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ファンド時系列 財形給付金ファンド

ファンド時系列 財形給付金ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

財形給付金ファンド

G01862単一シリーズ決算期 11月19日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XHG7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0500万1,000万1,500万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-20〜2020-11-19（365日・通期） 1,379万円純資産合計 2019-11-20〜2020-11-19（365日・通期） 1,378万円元本等合計 2019-11-20〜2020-11-19（365日・通期） 1,378万円元本 2019-11-20〜2020-11-19（365日・通期） 402万円資産合計 2020-11-20〜2021-11-19（364日・通期） 1,378万円純資産合計 2020-11-20〜2021-11-19（364日・通期） 1,377万円元本等合計 2020-11-20〜2021-11-19（364日・通期） 1,377万円元本 2020-11-20〜2021-11-19（364日・通期） 402万円資産合計 2021-11-20〜2022-05-19（180日・半期） 1,350万円純資産合計 2021-11-20〜2022-05-19（180日・半期） 1,348万円元本等合計 2021-11-20〜2022-05-19（180日・半期） 1,348万円元本 2021-11-20〜2022-05-19（180日・半期） 395万円資産合計 2021-11-20〜2022-11-19（364日・通期） 1,339万円純資産合計 2021-11-20〜2022-11-19（364日・通期） 1,338万円元本等合計 2021-11-20〜2022-11-19（364日・通期） 1,338万円元本 2021-11-20〜2022-11-19（364日・通期） 392万円資産合計 2022-11-20〜2023-05-19（180日・半期） 1,290万円純資産合計 2022-11-20〜2023-05-19（180日・半期） 1,289万円元本等合計 2022-11-20〜2023-05-19（180日・半期） 1,289万円元本 2022-11-20〜2023-05-19（180日・半期） 377万円資産合計 2022-11-20〜2023-11-19（364日・通期） 1,236万円純資産合計 2022-11-20〜2023-11-19（364日・通期） 1,235万円元本等合計 2022-11-20〜2023-11-19（364日・通期） 1,235万円元本 2022-11-20〜2023-11-19（364日・通期） 363万円資産合計 2023-11-20〜2024-05-19（181日・半期） 1,197万円純資産合計 2023-11-20〜2024-05-19（181日・半期） 1,196万円元本等合計 2023-11-20〜2024-05-19（181日・半期） 1,196万円元本 2023-11-20〜2024-05-19（181日・半期） 352万円資産合計 2023-11-20〜2024-11-19（365日・通期） 1,178万円純資産合計 2023-11-20〜2024-11-19（365日・通期） 1,177万円元本等合計 2023-11-20〜2024-11-19（365日・通期） 1,177万円元本 2023-11-20〜2024-11-19（365日・通期） 348万円資産合計 2024-11-20〜2025-05-19（180日・半期） 1,115万円純資産合計 2024-11-20〜2025-05-19（180日・半期） 1,114万円元本等合計 2024-11-20〜2025-05-19（180日・半期） 1,114万円元本 2024-11-20〜2025-05-19（180日・半期） 330万円資産合計 2024-11-20〜2025-11-19（364日・通期） 1,074万円純資産合計 2024-11-20〜2025-11-19（364日・通期） 1,073万円元本等合計 2024-11-20〜2025-11-19（364日・通期） 1,073万円元本 2024-11-20〜2025-11-19（364日・通期） 317万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,0001.00万1.50万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-11-20〜2020-11-19（365日・通期） 1.40万円負債合計 2020-11-20〜2021-11-19（364日・通期） 1.39万円負債合計 2021-11-20〜2022-05-19（180日・半期） 1.36万円負債合計 2021-11-20〜2022-11-19（364日・通期） 1.38万円負債合計 2022-11-20〜2023-05-19（180日・半期） 1.31万円負債合計 2022-11-20〜2023-11-19（364日・通期） 1.30万円負債合計 2023-11-20〜2024-05-19（181日・半期） 1.23万円負債合計 2023-11-20〜2024-11-19（365日・通期） 1.20万円負債合計 2024-11-20〜2025-05-19（180日・半期） 1.16万円負債合計 2024-11-20〜2025-11-19（364日・通期） 1.13万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−10.0万−5.00万05.00万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業利益又は営業損失 2019-11-20〜2020-11-19（365日・通期） −1.26万円経常利益又は経常損失 2019-11-20〜2020-11-19（365日・通期） −1.26万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-20〜2020-11-19（365日・通期） −1.26万円営業収益 