損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 530万円経常利益又は経常損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 530万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 530万円営業収益 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 973万円分配金 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 587万円営業利益又は営業損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,130万円経常利益又は経常損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,130万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,130万円営業収益 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 1,592万円分配金 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 592万円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −4,314万円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −4,314万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −4,314万円営業収益 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −3,840万円分配金 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 642万円営業利益又は営業損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −1,401万円経常利益又は経常損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −1,401万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −1,401万円営業収益 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） −899万円分配金 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 721万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） −832万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） −832万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） −832万円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） −335万円分配金 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 744万円営業利益又は営業損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 320万円経常利益又は経常損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 320万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 320万円営業収益 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 821万円分配金 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 756万円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1,959万円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1,959万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1,959万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 2,450万円分配金 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 717万円営業利益又は営業損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 1,217万円経常利益又は経常損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 1,217万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 1,217万円営業収益 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 1,678万円分配金 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 686万円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −2,172万円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −2,172万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −2,172万円営業収益 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −1,739万円分配金 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 664万円営業利益又は営業損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 2,654万円経常利益又は経常損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 2,654万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 2,654万円営業収益 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 3,067万円分配金 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 630万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 10,496.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 10,624.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 10,613.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 10,725.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 9,789.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 9,413.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 9,151.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 9,077.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 9,277.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 9,364.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 8,857.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 9,233.08 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
10,496.71
20/12
10,624.64
21/06
10,613.92
21/12
10,725.17
22/06
9,789.36
22/12
9,413.80
23/06
9,151.25
23/12
9,077.41
24/06
9,277.05
24/12
9,364.85
25/06
8,857.25
25/12
9,233.08

純資産合計

円・12期
20/06
4.94億円
20/12
4.98億円
21/06
5.13億円
21/12
5.44億円
22/06
5.35億円
22/12
5.67億円
23/06
5.76億円
23/12
5.76億円
24/06
5.44億円
24/12
5.29億円
25/06
4.79億円
25/12
4.59億円

元本

円・12期
20/06
4.71億円
20/12
4.69億円
21/06
4.83億円
21/12
5.07億円
22/06
5.46億円
22/12
6.02億円
23/06
6.30億円
23/12
6.35億円
24/06
5.87億円
24/12
5.65億円
25/06
5.41億円
25/12
4.97億円

元本等合計

円・12期
20/06
4.94億円
20/12
4.98億円
21/06
5.13億円
21/12
5.44億円
22/06
5.35億円
22/12
5.67億円
23/06
5.76億円
23/12
5.76億円
24/06
5.44億円
24/12
5.29億円
25/06
4.79億円
25/12
4.59億円

資産合計

円・12期
20/06
5.08億円
20/12
5.01億円
21/06
5.27億円
21/12
5.55億円
22/06
5.54億円
22/12
5.71億円
23/06
5.91億円
23/12
5.80億円
24/06
5.51億円
24/12
5.40億円
25/06
4.99億円
25/12
4.66億円

負債合計

円・12期
20/06
1,400万円
20/12
321万円
21/06
1,442万円
21/12
1,144万円
22/06
1,871万円
22/12
408万円
23/06
1,483万円
23/12
413万円
24/06
653万円
24/12
1,124万円
25/06
1,993万円
25/12
686万円

コール・ローン

円・12期
20/06
790万円
20/12
442万円
21/06
1,057万円
21/12
835万円
22/06
697万円
22/12
1,012万円
23/06
1,026万円
23/12
799万円
24/06
571万円
24/12
986万円
25/06
783万円
25/12
782万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
2,339万円
20/12
2,928万円
21/06
2,967万円
21/12
3,678万円
22/06
−1,151万円
22/12
−3,531万円
23/06
−5,346万円
23/12
−5,854万円
24/06
−4,243万円
24/12
−3,587万円
25/06
−6,183万円
25/12
−3,814万円

分配準備積立金

円・12期
20/06
2,581万円
20/12
3,009万円
21/06
2,762万円
21/12
2,701万円
22/06
2,608万円
22/12
2,735万円
23/06
2,889万円
23/12
2,987万円
24/06
3,193万円
24/12
3,211万円
25/06
3,386万円
25/12
3,411万円

