ファンド財務諸表ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジあり）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジあり）

G12579単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	124	160	+26.6%
流動資産
資産合計	=100	100	124	160	+26.6%
流動負債
負債合計	=100	100	111	1,014	+218.5%
元本等
純資産合計	=100	100	124	150	+22.5%
コール・ローン	=100	100	116	370	+92.4%
親投資信託受益証券	=100	100	123	159	+26.2%
派生商品評価勘定	=100	100	189	25	−50.5%
未収入金	=100	100	68	419	+104.8%
未収利息	=100	100	67		−32.5%
流動資産合計	=100	100	124	160	+26.6%
派生商品評価勘定	=100	100	185	20,882	+1345.1%
未払解約金	=100	100	70	82	−9.3%
未払受託者報酬	=100	100	113	136	+16.5%
未払委託者報酬	=100	100	113	136	+16.5%
その他未払費用	=100	100	87	115	+7.1%
流動負債合計	=100	100	111	1,014	+218.5%
元本	=100	100	116	153	+23.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	124	150	+22.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	142	143	+19.6%
（分配準備積立金）	=100	100	121	163	+27.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	150	200
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	150	200
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	150	200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	85	-22
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	142	143	+19.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	78	26	−49.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	150	149	+22.2%
受取利息	=100	100	19		−81.0%
有価証券売買等損益	=100	100	872	1,836	+328.5%
為替差損益	=100	-100	-104	-352
営業収益合計	=100	-100	247	326
支払利息	=100		100	464	+363.8%
受託者報酬	=100	100	114	143	+19.5%
委託者報酬	=100	100	114	143	+19.5%
その他費用	=100	100	99	107	+3.3%
営業費用合計	=100	100	114	142	+19.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	78	26	−49.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	150	149	+22.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XYSB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。