2019-11-20〜2020-11-19（365日・通期） 1.69万円営業利益又は営業損失 2020-11-20〜2021-11-19（364日・通期） −3.18万円経常利益又は経常損失 2020-11-20〜2021-11-19（364日・通期） −3.18万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-20〜2021-11-19（364日・通期） −3.18万円営業収益 2020-11-20〜2021-11-19（364日・通期） −3,440円営業利益又は営業損失 2021-11-20〜2022-05-19（180日・半期） −2.19万円経常利益又は経常損失 2021-11-20〜2022-05-19（180日・半期） −2.19万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-20〜2022-05-19（180日・半期） −2.19万円営業収益 2021-11-20〜2022-05-19（180日・半期） −7,870円営業利益又は営業損失 2021-11-20〜2022-11-19（364日・通期） −3.88万円経常利益又は経常損失 2021-11-20〜2022-11-19（364日・通期） −3.88万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-20〜2022-11-19（364日・通期） −3.88万円営業収益 2021-11-20〜2022-11-19（364日・通期） −1.04万円営業利益又は営業損失 2022-11-20〜2023-05-19（180日・半期） 1.01万円経常利益又は経常損失 2022-11-20〜2023-05-19（180日・半期） 1.01万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-20〜2023-05-19（180日・半期） 1.01万円営業収益 2022-11-20〜2023-05-19（180日・半期） 2.35万円営業利益又は営業損失 2022-11-20〜2023-11-19（364日・通期） −2.48万円経常利益又は経常損失 2022-11-20〜2023-11-19（364日・通期） −2.48万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-20〜2023-11-19（364日・通期） −2.48万円営業収益 2022-11-20〜2023-11-19（364日・通期） 1,706円営業利益又は営業損失 2023-11-20〜2024-05-19（181日・半期） −4.78万円経常利益又は経常損失 2023-11-20〜2024-05-19（181日・半期） −4.78万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-20〜2024-05-19（181日・半期） −4.78万円営業収益 2023-11-20〜2024-05-19（181日・半期） −3.54万円営業利益又は営業損失 2023-11-20〜2024-11-19（365日・通期） −8.05万円経常利益又は経常損失 2023-11-20〜2024-11-19（365日・通期） −8.05万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-20〜2024-11-19（365日・通期） −8.05万円営業収益 2023-11-20〜2024-11-19（365日・通期） −5.60万円営業利益又は営業損失 2024-11-20〜2025-05-19（180日・半期） −1.18万円経常利益又は経常損失 2024-11-20〜2025-05-19（180日・半期） −1.18万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-20〜2025-05-19（180日・半期） −1.18万円営業収益 2024-11-20〜2025-05-19（180日・半期） −279円営業利益又は営業損失 2024-11-20〜2025-11-19（364日・通期） 6,010円経常利益又は経常損失 2024-11-20〜2025-11-19（364日・通期） 6,010円当期純利益又は当期純損失 2024-11-20〜2025-11-19（364日・通期） 6,010円営業収益 2024-11-20〜2025-11-19（364日・通期） 2.88万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-20〜2020-11-19（365日・通期） 34,295.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-20〜2021-11-19（364日・通期） 34,215.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-20〜2022-05-19（180日・半期） 34,159.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-20〜2022-11-19（364日・通期） 34,117.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-20〜2023-05-19（180日・半期） 34,147.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-20〜2023-11-19（364日・通期） 34,056.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-20〜2024-05-19（181日・半期） 33,920.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-20〜2024-11-19（365日・通期） 33,826.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-20〜2025-05-19（180日・半期） 33,786.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-20〜2025-11-19（364日・通期） 33,841.87 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

