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ファンド時系列 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)

ファンド時系列 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)

G07774単一シリーズ決算期 6月10日・12月10日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XJLQ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 40.5億円純資産合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 40.4億円元本等合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 40.4億円元本 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 39.8億円資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 39.3億円純資産合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 39.2億円元本等合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 39.2億円元本 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 38.4億円資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 36.1億円純資産合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 35.9億円元本等合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 35.9億円元本 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 36.4億円資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 33.0億円純資産合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 33.0億円元本等合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 33.0億円元本 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 34.5億円資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 28.4億円純資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 28.4億円元本等合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 28.4億円元本 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 33.3億円資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 25.1億円純資産合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 25.0億円元本等合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 25.0億円元本 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 29.4億円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 23.5億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 23.4億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 23.4億円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 28.3億円資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 21.6億円純資産合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 21.6億円元本等合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 21.6億円元本 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 27.2億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 20.3億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 20.2億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 20.2億円元本 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 26.3億円資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 19.5億円純資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 19.4億円元本等合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 19.4億円元本 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 25.4億円資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 17.9億円純資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 17.9億円元本等合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 17.9億円元本 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 24.6億円資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 16.3億円純資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 16.2億円元本等合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 16.2億円元本 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 23.0億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 1,565万円負債合計 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 553万円負債合計 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 1,478万円負債合計 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 586万円負債合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 813万円負債合計 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 408万円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 590万円負債合計 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 451万円負債合計 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 438万円負債合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 563万円負債合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 391万円負債合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 302万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 8,333万円経常利益又は経常損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 8,333万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 8,333万円営業収益 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 9,417万円分配金 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 2,443万円営業利益又は営業損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 5,912万円経常利益又は経常損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 5,912万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 5,912万円営業収益 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 6,963万円分配金 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 2,336万円営業利益又は営業損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） −9,677万円経常利益又は経常損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） −9,677万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） −9,677万円営業収益 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） −8,753万円分配金 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 2,113万円営業利益又は営業損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） −9,024万円経常利益又は経常損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） −9,024万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） −9,024万円営業収益 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） −8,113万円分配金 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 2,123万円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −3.26億円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −3.26億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −3.26億円営業収益 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） −3.18億円分配金 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 2,031万円営業利益又は営業損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 1,474万円経常利益又は経常損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 1,474万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 1,474万円営業収益 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 2,182万円分配金 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 1,874万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） −5,260万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） −5,260万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） −5,260万円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） −4,635万円分配金 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 1,735万円営業利益又は営業損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） −7,902万円経常利益又は経常損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） −7,902万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） −7,902万円営業収益 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） −7,318万円分配金 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 1,663万円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） −4,447万円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） −4,447万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） −4,447万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） −3,897万円分配金 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 1,597万円営業利益又は営業損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） −187万円経常利益又は経常損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） −187万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） −187万円営業収益 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 338万円分配金 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 1,554万円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −7,490万円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −7,490万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −7,490万円営業収益 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） −7,003万円分配金 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 1,499万円営業利益又は営業損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） −3,365万円経常利益又は経常損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） −3,365万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） −3,365万円営業収益 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） −2,915万円分配金 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 1,415万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-11〜2020-06-10（182日・通期） 10,136.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-11〜2020-12-10（182日・通期） 10,226.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-11〜2021-06-10（181日・通期） 9,861.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-11〜2021-12-10（182日・通期） 9,545.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-06-10（181日・通期） 8,520.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-11〜2022-12-12（184日・通期） 8,513.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・通期） 8,276.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-13〜2023-12-11（181日・通期） 7,933.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-10（181日・通期） 7,703.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・通期） 7,635.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・通期） 7,276.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・通期） 7,071.08 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
10,136.94
20/12
10,226.30
21/06
9,861.47
21/12
9,545.71
22/06
8,520.82
22/12
8,513.95
23/06
8,276.44
23/12
7,933.73
24/06
7,703.93
24/12
7,635.08
25/06
7,276.74
25/12
7,071.08

純資産合計

円・12期
20/06
40.4億円
20/12
39.2億円
21/06
35.9億円
21/12
33.0億円
22/06
28.4億円
22/12
25.0億円
23/06
23.4億円
23/12
21.6億円
24/06
20.2億円
24/12
19.4億円
25/06
17.9億円
25/12
16.2億円

元本

円・12期
20/06
39.8億円
20/12
38.4億円
21/06
36.4億円
21/12
34.5億円
22/06
33.3億円
22/12
29.4億円
23/06
28.3億円
23/12
27.2億円
24/06
26.3億円
24/12
25.4億円
25/06
24.6億円
25/12
23.0億円

元本等合計

円・12期
20/06
40.4億円
20/12
39.2億円
21/06
35.9億円
21/12
33.0億円
22/06
28.4億円
22/12
25.0億円
23/06
23.4億円
23/12
21.6億円
24/06
20.2億円
24/12
19.4億円
25/06
17.9億円
25/12
16.2億円

資産合計

円・12期
20/06
40.5億円
20/12
39.3億円
21/06
36.1億円
21/12
33.0億円
22/06
28.4億円
22/12
25.1億円
23/06
23.5億円
23/12
21.6億円
24/06
20.3億円
24/12
19.5億円
25/06
17.9億円
25/12
16.3億円

