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ファンド時系列 クオリティ企業先進国株式オープン（ラップ向け）

ファンド時系列 クオリティ企業先進国株式オープン（ラップ向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

クオリティ企業先進国株式オープン（ラップ向け）

G13674単一シリーズ決算期 8月5日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XZ6Q））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 1,350万円純資産合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 1,350万円元本等合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 1,350万円元本 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 1,377万円資産合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 3,417万円純資産合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 3,413万円元本等合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 3,413万円元本 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 2,490万円資産合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 8,350万円純資産合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 8,339万円元本等合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 8,339万円元本 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 5,769万円資産合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 9,387万円純資産合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 9,374万円元本等合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 9,374万円元本 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 6,411万円資産合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1.17億円純資産合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1.17億円元本等合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1.17億円元本 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 6,758万円資産合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1.45億円純資産合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1.44億円元本等合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1.44億円元本 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 7,225万円資産合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1.73億円純資産合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1.73億円元本等合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1.73億円元本 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 8,206万円資産合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 1.91億円純資産合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 1.91億円元本等合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 1.91億円元本 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 7,942万円資産合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 1.99億円純資産合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 1.98億円元本等合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 1.98億円元本 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 8,397万円資産合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 2.16億円純資産合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 2.15億円元本等合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 2.15億円元本 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 7,638万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0万20.0万30.0万40.0万
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 3,119円負債合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 3.75万円負債合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 10.5万円負債合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 13.0万円負債合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 14.9万円負債合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 18.7万円負債合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 24.1万円負債合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 27.5万円負債合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 26.7万円負債合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 32.0万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） −18.4万円営業利益又は営業損失 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） −23.0万円経常利益又は経常損失 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） −23.0万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） −23.0万円営業収益 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 714万円営業利益又は営業損失 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 704万円経常利益又は経常損失 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 704万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 704万円営業収益 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 328万円営業利益又は営業損失 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 305万円経常利益又は経常損失 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 305万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 305万円営業収益 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 139万円営業利益又は営業損失 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 123万円経常利益又は経常損失 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 123万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 123万円営業収益 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,898万円営業利益又は営業損失 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,865万円経常利益又は経常損失 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,865万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,865万円営業収益 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 2,034万円営業利益又は営業損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 2,013万円経常利益又は経常損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 2,013万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 2,013万円営業収益 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 2,715万円営業利益又は営業損失 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 2,668万円経常利益又は経常損失 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 2,668万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 2,668万円営業収益 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,511万円営業利益又は営業損失 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,481万円経常利益又は経常損失 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,481万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,481万円営業収益 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 2,281万円営業利益又は営業損失 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 2,221万円経常利益又は経常損失 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 2,221万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 2,221万円営業収益 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 3,909万円営業利益又は営業損失 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 3,874万円経常利益又は経常損失 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 3,874万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 3,874万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 9,804.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 13,707.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 14,455.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 14,623.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 17,255.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 19,996.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 21,052.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 24,007.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 23,610.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 28,211.57 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/08
9,804.07
21/08
13,707.90
22/08
14,455.60
23/02
14,623.06
23/08
17,255.49
24/02
19,996.86
24/08
21,052.31
25/02
24,007.45
25/08
23,610.15
26/02
28,211.57

純資産合計

円・10期
20/08
1,350万円
21/08
3,413万円
22/08
8,339万円
23/02
9,374万円
23/08
1.17億円
24/02
1.44億円
24/08
1.73億円
25/02
1.91億円
25/08
1.98億円
26/02
2.15億円

元本

円・10期
20/08
1,377万円
21/08
2,490万円
22/08
5,769万円
23/02
6,411万円
23/08
6,758万円
24/02
7,225万円
24/08
8,206万円
25/02
7,942万円
25/08
8,397万円
26/02
7,638万円

元本等合計

円・10期
20/08
1,350万円
21/08
3,413万円
22/08
8,339万円
23/02
9,374万円
23/08
1.17億円
24/02
1.44億円
24/08
1.73億円
25/02
1.91億円
25/08
1.98億円
26/02
2.15億円

