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ファンド時系列 楽天グローバルＩＰＯ株式ファンド

ファンド時系列 楽天グローバルＩＰＯ株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

楽天グローバルＩＰＯ株式ファンド

G14363単一シリーズ決算期 10月25日管理会社 楽天投信投資顧問株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y39E））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
22/0522/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 2.10億円純資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 2.08億円元本等合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 2.08億円元本 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 2.76億円負債合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 172万円資産合計 2021-11-26〜2022-10-25（333日・通期） 2.04億円純資産合計 2021-11-26〜2022-10-25（333日・通期） 2.02億円元本等合計 2021-11-26〜2022-10-25（333日・通期） 2.02億円元本 2021-11-26〜2022-10-25（333日・通期） 2.49億円負債合計 2021-11-26〜2022-10-25（333日・通期） 153万円資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 1.98億円純資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 1.96億円元本等合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 1.96億円元本 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 2.43億円負債合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 157万円資産合計 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 1.96億円純資産合計 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 1.95億円元本等合計 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 1.95億円元本 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 2.28億円負債合計 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 162万円資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 2.12億円純資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 2.05億円元本等合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 2.05億円元本 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 1.84億円負債合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 760万円資産合計 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 2.19億円純資産合計 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 2.15億円元本等合計 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 2.15億円元本 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 1.81億円負債合計 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 397万円資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 2.30億円純資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 2.23億円元本等合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 2.23億円元本 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 1.85億円負債合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 713万円資産合計 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 3.34億円純資産合計 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 3.21億円元本等合計 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 3.21億円元本 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 1.99億円負債合計 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 1,232万円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 4.38億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 4.22億円元本等合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 4.22億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 2.21億円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 1,568万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
22/0522/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −6,050万円営業利益又は営業損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −6,221万円経常利益又は経常損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −6,221万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −6,221万円営業収益 2021-11-26〜2022-10-25（333日・通期） −4,360万円営業利益又は営業損失 2021-11-26〜2022-10-25（333日・通期） −4,674万円経常利益又は経常損失 2021-11-26〜2022-10-25（333日・通期） −4,674万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-26〜2022-10-25（333日・通期） −4,674万円営業収益 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） −38.3万円営業利益又は営業損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） −195万円経常利益又は経常損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） −195万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） −195万円営業収益 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 1,388万円営業利益又は営業損失 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 1,069万円経常利益又は経常損失 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 1,069万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 1,069万円営業収益 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 6,313万円営業利益又は営業損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 5,563万円経常利益又は経常損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 5,563万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 5,563万円営業収益 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 7,997万円営業利益又は営業損失 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 6,855万円経常利益又は経常損失 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 6,855万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 6,855万円営業収益 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 1,081万円営業利益又は営業損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 368万円経常利益又は経常損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 368万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 368万円営業収益 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 9,914万円営業利益又は営業損失 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 7,997万円経常利益又は経常損失 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 7,997万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 7,997万円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 7,886万円営業利益又は営業損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 6,318万円経常利益又は経常損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 6,318万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 6,318万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
22/0522/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 7,558.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-26〜2022-10-25（333日・通期） 8,123.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・半期） 8,049.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-10-25（364日・通期） 8,536.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・半期） 11,135.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-26〜2024-10-25（365日・通期） 11,843.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・半期） 12,074.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-26〜2025-10-27（366日・通期） 16,151.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 19,114.44 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/05
7,558.33
22/10
8,123.15
23/04
8,049.71
23/10
8,536.62
24/04
11,135.82
24/10
11,843.09
25/04
12,074.32
25/10
16,151.09
26/04
19,114.44

純資産合計

円・9期
22/05
2.08億円
22/10
2.02億円
23/04
1.96億円
23/10
1.95億円
24/04
2.05億円
24/10
2.15億円
25/04
2.23億円
25/10
3.21億円
26/04
4.22億円

元本

円・9期
22/05
2.76億円
22/10
2.49億円
23/04
2.43億円
23/10
2.28億円
24/04
1.84億円
24/10
1.81億円
25/04
1.85億円
25/10
1.99億円
26/04
2.21億円

