ファンド財務諸表 公社債投信１０月号
ファンド財務諸表 公社債投信１０月号
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
公社債投信１０月号
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年10月期半期報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 4,351 | 4,397 | 4,592 | 5,168 | +5.9% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,351 | 4,397 | 4,592 | 5,168 | +5.9% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 8 | 24 | 7 | 3 | −28.4% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 4,343 | 4,373 | 4,584 | 5,165 | +6.0% |
| コール・ローン | 百万円 | 21 | 42 | 432 | 47 | +30.2% |
| 地方債証券 | 百万円 | 200 | 311 | +55.3% | ||
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 4,329 | 4,155 | 3,449 | 5,121 | +5.8% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | +3546.8% | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 4,351 | 4,397 | 4,592 | 5,168 | +5.9% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 11 | 3 | 1 | −70.7% | |
| 未払解約金 | 百万円 | 1 | 4 | 3 | 2 | +43.3% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | −78.2% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 7 | 8 | 1 | 0 | −80.1% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +34.7% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 8 | 24 | 7 | 3 | −28.4% |
| 元本 | 百万円 | 4,333 | 4,373 | 4,584 | 5,165 | +6.0% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 4,343 | 4,373 | 4,584 | 5,165 | +6.0% |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 百万円 | 9 | 0 | 0 | 0 | −92.0% |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年10月期半期報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 9 | 11 | 3 | 3 | −35.5% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 9 | 11 | 3 | 3 | −35.5% |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 百万円 | 9 | 11 | 3 | 3 | −35.5% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 9 | 0 | 0 | 0 | −92.0% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 0 | ||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −31.0% |
| 分配金 | 百万円 | 11 | 3 | 1 | −70.7% | |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 4 | 1 | 0 | −7.0% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 17 | 16 | 3 | 3 | −46.7% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 17 | 20 | 4 | 3 | −45.9% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | −78.2% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 7 | 8 | 1 | 0 | −80.1% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +64.6% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 7 | 9 | 1 | 0 | −74.4% |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 0 | ||||
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +16.9% | |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 0 | ||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y1PN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。