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ファンド財務諸表 公社債投信（8月号）

ファンド財務諸表 公社債投信（8月号）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

公社債投信（8月号）

G02825単一シリーズ管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年08月期半期報告書2025年08月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円6,6036,6227,0847,592+4.8%
      流動資産
    資産合計百万円6,6036,6227,0847,592+4.8%
      流動負債
    負債合計百万円62897+7.7%
      元本等
    純資産合計百万円6,5976,5947,0767,585+4.8%
      コール・ローン百万円36363638+2.2%
      親投資信託受益証券百万円6,5656,5847,0477,550+4.8%
      未収入金百万円2224+28.6%
      流動資産合計百万円6,6036,6227,0847,592+4.8%
      未払収益分配金百万円 1951−72.7%
      未払解約金百万円3326+22.0%
      未払受託者報酬百万円0000−56.0%
      未払委託者報酬百万円2510−56.0%
      その他未払費用百万円0000+5.0%
      流動負債合計百万円62897+7.7%
      元本百万円6,5766,5947,0767,585+4.9%
        剰余金
      元本等合計百万円6,5976,5947,0767,585+4.8%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円20000−94.5%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年08月期半期報告書2025年08月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円212053−45.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円212053−45.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円212053−45.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円20000−94.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円0100−40.2%
    受取利息百万円0000−94.9%
    有価証券売買等損益百万円242664−45.5%
    営業収益合計百万円242664−45.6%
    受託者報酬百万円0000−56.0%
    委託者報酬百万円2510−56.0%
    その他費用百万円0000+33.7%
    営業費用合計百万円3610−46.4%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円010 −22.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XXKW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXKW・2026年05月12日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WW41・2025年11月12日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMD7・2024年11月12日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S37G・2023年11月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。