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ファンドサマリー 公社債投信１０月号

ファンドサマリー 公社債投信１０月号

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

公社債投信１０月号

G02551内国投資信託受益証券決算期 10月19日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額43.4億円2026-10-19 時点
基準価額10,021.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本43.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-19半期報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-19 〜 2026-10-19
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y1PN・提出日 2026-07-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-09-082025-09-09
有価証券報告書（120）6件2020-10-192025-10-20
半期報告書（160）5件2022-10-192026-10-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-21 〜 2026-10-19半期報告書 S100Y1PN43.4億円43.3億円43.5億円1,678万円945万円—10,021.49このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計
40.0億45.0億50.0億55.0億60.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 59.1億円資産合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 56.5億円資産合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 55.5億円資産合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 53.7億円資産合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 53.5億円資産合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 51.7億円資産合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 47.5億円資産合計 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 45.9億円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 45.7億円資産合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 44.0億円資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 43.5億円元本 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 59.0億円元本 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 56.5億円元本 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 55.5億円元本 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 53.7億円元本 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 53.5億円元本 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 51.6億円元本 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 47.5億円元本 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 45.8億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 45.5億円元本 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 43.7億円元本 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 43.3億円純資産合計 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 58.9億円純資産合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 56.4億円純資産合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 55.5億円純資産合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 53.7億円純資産合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 53.5億円純資産合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 51.6億円純資産合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 47.5億円純資産合計 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 45.8億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 45.6億円純資産合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 43.7億円純資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 43.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 1,159万円負債合計 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 416万円負債合計 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 429万円負債合計 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 185万円負債合計 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 247万円負債合計 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 293万円負債合計 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 144万円負債合計 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 707万円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 925万円負債合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 2,410万円負債合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 799万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 4.34万円営業収益 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 5.13万円営業収益 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 7,998円営業収益 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） −48.6万円営業収益 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 110万円営業収益 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 266万円営業収益 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 146万円営業収益 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 436万円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 708万円営業収益 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 2,016万円営業収益 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 1,678万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） −8.71万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） −6.39万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） −4.70万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） −60.4万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 104万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 254万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 141万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 342万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 383万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 1,115万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 945万円分配金 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 92.5万円分配金 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 324万円分配金 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 1,079万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,030
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-24〜2020-10-19（361日・通期） 9,998.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-20〜2021-10-19（364日・通期） 9,998.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-20〜2022-04-19（181日・半期） 9,998.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-20〜2022-10-19（364日・通期） 9,997.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-20〜2023-04-19（181日・半期） 9,998.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-20〜2023-10-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-20〜2024-04-19（182日・半期） 10,002.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-20〜2024-10-21（367日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 10,008.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 10,021.49 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-202025-10-21 〜 2026-04-20（181日）半期43.4億円半期報告書 S100Y1PN
2025-10-202024-10-22 〜 2025-10-20（363日）通期43.7億円有価証券報告書 S100X23P
2025-04-212024-10-22 〜 2025-04-21（181日）半期45.6億円半期報告書 S100VPK5
2024-10-212023-10-20 〜 2024-10-21（367日）通期45.8億円有価証券報告書 S100URCW
2024-04-192023-10-20 〜 2024-04-19（182日）半期47.5億円半期報告書 S100TD24
2023-10-192022-10-20 〜 2023-10-19（364日）通期51.6億円有価証券報告書 S100S3T0
2023-04-192022-10-20 〜 2023-04-19（181日）半期53.5億円半期報告書 S100QRH9
2022-10-192021-10-20 〜 2022-10-19（364日）通期53.7億円有価証券報告書 S100PFVH
2022-04-192021-10-20 〜 2022-04-19（181日）半期55.5億円半期報告書 S100NZOJ
2021-10-192020-10-20 〜 2021-10-19（364日）通期56.4億円有価証券報告書 S100MPVU
2020-10-192019-10-24 〜 2020-10-19（361日）通期58.9億円有価証券報告書 S100K5ZQ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近17件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/10/21－2026/10/19)2025-10-21 〜 2026-10-19S100Y1PN
2026-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/10/22－2025/10/20)2024-10-22 〜 2025-10-20S100X23P
2025-09-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WD7U
2025-07-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/10/22－2025/10/20)2024-10-22 〜 2025-10-20S100VPK5
2025-01-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/10/20－2024/10/21)2023-10-20 〜 2024-10-21S100URCW
2024-09-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TZUV
2024-07-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/10/20－2024/10/21)2023-10-20 〜 2024-10-21S100TD24
2024-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/10/20－2023/10/19)2022-10-20 〜 2023-10-19S100S3T0
2023-09-04有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RC52
2023-07-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/10/20－2023/10/19)2022-10-20 〜 2023-10-19S100QRH9
2023-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(2021/10/20－2022/10/19)2021-10-20 〜 2022-10-19S100PFVH
2022-09-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OB7N
2022-07-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年10月20日－令和4年10月19日)2021-10-20 〜 2022-10-19S100NZOJ
2022-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年10月20日－令和3年10月19日)2020-10-20 〜 2021-10-19S100MPVU
2021-09-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LXH5
2021-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年10月24日－令和2年10月19日)2019-10-24 〜 2020-10-19S100K5ZQ
2020-09-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J63U

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1PN・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPK5・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X23P・2026年01月20日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TD24・2024年07月19日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100URCW・2025年01月21日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QRH9・2023年07月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。