未払収益分配金

円・12期
20/06
188万円
20/12
188万円
21/06
193万円
21/12
203万円
22/06
219万円
22/12
241万円
23/06
252万円
23/12
254万円
24/06
235万円
24/12
226万円
25/06
216万円
25/12
199万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/06
1,399万円
20/12
1,579万円
21/06
973万円
21/12
1,592万円
22/06
−3,840万円
22/12
−899万円
23/06
−335万円
23/12
821万円
24/06
2,450万円
24/12
1,678万円
25/06
−1,739万円
25/12
3,067万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
982万円
20/12
1,149万円
21/06
530万円
21/12
1,130万円
22/06
−4,314万円
22/12
−1,401万円
23/06
−832万円
23/12
320万円
24/06
1,959万円
24/12
1,217万円
25/06
−2,172万円
25/12
2,654万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
982万円
20/12
1,149万円
21/06
530万円
21/12
1,130万円
22/06
−4,314万円
22/12
−1,401万円
23/06
−832万円
23/12
320万円
24/06
1,959万円
24/12
1,217万円
25/06
−2,172万円
25/12
2,654万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
982万円
20/12
1,149万円
21/06
530万円
21/12
1,130万円
22/06
−4,314万円
22/12
−1,401万円
23/06
−832万円
23/12
320万円
24/06
1,959万円
24/12
1,217万円
25/06
−2,172万円
25/12
2,654万円

分配金

円・12期
20/06
733万円
20/12
566万円
21/06
587万円
21/12
592万円
22/06
642万円
22/12
721万円
23/06
744万円
23/12
756万円
24/06
717万円
24/12
686万円
25/06
664万円
25/12
630万円

その他費用

円・12期
20/06
71.0万円
20/12
66.5万円
21/06
71.4万円
21/12
74.4万円
22/06
77.1万円
22/12
82.8万円
23/06
83.1万円
23/12
86.3万円
24/06
83.9万円
24/12
65.6万円
25/06
63.5万円
25/12
60.0万円

委託者報酬

円・12期
20/06
338万円
20/12
355万円
21/06
363万円
21/12
378万円
22/06
388万円
22/12
410万円
23/06
404万円
23/12
405万円
24/06
398万円
24/12
387万円
25/06
361万円
25/12
345万円

為替差損益

円・12期
20/06
−338万円
20/12
−659万円
21/06
862万円
21/12
575万円
22/06
3,255万円
22/12
277万円
23/06
−481万円
23/12
−142万円
24/06
423万円
24/12
−1,497万円
25/06
−1,518万円
25/12
671万円

営業費用

円・12期
20/06
417万円
20/12
430万円
21/06
443万円
21/12
461万円
22/06
475万円
22/12
502万円
23/06
497万円
23/12
500万円
24/06
491万円
24/12
461万円
25/06
433万円
25/12
413万円

支払利息

円・9期
20/06
2,806円
20/12
2,729円
21/06
3,306円
21/12
3,908円
22/06
3,375円
22/12
3,681円
23/06
3,781円
23/12
3,441円
24/06
1,876円

受取配当金

円・12期
20/06
1,038万円
20/12
847万円
21/06
860万円
21/12
826万円
22/06
1,094万円
22/12
1,099万円
23/06
1,326万円
23/12
1,250万円
24/06
1,534万円
24/12
1,243万円
25/06
1,436万円
25/12
1,174万円

受取利息

円・7期
22/12
1.21万円
23/06
1.66万円
23/12
7.21万円
24/06
6.49万円
24/12
3.68万円
25/06
5.21万円
25/12
4.59万円

受託者報酬

円・12期
20/06
7.80万円
20/12
8.18万円
21/06
8.37万円
21/12
8.72万円
22/06
8.96万円
22/12
9.45万円
23/06
9.33万円
23/12
9.34万円
24/06
9.18万円
24/12
8.93万円
25/06
8.33万円
25/12
7.97万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
699万円
20/12
1,390万円
21/06
−749万円
21/12
190万円
22/06
−8,188万円
22/12
−2,276万円
23/06
−1,182万円
23/12
−295万円
24/06
486万円
24/12
1,928万円
25/06
−1,662万円
25/12
1,218万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG1M・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDFB）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V387）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1RN）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMPX）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RC7F）PDF

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