ファンド財務諸表公社債投信８月号

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信８月号

G02847単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	108	114	+4.6%
流動資産
資産合計	=100	100	101	108	114	+4.6%
流動負債
負債合計	=100	100	199	81	29	−33.9%
元本等
純資産合計	=100	100	101	108	115	+4.6%
コール・ローン	=100	100	262	1,864	171	+19.6%
国債証券	=100		100	100		−0.1%
地方債証券	=100		100	312		+211.9%
特殊債券	=100		100
親投資信託受益証券	=100	100	89	88	112	+3.8%
未収利息	=100	100	103,459	187,334	27,856	+553.1%
流動資産合計	=100	100	101	108	114	+4.6%
未払収益分配金	=100		100	31	3	−82.2%
未払解約金	=100	100	100	160	84	−5.7%
未払受託者報酬	=100	100	108	5	1	−78.0%
未払委託者報酬	=100	100	108	5	1	−80.0%
その他未払費用	=100	100	208	221	233	+32.6%
流動負債合計	=100	100	199	81	29	−33.9%
元本	=100	100	101	109	115	+4.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	108	115	+4.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	0	0	0	−92.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	119	38	18	−43.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	119	38	18	−43.7%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	119	38	18	−43.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	0	0	0	−92.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100				100
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	282	92	27	−35.6%
分配金	=100		100	31	3	−82.2%
受取利息	=100	100	1,749	382	50	−20.7%
有価証券売買等損益	=100	100	84	16	10	−54.1%
営業収益合計	=100	100	114	23	10	−53.0%
受託者報酬	=100	100	108	5	1	−78.0%
委託者報酬	=100	100	108	5	1	−80.0%
その他費用	=100	100	208	286	427	+62.2%
営業費用合計	=100	100	108	5	2	−74.1%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100				100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	282	92		−4.3%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100				100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XQC7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。