資産合計

円・10期
20/08
1,350万円
21/08
3,417万円
22/08
8,350万円
23/02
9,387万円
23/08
1.17億円
24/02
1.45億円
24/08
1.73億円
25/02
1.91億円
25/08
1.99億円
26/02
2.16億円

負債合計

円・10期
20/08
3,119円
21/08
3.75万円
22/08
10.5万円
23/02
13.0万円
23/08
14.9万円
24/02
18.7万円
24/08
24.1万円
25/02
27.5万円
25/08
26.7万円
26/02
32.0万円

コール・ローン

円・10期
20/08
8.57万円
21/08
95.5万円
22/08
174万円
23/02
49.6万円
23/08
299万円
24/02
108万円
24/08
280万円
25/02
297万円
25/08
75.7万円
26/02
446万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/08
−27.0万円
21/08
923万円
22/08
2,570万円
23/02
2,964万円
23/08
4,903万円
24/02
7,223万円
24/08
9,069万円
25/02
1.11億円
25/08
1.14億円
26/02
1.39億円

分配準備積立金

円・10期
20/08
5.27万円
21/08
664万円
22/08
860万円
23/02
804万円
23/08
2,620万円
24/02
2,278万円
24/08
4,678万円
25/02
4,154万円
25/08
5,913万円
26/02
4,993万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/08
−18.4万円
21/08
714万円
22/08
328万円
23/02
139万円
23/08
1,898万円
24/02
2,034万円
24/08
2,715万円
25/02
2,511万円
25/08
2,281万円
26/02
3,909万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/08
−23.0万円
21/08
704万円
22/08
305万円
23/02
123万円
23/08
1,865万円
24/02
2,013万円
24/08
2,668万円
25/02
2,481万円
25/08
2,221万円
26/02
3,874万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/08
−23.0万円
21/08
704万円
22/08
305万円
23/02
123万円
23/08
1,865万円
24/02
2,013万円
24/08
2,668万円
25/02
2,481万円
25/08
2,221万円
26/02
3,874万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/08
−23.0万円
21/08
704万円
22/08
305万円
23/02
123万円
23/08
1,865万円
24/02
2,013万円
24/08
2,668万円
25/02
2,481万円
25/08
2,221万円
26/02
3,874万円

その他費用

円・10期
20/08
3.52万円
21/08
5.94万円
22/08
13.0万円
23/02
7.79万円
23/08
16.0万円
24/02
9.73万円
24/08
21.0万円
25/02
13.9万円
25/08
26.0万円
26/02
16.3万円

委託者報酬

円・10期
20/08
8,617円
21/08
2.95万円
22/08
8.50万円
23/02
6.48万円
23/08
13.9万円
24/02
9.37万円
24/08
21.4万円
25/02
13.7万円
25/08
27.1万円
26/02
15.9万円

為替差損益

円・10期
20/08
−44.2万円
21/08
68.3万円
22/08
1,277万円
23/02
−363万円
23/08
540万円
24/02
437万円
24/08
109万円
25/02
1,051万円
25/08
246万円
26/02
1,288万円

営業費用

円・10期
20/08
4.59万円
21/08
9.59万円
22/08
23.5万円
23/02
15.8万円
23/08
33.2万円
24/02
21.3万円
24/08
47.5万円
25/02
30.8万円
25/08
59.4万円
26/02
35.9万円

支払利息

円・7期
20/08
103円
21/08
178円
22/08
910円
23/02
301円
23/08
669円
24/02
736円
24/08
994円

受取利息

円・9期
20/08
68円
22/08
45円
23/02
1,496円
23/08
4,454円
24/02
4,470円
24/08
1.35万円
25/02
8,663円
25/08
1.86万円
26/02
7,297円

受託者報酬

円・10期
20/08
2,012円
21/08
6,847円
22/08
1.96万円
23/02
1.50万円
23/08
3.22万円
24/02
2.16万円
24/08
4.95万円
25/02
3.17万円
25/08
6.25万円
26/02
3.67万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/08
25.8万円
21/08
645万円
22/08
−948万円
23/02
502万円
23/08
1,357万円
24/02
1,597万円
24/08
2,605万円
25/02
1,460万円
25/08
2,033万円
26/02
2,620万円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZ6Q・2026年04月27日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX1G）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VN2D）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKMV）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAVP）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2Y2）PDF

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