ファンド財務諸表公社債投信１１月号

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信１１月号

G02659単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	4,180	4,406	4,629	+5.2%
流動資産
資産合計	百万円	4,180	4,406	4,629	+5.2%
流動負債
負債合計	百万円	24	6	4	−60.5%
元本等
純資産合計	百万円	4,156	4,400	4,625	+5.5%
コール・ローン	百万円	41	285	30	−14.0%
国債証券	百万円	100	100		+0.1%
地方債証券	百万円	390	491		+25.8%
特殊債券	百万円	100	220		+120.2%
親投資信託受益証券	百万円	4,038	3,309	4,599	+6.7%
未収利息	百万円	0	1	0	−26.4%
前払費用	百万円	0	0		−15.7%
流動資産合計	百万円	4,180	4,406	4,629	+5.2%
未払収益分配金	百万円	11	3	1	−73.3%
未払解約金	百万円	4	1	3	−10.4%
未払受託者報酬	百万円	1	0	0	−91.4%
未払委託者報酬	百万円	8	1	0	−92.5%
その他未払費用	百万円	0	0	0	+5.4%
流動負債合計	百万円	24	6	4	−60.5%
元本	百万円	4,156	4,400	4,625	+5.5%
剰余金
元本等合計	百万円	4,156	4,400	4,625	+5.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	0	0	0	−1.3%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	11	3	2	−60.1%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	11	3	2	−60.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	11	3	2	−60.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	0	0	0	−1.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			0
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	0	0	0	−72.7%
分配金	百万円	11	3	1	−73.3%
受取利息	百万円	3	2	0	−79.0%
有価証券売買等損益	百万円	17	3	2	−67.9%
営業収益合計	百万円	21	5	2	−69.3%
支払利息	百万円		0	0	+2203.9%
受託者報酬	百万円	1	0	0	−91.4%
委託者報酬	百万円	8	1	0	−92.5%
その他費用	百万円	0	0	0	+49.5%
営業費用合計	百万円	9	1	0	−88.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			0
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	0	0		−68.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円			0

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100X9X9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。