負債合計

円・12期
20/06
1,565万円
20/12
553万円
21/06
1,478万円
21/12
586万円
22/06
813万円
22/12
408万円
23/06
590万円
23/12
451万円
24/06
438万円
24/12
563万円
25/06
391万円
25/12
302万円

コール・ローン

円・12期
20/06
3,569万円
20/12
2,502万円
21/06
2,304万円
21/12
2,134万円
22/06
1,896万円
22/12
1,647万円
23/06
1,553万円
23/12
1,444万円
24/06
1,349万円
24/12
1,302万円
25/06
1,209万円
25/12
1,109万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
5,453万円
20/12
8,683万円
21/06
−5,045万円
21/12
−1.57億円
22/06
−4.92億円
22/12
−4.37億円
23/06
−4.88億円
23/12
−5.61億円
24/06
−6.03億円
24/12
−6.02億円
25/06
−6.70億円
25/12
−6.72億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
40.2億円
20/12
39.0億円
21/06
35.7億円
21/12
32.8億円
22/06
28.2億円
22/12
24.9億円
23/06
23.3億円
23/12
21.5億円
24/06
20.1億円
24/12
19.3億円
25/06
17.8億円
25/12
16.2億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
1.73億円
20/12
1.84億円
21/06
1.52億円
21/12
1.51億円
22/06
1.41億円
22/12
1.20億円
23/06
1.04億円
23/12
8,400万円
24/06
6,597万円
24/12
4,993万円
25/06
3,584万円
25/12
2,796万円

未払収益分配金

円・12期
20/06
398万円
20/12
384万円
21/06
364万円
21/12
345万円
22/06
333万円
22/12
294万円
23/06
283万円
23/12
272万円
24/06
263万円
24/12
254万円
25/06
246万円
25/12
230万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/06
9,417万円
20/12
6,963万円
21/06
−8,753万円
21/12
−8,113万円
22/06
−3.18億円
22/12
2,182万円
23/06
−4,635万円
23/12
−7,318万円
24/06
−3,897万円
24/12
338万円
25/06
−7,003万円
25/12
−2,915万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
8,333万円
20/12
5,912万円
21/06
−9,677万円
21/12
−9,024万円
22/06
−3.26億円
22/12
1,474万円
23/06
−5,260万円
23/12
−7,902万円
24/06
−4,447万円
24/12
−187万円
25/06
−7,490万円
25/12
−3,365万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
8,333万円
20/12
5,912万円
21/06
−9,677万円
21/12
−9,024万円
22/06
−3.26億円
22/12
1,474万円
23/06
−5,260万円
23/12
−7,902万円
24/06
−4,447万円
24/12
−187万円
25/06
−7,490万円
25/12
−3,365万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
8,333万円
20/12
5,912万円
21/06
−9,677万円
21/12
−9,024万円
22/06
−3.26億円
22/12
1,474万円
23/06
−5,260万円
23/12
−7,902万円
24/06
−4,447万円
24/12
−187万円
25/06
−7,490万円
25/12
−3,365万円

分配金

円・12期
20/06
2,443万円
20/12
2,336万円
21/06
2,113万円
21/12
2,123万円
22/06
2,031万円
22/12
1,874万円
23/06
1,735万円
23/12
1,663万円
24/06
1,597万円
24/12
1,554万円
25/06
1,499万円
25/12
1,415万円

その他費用

円・12期
20/06
114万円
20/12
111万円
21/06
97.3万円
21/12
95.8万円
22/06
85.3万円
22/12
74.5万円
23/06
65.8万円
23/12
61.6万円
24/06
57.9万円
24/12
55.3万円
25/06
51.2万円
25/12
47.3万円

委託者報酬

円・12期
20/06
912万円
20/12
884万円
21/06
778万円
21/12
766万円
22/06
682万円
22/12
596万円
23/06
526万円
23/12
491万円
24/06
463万円
24/12
442万円
25/06
410万円
25/12
379万円

営業費用

円・12期
20/06
1,084万円
20/12
1,051万円
21/06
925万円
21/12
911万円
22/06
810万円
22/12
708万円
23/06
625万円
23/12
584万円
24/06
550万円
24/12
525万円
25/06
487万円
25/12
450万円

支払利息

円・9期
20/06
1.05万円
20/12
9,795円
21/06
8,151円
21/12
8,499円
22/06
7,626円
22/12
6,721円
23/06
5,618円
23/12
4,004円
24/06
2,810円

受取利息

円・4期
24/06
126円
24/12
3,759円
25/06
1.28万円
25/12
1.46万円

受託者報酬

円・12期
20/06
57.0万円
20/12
55.2万円
21/06
48.6万円
21/12
47.9万円
22/06
42.6万円
22/12
37.2万円
23/06
32.8万円
23/12
30.7万円
24/06
28.9万円
24/12
27.6万円
25/06
25.6万円
25/12
23.7万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
9,417万円
20/12
6,963万円
21/06
−8,753万円
21/12
−8,113万円
22/06
−3.18億円
22/12
2,182万円
23/06
−4,635万円
23/12
−7,318万円
24/06
−3,897万円
24/12
338万円
25/06
−7,005万円
25/12
−2,917万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJLQ・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WFEQ）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7MU）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U430）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQML）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHRA）PDF

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