ファンド財務諸表公社債投信（11月号）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信（11月号）

G02655単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	105	110	+5.0%
流動資産
資産合計	=100	100	105	110	+5.0%
流動負債
負債合計	=100	100	37	30	−44.8%
元本等
純資産合計	=100	100	105	111	+5.2%
コール・ローン	=100	100	95	100	−0.2%
親投資信託受益証券	=100	100	105	110	+5.0%
未収入金	=100	100	168	461	+114.8%
流動資産合計	=100	100	105	110	+5.0%
未払収益分配金	=100	100	33	5	−76.8%
未払解約金	=100	100	120	309	+75.8%
未払受託者報酬	=100	100	18	3	−83.3%
未払委託者報酬	=100	100	18	3	−83.3%
その他未払費用	=100	100	104	110	+4.9%
流動負債合計	=100	100	37	30	−44.8%
元本	=100	100	105	111	+5.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	105	111	+5.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	25	63	−20.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	33	10	−68.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	33	10	−68.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	33	10	−68.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	25	63	−20.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	33	9	−69.5%
分配金	=100	100	33	5	−76.8%
受取利息	=100	100	22	0	−99.1%
有価証券売買等損益	=100	100	29	9	−70.0%
営業収益合計	=100	100	29	9	−70.1%
支払利息	=100		100	1,291	+1190.6%
受託者報酬	=100	100	18	3	−83.3%
委託者報酬	=100	100	18	3	−83.3%
その他費用	=100	100	105	111	+5.1%
営業費用合計	=100	100	19	5	−77.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	33	2	−84.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XITF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。