元本等合計

円・9期
22/05
2.08億円
22/10
2.02億円
23/04
1.96億円
23/10
1.95億円
24/04
2.05億円
24/10
2.15億円
25/04
2.23億円
25/10
3.21億円
26/04
4.22億円

資産合計

円・9期
22/05
2.10億円
22/10
2.04億円
23/04
1.98億円
23/10
1.96億円
24/04
2.12億円
24/10
2.19億円
25/04
2.30億円
25/10
3.34億円
26/04
4.38億円

負債合計

円・9期
22/05
172万円
22/10
153万円
23/04
157万円
23/10
162万円
24/04
760万円
24/10
397万円
25/04
713万円
25/10
1,232万円
26/04
1,568万円

コール・ローン

円・9期
22/05
172万円
22/10
138万円
23/04
151万円
23/10
156万円
24/04
841万円
24/10
473万円
25/04
798万円
25/10
1,224万円
26/04
1,741万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/05
−6,728万円
22/10
−4,668万円
23/04
−4,748万円
23/10
−3,337万円
24/04
2,090万円
24/10
3,342万円
25/04
3,830万円
25/10
1.22億円
26/04
2.01億円

親投資信託受益証券

円・9期
22/05
2.08億円
22/10
2.02億円
23/04
1.96億円
23/10
1.95億円
24/04
2.04億円
24/10
2.14億円
25/04
2.22億円
25/10
3.22億円
26/04
4.20億円

分配準備積立金

円・6期
23/10
106万円
24/04
82.2万円
24/10
3,769万円
25/04
3,601万円
25/10
1.10億円
26/04
9,597万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・9期
22/05
−6,050万円
22/10
−4,360万円
23/04
−38.3万円
23/10
1,388万円
24/04
6,313万円
24/10
7,997万円
25/04
1,081万円
25/10
9,914万円
26/04
7,886万円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/05
−6,221万円
22/10
−4,674万円
23/04
−195万円
23/10
1,069万円
24/04
5,563万円
24/10
6,855万円
25/04
368万円
25/10
7,997万円
26/04
6,318万円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/05
−6,221万円
22/10
−4,674万円
23/04
−195万円
23/10
1,069万円
24/04
5,563万円
24/10
6,855万円
25/04
368万円
25/10
7,997万円
26/04
6,318万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/05
−6,221万円
22/10
−4,674万円
23/04
−195万円
23/10
1,069万円
24/04
5,563万円
24/10
6,855万円
25/04
368万円
25/10
7,997万円
26/04
6,318万円

その他費用

円・8期
22/10
20.1万円
23/04
24.8万円
23/10
46.0万円
24/04
19.9万円
24/10
42.0万円
25/04
20.3万円
25/10
43.9万円
26/04
28.0万円

委託者報酬

円・9期
22/05
168万円
22/10
288万円
23/04
129万円
23/10
267万円
24/04
727万円
24/10
1,094万円
25/04
690万円
25/10
1,866万円
26/04
1,535万円

営業費用

円・9期
22/05
171万円
22/10
314万円
23/04
157万円
23/10
318万円
24/04
750万円
24/10
1,142万円
25/04
713万円
25/10
1,917万円
26/04
1,568万円

支払利息

円・6期
22/05
443円
22/10
685円
23/04
316円
23/10
680円
24/04
708円
24/10
708円

受取利息

円・5期
24/04
41円
24/10
1,154円
25/04
7,161円
25/10
1.74万円
26/04
1.99万円

受託者報酬

円・9期
22/05
3.03万円
22/10
5.54万円
23/04
2.69万円
23/10
5.56万円
24/04
2.85万円
24/10
5.68万円
25/04
3.15万円
25/10
6.90万円
26/04
4.86万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/05
−6,050万円
22/10
−4,360万円
23/04
−38.3万円
23/10
1,388万円
24/04
6,313万円
24/10
7,997万円
25/04
1,081万円
25/10
9,912万円
26/04
7,884万円

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y39E・2026年07月27日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2M5）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPSR）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100US5U）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDHJ）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S42W）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。