ファンド財務諸表公社債投信（10月号）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信（10月号）

G02562単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	5,681	5,720	6,111	6,715	+5.7%
流動資産
資産合計	百万円	5,681	5,720	6,111	6,715	+5.7%
流動負債
負債合計	百万円	14	29	14	8	−17.1%
元本等
純資産合計	百万円	5,668	5,691	6,097	6,708	+5.8%
コール・ローン	百万円	60	32	31	34	−17.5%
親投資信託受益証券	百万円	5,620	5,688	6,077	6,680	+5.9%
未収入金	百万円	1	1	3	2	+13.8%
流動資産合計	百万円	5,681	5,720	6,111	6,715	+5.7%
未払収益分配金	百万円		20	6	1	−75.2%
未払解約金	百万円	10	3	7	6	−15.1%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	−60.8%
未払委託者報酬	百万円	3	6	1	0	−60.8%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	+6.0%
流動負債合計	百万円	14	29	14	8	−17.1%
元本	百万円	5,648	5,691	6,097	6,708	+5.9%
剰余金
元本等合計	百万円	5,668	5,691	6,097	6,708	+5.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	20	0	0	0	−94.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	20	21	6	3	−47.0%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	20	21	6	3	−47.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	20	21	6	3	−47.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	20	0	0	0	−94.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	0	1	0	0	−48.5%
受取利息	百万円	0	0	0	0	−95.5%
有価証券売買等損益	百万円	24	27	7	3	−47.6%
営業収益合計	百万円	24	27	7	3	−47.7%
受託者報酬	百万円	0	0	0	0	−60.8%
委託者報酬	百万円	3	6	1	0	−60.8%
その他費用	百万円	0	0	0	0	+34.7%
営業費用合計	百万円	3	6	1	0	−52.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	0	1	0		−16.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YG3M。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。