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ファンド時系列 公社債投信（4月号）

ファンド時系列 公社債投信（4月号）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

公社債投信（4月号）

G02696単一シリーズ決算期 4月19日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YMIZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 80.2億円元本 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 80.2億円純資産合計 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 80.2億円元本等合計 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 80.2億円資産合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 76.5億円元本 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 76.4億円純資産合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 76.4億円元本等合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 76.4億円資産合計 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 68.8億円元本 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 68.7億円純資産合計 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 68.7億円元本等合計 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 68.7億円資産合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 69.0億円元本 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 68.9億円純資産合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 68.9億円元本等合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 68.9億円資産合計 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 64.9億円元本 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 64.8億円純資産合計 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 64.8億円元本等合計 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 64.8億円資産合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 64.4億円元本 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 64.3億円純資産合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 64.3億円元本等合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 64.3億円資産合計 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 59.2億円元本 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 59.1億円純資産合計 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 59.1億円元本等合計 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 59.1億円資産合計 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 59.3億円元本 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 59.2億円純資産合計 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 59.3億円元本等合計 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 59.3億円資産合計 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 55.2億円元本 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 55.0億円純資産合計 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 55.1億円元本等合計 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 55.1億円資産合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 53.6億円元本 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 53.4億円純資産合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 53.6億円元本等合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 53.6億円資産合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 50.4億円元本 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 50.0億円純資産合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 50.0億円元本等合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 50.0億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 467万円負債合計 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 1,101万円負債合計 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 921万円負債合計 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 468万円負債合計 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 729万円負債合計 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 397万円負債合計 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 881万円負債合計 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 577万円負債合計 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 1,662万円負債合計 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 477万円負債合計 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 3,891万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 85.1万円営業利益又は営業損失 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 63.9万円経常利益又は経常損失 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 63.9万円当期純利益又は当期純損失 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 63.9万円営業収益 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 76.0万円営業利益又は営業損失 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 56.8万円経常利益又は経常損失 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 56.8万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 56.8万円営業収益 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） −126円営業利益又は営業損失 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） −17.3万円経常利益又は経常損失 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） −17.3万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） −17.3万円営業収益 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 858円営業利益又は営業損失 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） −8.12万円経常利益又は経常損失 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） −8.12万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） −8.12万円営業収益 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 191万円営業利益又は営業損失 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 162万円経常利益又は経常損失 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 162万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 162万円分配金 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 77.8万円営業収益 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 126万円営業利益又は営業損失 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 118万円経常利益又は経常損失 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 118万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 118万円営業収益 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 360万円営業利益又は営業損失 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 297万円経常利益又は経常損失 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 297万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 297万円分配金 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 277万円営業収益 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 462万円営業利益又は営業損失 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 454万円経常利益又は経常損失 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 454万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 454万円営業収益 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 1,389万円営業利益又は営業損失 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 1,081万円経常利益又は経常損失 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 1,081万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 1,081万円分配金 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 1,021万円営業収益 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 1,596万円営業利益又は営業損失 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 1,441万円経常利益又は経常損失 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 1,441万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 1,441万円営業収益 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 3,714万円営業利益又は営業損失 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 2,819万円経常利益又は経常損失 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 2,819万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 2,819万円分配金 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 2,633万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-20〜2020-04-20（366日・通期） 9,998.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2021-04-19（363日・通期） 9,999.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-20〜2022-04-19（364日・通期） 9,998.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-20〜2022-10-19（182日・半期） 9,998.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-20〜2023-04-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-20〜2023-10-19（182日・半期） 10,001.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-20〜2024-04-19（365日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-20〜2024-10-19（182日・半期） 10,007.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-20〜2025-04-21（366日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2025-10-21（182日・半期） 10,025.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2026-04-20（363日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
9,998.32
21/04
9,999.03
22/04
9,998.79
22/10
9,998.67
23/04
10,000.01
23/10
10,001.78
24/04
10,000.00
24/10
10,007.52
25/04
10,000.01
25/10
10,025.97
26/04
10,000.00

純資産合計

円・11期
20/04
80.2億円
21/04
76.4億円
22/04
68.7億円
22/10
68.9億円
23/04
64.8億円
23/10
64.3億円
24/04
59.1億円
24/10
59.3億円
25/04
55.1億円
25/10
53.6億円
26/04
50.0億円

元本

円・11期
20/04
80.2億円
21/04
76.4億円
22/04
68.7億円
22/10
68.9億円
23/04
64.8億円
23/10
64.3億円
24/04
59.1億円
24/10
59.2億円
25/04
55.0億円
25/10
53.4億円
26/04
50.0億円

