ファンド財務諸表ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド

G14925単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期半期報告書	2024年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	67	50	29	−33.8%
流動資産
資産合計	=100	100	67	50	29	−33.8%
流動負債
負債合計	=100	100	66	52	25	−37.1%
元本等
純資産合計	=100	100	67	50	29	−33.7%
コール・ローン	=100	100	54	49	34	−30.3%
親投資信託受益証券	=100	100	67	50	29	−33.8%
未収利息	=100	100	32	29	6	−61.7%
流動資産合計	=100	100	67	50	29	−33.8%
未払解約金	=100	100	45	68	36	−29.2%
未払受託者報酬	=100	100	70	49	23	−39.0%
未払委託者報酬	=100	100	70	49	23	−39.0%
その他未払費用	=100	100	108	131	112	+3.8%
流動負債合計	=100	100	66	52	25	−37.1%
元本	=100	100	75	62	37	−28.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	67	50	29	−33.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	46	22	10	−53.8%
（分配準備積立金）	=100	100	104	7	7	−57.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期半期報告書	2024年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	65	9	5	−63.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	65	9	5	−63.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	65	9	5	−63.0%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	36	10	4	−65.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	46	22	10	−53.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	66	40	33	−30.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	39	12	3	−68.0%
受取利息	=100	100	67	20	3	−70.0%
有価証券売買等損益	=100	100	67	10	6	−61.3%
営業収益合計	=100	100	67	10	6	−61.3%
受託者報酬	=100	100	118	49	28	−34.6%
委託者報酬	=100	100	118	49	28	−34.6%
その他費用	=100	100	239	131	220	+30.1%
営業費用合計	=100	100	119	49	29	−34.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	66	40	33	−30.7%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	39	12	3	−68.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y3VT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。