ファンドサマリー 楽天グローバルＩＰＯ株式ファンド
ファンドサマリー 楽天グローバルＩＰＯ株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
楽天グローバルＩＰＯ株式ファンド
楽天投信投資顧問株式会社（らくてんとうしんとうしこもん、英語: Rakuten Investment Management, Inc.）は楽天証券ホールディングス傘下（楽天グループ）の日本の運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額4.22億円2026-10-26 時点
基準価額19,114.44円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.21億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-26半期報告書・提出 2026-07-27
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-10-25 〜 2026-10-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-10-29 | 2026-07-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2022-08-25 | 2025-03-27 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-10-25 | 2025-10-27 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-10-25 | 2026-10-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-28 〜 2026-10-26 | 半期報告書 S100Y39E | 4.22億円 | 2.21億円 | 4.38億円 | 7,886万円 | 6,318万円 | — | 19,114.44 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2025-10-28 〜 2026-04-27（181日） | 半期 | 4.22億円 | 半期報告書 S100Y39E |
| 2025-10-27 | 2024-10-26 〜 2025-10-27（366日） | 通期 | 3.21億円 | 有価証券報告書 S100X2M5 |
| 2025-04-25 | 2024-10-26 〜 2025-04-25（181日） | 半期 | 2.23億円 | 半期報告書 S100VPSR |
| 2024-10-25 | 2023-10-26 〜 2024-10-25（365日） | 通期 | 2.15億円 | 有価証券報告書 S100US5U |
| 2024-04-25 | 2023-10-26 〜 2024-04-25（182日） | 半期 | 2.05億円 | 半期報告書 S100TDHJ |
| 2023-10-25 | 2022-10-26 〜 2023-10-25（364日） | 通期 | 1.95億円 | 有価証券報告書 S100S42W |
| 2023-04-25 | 2022-10-26 〜 2023-04-25（181日） | 半期 | 1.96億円 | 半期報告書 S100QRPV |
| 2022-10-25 | 2021-11-26 〜 2022-10-25（333日） | 通期 | 2.02億円 | 有価証券報告書 S100PG16 |
| 2022-05-25 | 2021-11-26 〜 2022-05-25（180日） | 半期 | 2.08億円 | 半期報告書 S100O3VB |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/10/28－2026/10/26) | 2025-10-28 〜 2026-10-26 | S100Y39E |
| 2026-07-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y39D |
| 2026-01-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/10/26－2025/10/27) | 2024-10-26 〜 2025-10-27 | S100X2M5 |
| 2026-01-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X2M4 |
| 2025-07-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/10/26－2025/10/27) | 2024-10-26 〜 2025-10-27 | S100VPSR |
| 2025-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VPSP |
| 2025-03-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VFAE |
| 2025-01-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/10/26－2024/10/25) | 2023-10-26 〜 2024-10-25 | S100US5U |
| 2025-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100US5S |
| 2024-07-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/10/26－2024/10/25) | 2023-10-26 〜 2024-10-25 | S100TDHJ |
| 2024-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDHH |
| 2024-01-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/10/26－2023/10/25) | 2022-10-26 〜 2023-10-25 | S100S42W |
| 2024-01-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S42V |
| 2023-07-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/10/26－2023/10/25) | 2022-10-26 〜 2023-10-25 | S100QRPV |
| 2023-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QRPT |
| 2023-01-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2021/11/26－2022/10/25) | 2021-11-26 〜 2022-10-25 | S100PG16 |
| 2023-01-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PG14 |
| 2022-08-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1TZ |
| 2022-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年11月26日－令和4年10月25日) | 2021-11-26 〜 2022-10-25 | S100O3VB |
| 2021-10-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MN5V |
出典
- 2026年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。