ファンド財務諸表 公社債投信３月号
ファンド財務諸表 公社債投信３月号
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
公社債投信３月号
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 1,941 | 2,022 | 2,125 | +4.6% |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | 百万円 | 1,941 | 2,022 | 2,125 | +4.6% |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | 百万円 | 16 | 11 | 3 | −58.1% |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | 百万円 | 1,925 | 2,012 | 2,123 | +5.0% |
| コール・ローン | 百万円 | 20 | 12 | 3 | −64.0% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 1,908 | 1,996 | 2,121 | +5.5% |
| 未収入金 | 百万円 | 13 | 15 | 2 | −65.1% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 1,941 | 2,022 | 2,125 | +4.6% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 7 | 3 | 1 | −66.2% |
| 未払解約金 | 百万円 | 4 | 6 | 2 | −29.0% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | −86.2% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 4 | 1 | 0 | −96.4% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +5.1% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 16 | 11 | 3 | −58.1% |
| 元本 | 百万円 | 1,925 | 2,012 | 2,123 | +5.0% |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | 百万円 | 1,925 | 2,012 | 2,123 | +5.0% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +306.1% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 7 | 4 | 1 | −66.0% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 7 | 4 | 1 | −66.0% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 7 | 4 | 1 | −66.0% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +306.1% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −62.8% |
| 分配金 | 百万円 | 7 | 3 | 1 | −66.2% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | −75.0% | |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 12 | 5 | 1 | −73.3% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 12 | 5 | 1 | −73.4% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | −86.2% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 4 | 1 | 0 | −96.4% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +5.1% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 5 | 1 | 0 | −92.5% |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −62.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YC22。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。