ファンド財務諸表 公社債投信６月号
ファンド財務諸表 公社債投信６月号
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
公社債投信６月号
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年06月期半期報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 4,251 | 4,542 | 4,821 | 5,343 | +7.9% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,251 | 4,542 | 4,821 | 5,343 | +7.9% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 8 | 16 | 6 | 1 | −60.6% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 4,243 | 4,526 | 4,815 | 5,343 | +8.0% |
| コール・ローン | 百万円 | 23 | 22 | 263 | 41 | +20.7% |
| 地方債証券 | 百万円 | 700 | ||||
| 特殊債券 | 百万円 | 120 | 224 | +87.0% | ||
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 4,228 | 3,699 | 4,234 | 5,182 | +7.0% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | +665.3% |
| 前払費用 | 百万円 | 0 | 0 | +168523.9% | ||
| 流動資産合計 | 百万円 | 4,251 | 4,542 | 4,821 | 5,343 | +7.9% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 8 | 3 | −66.3% | ||
| 未払解約金 | 百万円 | 2 | 3 | 4 | 0 | −40.8% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −76.8% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 6 | 5 | 0 | 0 | −78.8% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +36.1% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 8 | 16 | 6 | 1 | −60.6% |
| 元本 | 百万円 | 4,236 | 4,526 | 4,815 | 5,343 | +8.0% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 4,243 | 4,526 | 4,815 | 5,343 | +8.0% |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 百万円 | 7 | 0 | 0 | -0 | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年06月期半期報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 7 | 8 | 3 | 1 | −48.2% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 7 | 8 | 3 | 1 | −48.2% |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 百万円 | 7 | 8 | 3 | 1 | −48.2% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 7 | 0 | 0 | -0 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 0 | ||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −48.9% |
| 分配金 | 百万円 | 8 | 3 | −66.3% | ||
| 受取利息 | 百万円 | 1 | 4 | 0 | 0 | −48.3% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 13 | 9 | 3 | 1 | −57.0% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 14 | 14 | 3 | 1 | −56.2% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −76.8% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 6 | 5 | 0 | 0 | −78.8% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +66.3% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 6 | 6 | 0 | 0 | −72.7% |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 0 | ||||
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −28.1% | |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 0 | ||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XG2J。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。