元本等合計

円・11期
20/04
80.2億円
21/04
76.4億円
22/04
68.7億円
22/10
68.9億円
23/04
64.8億円
23/10
64.3億円
24/04
59.1億円
24/10
59.3億円
25/04
55.1億円
25/10
53.6億円
26/04
50.0億円

資産合計

円・11期
20/04
80.2億円
21/04
76.5億円
22/04
68.8億円
22/10
69.0億円
23/04
64.9億円
23/10
64.4億円
24/04
59.2億円
24/10
59.3億円
25/04
55.2億円
25/10
53.6億円
26/04
50.4億円

負債合計

円・11期
20/04
467万円
21/04
1,101万円
22/04
921万円
22/10
468万円
23/04
729万円
23/10
397万円
24/04
881万円
24/10
577万円
25/04
1,662万円
25/10
477万円
26/04
3,891万円

コール・ローン

円・11期
20/04
4,021万円
21/04
3,834万円
22/04
3,446万円
22/10
3,456万円
23/04
3,253万円
23/10
3,225万円
24/04
2,972万円
24/10
2,975万円
25/04
2,891万円
25/10
2,831万円
26/04
5,481万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
−135万円
21/04
−73.8万円
22/04
−83.4万円
22/10
−91.9万円
23/04
5,939円
23/10
115万円
24/04
1,916円
24/10
446万円
25/04
5,009円
25/10
1,388万円
26/04
1,426円

親投資信託受益証券

円・11期
20/04
79.8億円
21/04
76.0億円
22/04
68.4億円
22/10
68.6億円
23/04
64.6億円
23/10
64.0億円
24/04
58.9億円
24/10
59.0億円
25/04
54.9億円
25/10
53.3億円
26/04
49.8億円

未払収益分配金

円・4期
23/04
77.8万円
24/04
277万円
25/04
1,021万円
26/04
2,633万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/04
85.1万円
21/04
76.0万円
22/04
−126円
22/10
858円
23/04
191万円
23/10
126万円
24/04
360万円
24/10
462万円
25/04
1,389万円
25/10
1,596万円
26/04
3,714万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
63.9万円
21/04
56.8万円
22/04
−17.3万円
22/10
−8.12万円
23/04
162万円
23/10
118万円
24/04
297万円
24/10
454万円
25/04
1,081万円
25/10
1,441万円
26/04
2,819万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
63.9万円
21/04
56.8万円
22/04
−17.3万円
22/10
−8.12万円
23/04
162万円
23/10
118万円
24/04
297万円
24/10
454万円
25/04
1,081万円
25/10
1,441万円
26/04
2,819万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
63.9万円
21/04
56.8万円
22/04
−17.3万円
22/10
−8.12万円
23/04
162万円
23/10
118万円
24/04
297万円
24/10
454万円
25/04
1,081万円
25/10
1,441万円
26/04
2,819万円

分配金

円・4期
23/04
77.8万円
24/04
277万円
25/04
1,021万円
26/04
2,633万円

その他費用

円・11期
20/04
19.1万円
21/04
17.9万円
22/04
16.4万円
22/10
7.74万円
23/04
15.1万円
23/10
7.24万円
24/04
14.1万円
24/10
6.68万円
25/04
13.0万円
25/10
6.17万円
26/04
11.8万円

委託者報酬

円・6期
23/04
11.9万円
24/04
45.1万円
24/10
1.09万円
25/04
275万円
25/10
138万円
26/04
821万円

営業費用

円・11期
20/04
21.2万円
21/04
19.2万円
22/04
17.3万円
22/10
8.20万円
23/04
28.9万円
23/10
8.08万円
24/04
63.6万円
24/10
7.85万円
25/04
308万円
25/10
155万円
26/04
895万円

支払利息

円・7期
20/04
2.15万円
21/04
1.35万円
22/04
8,981円
22/10
4,601円
23/04
1.06万円
23/10
8,311円
24/04
9,561円

受取利息

円・10期
20/04
112円
21/04
135円
22/04
5円
22/10
3円
23/04
14円
24/04
1,822円
24/10
2.23万円
25/04
7.39万円
25/10
7.04万円
26/04
19.1万円

受託者報酬

円・6期
23/04
8,934円
24/04
3.40万円
24/10
816円
25/04
20.7万円
25/10
10.4万円
26/04
61.8万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
85.1万円
21/04
76.0万円
22/04
−131円
22/10
855円
23/04
191万円
23/10
126万円
24/04
360万円
24/10
460万円
25/04
1,382万円
25/10
1,588万円
26/04
3,695万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YMIZ・2026年07月13日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XCYN）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W6A6）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V19Z）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TTH9）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SJIK）PDF

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