8指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
34,295.32
21/11
34,215.09
22/05
34,159.74
22/11
34,117.82
23/05
34,147.10
23/11
34,056.47
24/05
33,920.64
24/11
33,826.81
25/05
33,786.50
25/11
33,841.87

純資産合計

円・10期
20/11
1,378万円
21/11
1,377万円
22/05
1,348万円
22/11
1,338万円
23/05
1,289万円
23/11
1,235万円
24/05
1,196万円
24/11
1,177万円
25/05
1,114万円
25/11
1,073万円

元本

円・10期
20/11
402万円
21/11
402万円
22/05
395万円
22/11
392万円
23/05
377万円
23/11
363万円
24/05
352万円
24/11
348万円
25/05
330万円
25/11
317万円

元本等合計

円・10期
20/11
1,378万円
21/11
1,377万円
22/05
1,348万円
22/11
1,338万円
23/05
1,289万円
23/11
1,235万円
24/05
1,196万円
24/11
1,177万円
25/05
1,114万円
25/11
1,073万円

資産合計

円・10期
20/11
1,379万円
21/11
1,378万円
22/05
1,350万円
22/11
1,339万円
23/05
1,290万円
23/11
1,236万円
24/05
1,197万円
24/11
1,178万円
25/05
1,115万円
25/11
1,074万円

負債合計

円・10期
20/11
1.40万円
21/11
1.39万円
22/05
1.36万円
22/11
1.38万円
23/05
1.31万円
23/11
1.30万円
24/05
1.23万円
24/11
1.20万円
25/05
1.16万円
25/11
1.13万円

コール・ローン

円・10期
20/11
231万円
21/11
441万円
22/05
335万円
22/11
144万円
23/05
26.6万円
23/11
276万円
24/05
154万円
24/11
138万円
25/05
277万円
25/11
234万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
976万円
21/11
975万円
22/05
954万円
22/11
946万円
23/05
911万円
23/11
872万円
24/05
843万円
24/11
829万円
25/05
784万円
25/11
756万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/11
1.69万円
21/11
−3,440円
22/05
−7,870円
22/11
−1.04万円
23/05
2.35万円
23/11
1,706円
24/05
−3.54万円
24/11
−5.60万円
25/05
−279円
25/11
2.88万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
−1.26万円
21/11
−3.18万円
22/05
−2.19万円
22/11
−3.88万円
23/05
1.01万円
23/11
−2.48万円
24/05
−4.78万円
24/11
−8.05万円
25/05
−1.18万円
25/11
6,010円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
−1.26万円
21/11
−3.18万円
22/05
−2.19万円
22/11
−3.88万円
23/05
1.01万円
23/11
−2.48万円
24/05
−4.78万円
24/11
−8.05万円
25/05
−1.18万円
25/11
6,010円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
−1.26万円
21/11
−3.18万円
22/05
−2.19万円
22/11
−3.88万円
23/05
1.01万円
23/11
−2.48万円
24/05
−4.78万円
24/11
−8.05万円
25/05
−1.18万円
25/11
6,010円

その他費用

円・10期
20/11
419円
21/11
372円
22/05
181円
22/11
365円
23/05
181円
23/11
365円
24/05
182円
24/11
366円
25/05
181円
25/11
365円

委託者報酬

円・10期
20/11
2.39万円
21/11
2.29万円
22/05
1.14万円
22/11
2.30万円
23/05
1.10万円
23/11
2.20万円
24/05
1.03万円
24/11
2.04万円
25/05
9,722円
25/11
1.92万円

営業費用

円・10期
20/11
2.95万円
21/11
2.84万円
22/05
1.41万円
22/11
2.84万円
23/05
1.34万円
23/11
2.65万円
24/05
1.25万円
24/11
2.45万円
25/05
1.16万円
25/11
2.28万円

支払利息

円・8期
20/11
1,102円
21/11
1,037円
22/05
491円
22/11
1,014円
23/05
276円
23/11
469円
24/05
182円
24/11
182円

受取利息

円・10期
20/11
10.5万円
21/11
9.46万円
22/05
2.90万円
22/11
5.29万円
23/05
1.83万円
23/11
3.61万円
24/05
9,391円
24/11
2.03万円
25/05
1.16万円
25/11
2.35万円

受託者報酬

円・10期
20/11
4,145円
21/11
4,022円
22/05
1,991円
22/11
4,030円
23/05
1,872円
23/11
3,727円
24/05
1,819円
24/11
3,556円
25/05
1,652円
25/11
3,293円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
−8.79万円
21/11
−9.81万円
22/05
−3.69万円
22/11
−6.32万円
23/05
5,265円
23/11
−3.44万円
24/05
−4.47万円
24/11
−7.63万円
25/05
−1.19万円
25/11
5,302円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XHG7・2026年02月12日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFDZ）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4N5）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U4FS）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNIT）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RH54）PDF

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