ファンド財務諸表楽天・ビッグデータ日本株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

楽天・ビッグデータ日本株ファンド

G13410単一シリーズ管理会社楽天投信投資顧問株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年05月期有価証券報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	102	96	−1.2%
流動資産
資産合計	=100	100	106	102	96	−1.2%
流動負債
負債合計	=100	100	200	231	142	+12.3%
元本等
純資産合計	=100	100	105	101	96	−1.4%
コール・ローン	=100	100	91	135	57	−16.9%
親投資信託受益証券	=100	100	105	101	97	−0.9%
未収入金	=100	100	869		123	+7.1%
流動資産合計	=100	100	106	102	96	−1.2%
未払解約金	=100	100	429	26	68	−12.3%
未払受託者報酬	=100	100	105	95	109	+3.0%
未払委託者報酬	=100	100	105	369	186	+23.0%
未払利息	=100	100	80	120	40	−26.3%
その他未払費用	=100	100	104	92	112	+3.9%
流動負債合計	=100	100	200	231	142	+12.3%
元本	=100	100	102	97	100	−0.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	105	101	96	−1.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	189	224	-23
（分配準備積立金）	=100	100	102	146	10	−53.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年05月期有価証券報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-69	268	-5
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-69	268	-5
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-69	268	-5
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	233	1,243	-315
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	189	224	-23
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	344	194	58	−16.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	215		133	+9.9%
有価証券売買等損益	=100	-100	23	704	99
営業収益合計	=100	-100	23	704	99
支払利息	=100	100	113	88	42	−25.2%
受託者報酬	=100	100	104	94	92	−2.7%
委託者報酬	=100	100	194	270	132	+9.6%
その他費用	=100	100	99	91	97	−1.0%
営業費用合計	=100	100	175	235	125	+7.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	344	193		+39.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	215			+114.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100QT3N。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。