ファンドサマリー 公社債投信１２月号
ファンドサマリー 公社債投信１２月号
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
公社債投信１２月号
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額31.2億円2025-12-22 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本31.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-21 〜 2025-12-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-11-04 | 2025-11-04 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-21 | 2025-12-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-19 | 2025-12-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-20 〜 2025-12-22 | 有価証券報告書 S100XQDX | 31.2億円 | 31.2億円 | 31.4億円 | 1,631万円 | 999万円 | 935万円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
30.0億32.0億34.0億36.0億38.0億40.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00510,01010,015
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2024-12-20 〜 2025-12-22（367日） | 通期 | 31.2億円 | 有価証券報告書 S100XQDX |
| 2025-06-19 | 2024-12-20 〜 2025-06-19（181日） | 半期 | 33.5億円 | 半期報告書 S100WO6V |
| 2024-12-19 | 2023-12-20 〜 2024-12-19（365日） | 通期 | 33.6億円 | 有価証券報告書 S100VDON |
| 2024-06-19 | 2023-12-20 〜 2024-06-19（182日） | 半期 | 35.6億円 | 半期報告書 S100UCWJ |
| 2023-12-19 | 2022-12-20 〜 2023-12-19（364日） | 通期 | 35.5億円 | 有価証券報告書 S100T14F |
| 2023-06-19 | 2022-12-20 〜 2023-06-19（181日） | 半期 | 37.7億円 | 半期報告書 S100RTUH |
| 2022-12-19 | 2021-12-21 〜 2022-12-19（363日） | 通期 | 37.4億円 | 有価証券報告書 S100QCT8 |
| 2022-06-20 | 2021-12-21 〜 2022-06-20（181日） | 半期 | 39.3億円 | 半期報告書 S100P5T0 |
| 2021-12-20 | 2020-12-22 〜 2021-12-20（363日） | 通期 | 39.0億円 | 有価証券報告書 S100NN7D |
| 2020-12-21 | 2019-12-20 〜 2020-12-21（367日） | 通期 | 39.3億円 | 有価証券報告書 S100KXU4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/12/20－2025/12/22) | 2024-12-20 〜 2025-12-22 | S100XQDX |
| 2025-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWWP |
| 2025-09-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/12/20－2025/12/22) | 2024-12-20 〜 2025-12-22 | S100WO6V |
| 2025-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/12/20－2024/12/19) | 2023-12-20 〜 2024-12-19 | S100VDON |
| 2024-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UKUY |
| 2024-09-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/12/20－2024/12/19) | 2023-12-20 〜 2024-12-19 | S100UCWJ |
| 2024-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2022/12/20－2023/12/19) | 2022-12-20 〜 2023-12-19 | S100T14F |
| 2023-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2NO |
| 2023-09-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2022/12/20－2023/12/19) | 2022-12-20 〜 2023-12-19 | S100RTUH |
| 2023-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2021/12/21－2022/12/19) | 2021-12-21 〜 2022-12-19 | S100QCT8 |
| 2022-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PEQP |
| 2022-09-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(令和3年12月21日－令和4年12月19日) | 2021-12-21 〜 2022-12-19 | S100P5T0 |
| 2022-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和2年12月22日－令和3年12月20日) | 2020-12-22 〜 2021-12-20 | S100NN7D |
| 2021-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MOKW |
| 2021-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(令和1年12月20日－令和2年12月21日) | 2019-12-20 〜 2020-12-21 | S100KXU4 |
| 2020-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JZ95 |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。