ファンド財務諸表 公社債投信１２月号
ファンド財務諸表 公社債投信１２月号
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
公社債投信１２月号
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 3,136 | 3,365 | 3,558 | +6.5% |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | 百万円 | 3,136 | 3,365 | 3,558 | +6.5% |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | 百万円 | 17 | 8 | 5 | −45.5% |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | 百万円 | 3,119 | 3,357 | 3,553 | +6.7% |
| コール・ローン | 百万円 | 29 | 14 | 4 | −63.8% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 3,108 | 3,350 | 3,552 | +6.9% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 3,136 | 3,365 | 3,558 | +6.5% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 9 | 4 | 1 | −62.4% |
| 未払解約金 | 百万円 | 1 | 3 | 4 | +78.4% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | −84.7% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 5 | 1 | 0 | −95.7% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +5.6% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 17 | 8 | 5 | −45.5% |
| 元本 | 百万円 | 3,119 | 3,357 | 3,553 | +6.7% |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | 百万円 | 3,119 | 3,357 | 3,553 | +6.7% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +166.8% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 10 | 4 | 1 | −62.4% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 10 | 4 | 1 | −62.4% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 10 | 4 | 1 | −62.4% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +166.8% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | −61.2% |
| 分配金 | 百万円 | 9 | 4 | 1 | −62.4% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | −90.7% | |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 16 | 5 | 1 | −69.9% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 16 | 5 | 1 | −70.0% |
| 支払利息 | 百万円 | 0 | 0 | +1973.4% | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | −84.7% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 5 | 1 | 0 | −95.7% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +5.6% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 6 | 1 | 0 | −91.3% |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | −61.2% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XQDX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。